USAA היא חברת שירותים פיננסיים המציעה גם שורה של מוצרי קרנות נאמנות. בין קרנות הנאמנות של החברה נמצאת קרן "מתכות יקרות ומינרלים" (USAAGX), שמקצה את תיק ההשקעות שלה לכורים יקרים ומינרלים.

סקירה כללית של הקרן

קרן USA מתכות יקרות ומינרלים החלה לסחור ב -15 באוגוסט 1984. יש לה יחס הוצאה של 1. 25%, לא מציעה תשואה ודורגה שלושה כוכבים על ידי Morningstar Investment Research. דן Denbow נשאר מנהל תיקי השקעות יחיד מאז שהצטרף לקרן באוקטובר 2008.

ביצועים

מאז הקמתה באוגוסט 1984, קרן הנאמנות חזר 4. 39%. בהתייחס לתנודתיות, הקרן ראתה סטיות תקן של 40. 76, 35. 99, 38. 34 ו - 36. 52 על פני האחרון שלוש, חמש, 10 ו - 15 שנים.

תיק הקצאת תיק

מעבר להקצאת תיקי השקעות, 9. 11% מהקרן מוחזקות בארה"ב. מניות, 86. 02% שאינם בארה"ב. מניות, 1. 98% במזומן ו -290% בהשקעות אחרות, נכון לחודש נובמבר 2015. מניות אמצע שווי לפצות את רוב נכסיה ב 48. 88%, ואחריו כובעים קטנים ב 34. 19%, כובעים גדולים בשעה 11. 37% ומיקרו-שווי מניות ב -5% 57. כל אחזקותיה הן בתחום חומרי הבסיס.

-> ->

הפניה להקצאה גיאוגרפית 72. 13% מהתיק מוקצה לצפון אמריקה, 11% - ל אירופה, .8 25% לאוסטרליה, .53% למזרח התיכון 3. 05% לדרום אמריקה.

Top Five Holdings

נכון למרץ 2016, הקרן מחזיקה 58 משרות ושמרה על יחס מחזור שנתי של 8%. חמשת האחזקות שלה נמצאות ב - Randgold Resources Ltd (NASDAQ: Gold GOLDRandgold Resources92 .0 0 + 0 82% Created with Highstock 4. 2. 6 ) עם 5. 87% מהתיק, סילבר וויטון (סימול: SLW) עם% 4. 98%, Goldcorp Inc. (סימול: GG GGGoldcorp Inc 13. 31 + 1. 60% Created with Highstock 4. 2. 6 ) 4. 49%, Agnico Eagle Mines (NYSE: AEM AEMAgnico Eagle Mines Ltd45 19 + 2. 45% Created with Highstock 4. 2. 6 ) עם 4. 36% ו- Eldorado גולד קורפ (NYSE: EGO EGOEldorado Gold Corp. 26 + 0. 80% Created with Highstock 4. 2. 6 ) עם 4. 20% מהתיק.

-> -