בני אדם חשים קשה כדי להרגיש רגשות מסוימים. הרוב המכריע שלנו חווים פחד ותאוות בצע, במיוחד במהלך המסחר וההשקעה. כאשר אנו מפסידים כסף אנו חווים חרדה כאשר חשבונות המסחר יורדים ערך. כאשר ההפסדים הר, החרדה הופכת לפחד כמו ערכי תיק ירידה מתחת לרמות הנוחות שלנו. אם ההפסדים ממשיכים לעלות, הפחד יכול להפוך לפאניקה. לעומת זאת, כאשר המקצועות שלנו להצליח, אנחנו רוצים הצלחה עוד יותר. אז אנחנו מעלים את הציפיות שלנו לרמות לא ריאליות - גורם "חמדנות". עם זאת, אם אתה מקבל להכיר ולהבין את הרגשות הנפוצים האלה, אתה יכול ללמוד איך להגיב בצורה רווחית.

-> ->

בום וחזה הפחד ואת תאוות הבצע הוא הליבה של כל בום ו מחזורי חזה. יותר מדי מכל דבר בדרך כלל לעורר את התגובה ההפוכה כמו השווקים נוטים לחזור לממוצע - ולעתים קרובות מוגזם כפי שהם להסתגל למצוא שיווי משקל חדש. לכן, כסוחרים, עלינו ללמוד כיצד לנווט בתנודות התנודתיות של השווקים ולמצוא דרך לנצל את חוסר היעילות וההזדמנויות המוצגות כשוקחים את השווקים בין קיצוניות של אופטימיות ופסימיות.

כדי לעשות זאת יש לנו להתאמן כדי לנקוט את הפעולות המתאימות בזמנים המתאימים על מנת להשיג תוצאות מסחר מוצלח. (סקרן לגבי איך רגשות והטיות משפיעים על השוק? מצא כמה תובנות שימושיות לקיחת הזדמנות על האוצר התנהגותי .)

מהו לולאה משוב? לולאת משוב היא מבנה מנטלי שמעביר מעשים מודעים לתגובה התנהגותית תת-מודעת. ב לולאה משוב חיובי, פעולות חיוביות להוביל לתוצאות חיוביות לחזק פעולות חיוביות, אשר, בתורו, להוביל לתוצאות חיוביות יותר.

לדוגמה אתה יכול לעשות החלטה מחקר היטב מחקר המביא תשואות חיוביות. עכשיו יש לך יותר כסף והם פחות חרדים להשקיע, אז אתה מקבל החלטה ברורה אחרת עם תוצאות חיוביות נוספות.

שלילי משוב לולאות יש צד להעיף, כמובן. פעולות שליליות מובילות לתוצאות שליליות, אשר מחוזקים מכן לייצר פעולות שליליות יותר ותוצאות. לדוגמה, נניח שאתה עושה החלטה חפוזה להפסיד כסף. עכשיו את הערך של החשבון שלך הוא קצת נמוך יותר ואתה תוהה היכולות שלך. בניסיון לעשות את הכסף בחזרה, אתה עושה עוד החלטה מסוכנת עם תוצאות גרועות. הלולאה השלילית החלה. (מחפש סוחר יותר ממושמע, חכם יותר ועשיר יותר? קרא 9 טריקים של סוחר מוצלח )

כאשר פעולה חוזרת פעמים מספיק עם תוצאות דומות, התהליך הופך טבוע ומבסס את עצמו הרגל. תהליך יצירת הרגל נקרא "תגובה מותנית"."

למה לולאת משוב חשובה? כשמדובר במסחר, סוחרים רבים יודעים מה הם אמורים לעשות ברמה רציונלית, עם זאת, הם עדיין יעשו משהו אימפולסיבי בעת הפעלת לחצים מסוימים. במילים אחרות, הסוחר ינקוט פעולה המבוססת על תגובה מותנית או דפוס הרגל מאורגן במקום היצמדות לתהליך מחשבה רציונלי. (לפרטים נוספים, קרא את Master Mindtraps המסחר שלך )

דוגמא טיפוסית לגישה רציונלית הנמצאת בסכסוך עם דפוס תת-מודע מתרחשת כאשר סוחר מכין את רמות ההפסד להפסיק במקרה שהשוק צריך ללכת נגד המסחר שלו, אך כאשר השוק אכן נסחרת עד לרמה של הפסד, הוא מעביר את עוצר את הדרך בתקווה שהשוק יסתובב שוב, בקיצור, הסוחר משנה את תוכניתו במקום לקבל את ההפסד - למרות שהתוכנית שלו סיפקה את זה.

חשיבותה של הביטחון אמון הוא היכולת ליצור מסחר פל ולאחר מכן לבצע על פי תוכנית זו. כדי לעשות זאת סוחר צריך ללמוד לעמוד מחוץ לעצמו ולהיות מנותק רגשית מן הסחר. כאשר סוחר יוצר תוכנית ומבצע, או להרוויח או לקחת הפסד קטן מקובל כמו מותר בתוכנית, זה יוצר לולאה משוב חיובי. אם המסחר מבוצע בדרך זו, והוא חוזר על עצמו שוב ושוב, ואז מתפתח אמון. (גלה מה נפח מאזן, הצטברות / הפצה עניין פתוח יכול לספר לך על השוק, ראה אומד את המצב הפסיכולוגי של השוק .)

סוחר חייב לקבל את זה גם אם יש לו אסטרטגיית מסחר חזקה, אומר אחד שיכול לייצר עסקאות רווחיות 70% מהמקרים, זה עדיין יהיה 30% לאבד עסקאות. מסחר אקראי ומיתוג מתמיד בין מתודולוגיות שונות בחיפוש אחר "גביע קדוש" שאינו קיים, יפגעו רק באמון. סוחר צריך לשאוף לבצע מסחר בהתאם לתוכנית המסחר שלו או לבנות מאגר של חוויות חיוביות, גם אם המסחר עושה הפסד. כל עוד לוקח הפסד הוא חלק מתוכנית המסחר, הביטחון שלך לא יתנפץ.

כיצד לבנות לולאה משוב הדרך הטובה ביותר להתחיל בניין חיובי לולאות בחזרה להאכיל היא להתחיל עם מתודולוגיה המסחר מסוים ולמדוד את תוחלת המתודולוגיה לפני ממש להשתמש בו כדי לסחור כסף אמיתי.

מתודולוגיה יכולה להיות כל אחת מספר דרכים לקחת את המסחר, כגון קנייה ברמת תמיכה ומכירה ברמת התנגדות, או קנייה או מכירה של פריצה. פעולות אלה יכולות להיות מופעלות על ידי צפייה במחיר ובנפח רמות, או אפילו על ידי תגובה האותות שנוצרו על ידי אינדיקטורים מתמטיים. מה שחשוב הוא העקביות של השיטה. (לחפור קצת יותר עם אומד תמיכה והתנגדות עם מחיר לפי נפח .)

ניהול ציפיות
תוחלת היא הנוסחה אתה משתמש כדי לקבוע כמה אמין המערכת שלך. אתה צריך לחזור בזמן למדוד את כל המקצועות שלך כי היו הזוכים לעומת כל המקצועות שלך שהיו מפסידים.לאחר מכן לקבוע כיצד רווחי עסקאות הזכייה שלך לעומת כמה לאבד את המקצועות שלך איבדו, בהנחה שיש לך להשתמש במתודולוגיה ספציפית אחת. אתה לא יכול למדוד את תוחלת אם אתה משנה את כללי ההתחייבות עבור כל סחר.

תסתכל על 10 המקצועות האחרונים שלך. אם לא ביצעת עסקאות בפועל עדיין, לחזור על התרשים שלך למקום שבו המערכת שלך היה עולה כי אתה צריך להיכנס ולצאת המסחר. לקבוע אם היית מרוויח או הפסד היה לך בעקבות המערכת ולכתוב את התוצאות האלה למטה. סך כל העסקאות הזוכה שלך לחלק את התשובה על ידי מספר עסקאות המנצח שביצעת. הנה הנוסחה:

E = [1+ (W / L)] x P - 1 היכן: W = סחר מנצח ממוצע L = הפסד ממוצע לסחר P = אחוז יחס רווח דוגמה: אם עשית 10 עסקאות ושישה מהם היו מנצחים עסקאות וארבעה היו לאבד עסקאות, אחוז אחוז שלך יחס יהיה 6/10, או 60%. אם שש עסקאות שלך עשה $ 2, 400 רווח כולל, אז הממוצע שלך לנצח יהיה $ 2, 400/6 = $ 400. אם ההפסדים שלך היו $ 1, 200, אז ההפסד הממוצע שלך יהיה 1 $, 200/4 = $ 300. החל את התוצאות הללו על הנוסחה ואתה מקבל: E = [1+ (400/300)] x 0 6 - 1 = 0. 40 או 40%. תוחלת חיובית של 40% פירושה שהמערכת שלך תחזיר 40 סנט לדולר בטווח הארוך. (לקבלת מידע נוסף ראה השתמש לוגיקה כדי לבחון את הסיכון .)

השורה התחתונה
אם יש לך מערכת עם תוחלת חיובית זה יכול להיות מאוד מועיל בבניית אמון מאז, לעתים קרובות יותר מאשר לא, המערכת שלך תייצר מסחר רווחי. כל סחר חיובי נרשם בתת המודע שלך בתור משוב חיובי, מה שמוביל את הביטחון לסחור יותר באמצעות המתודולוגיה נבדק שלך.

מסחר בכל שוק דורש שיש לך ידע מספיק על השוק שלך, מימון הולם ומתודולוגיה נבדק עם קבוצה נכונה של כללי ניהול סיכונים. המשך להתאמן באמצעות חשבונות מדומים עד שתשיג רמת ביטחון המגובה על ידי חוויות חיוביות. ואז לקחת את הצעד הבא ולהשתמש כסף אמיתי. אתה תהפוך להיות הרבה יותר מושלם סוחר על ידי עושה את זה ככה.

לקבלת חשבון תרגול חינם, נסה סימולטור המניות שלנו.