a:

החזר על השקעה (ROI) הוא חישוב שמראה כיצד השקעה או נכס ביצעו במשך תקופה מסוימת. היא מבטאת רווח או הפסד באחוזים.

התחלת החישוב ROI היא פשוטה:

הערך הנוכחי - ערך התחלתי / ערך התחלתי = החזר ROI

הערך הנוכחי יכול להיות אחד משני דברים: נמכר עבור (הערך המבוצע שלו) או מה ההשקעה שווה בשלב הנוכחי (כמו מחיר השוק של המניה). הערך ההתחלתי הוא דמות היסטורית: המחיר ששולם במקור עבור ההשקעה i. ה. מחיר המחיר.

-> ->

כיצד לחשב את ההחזר על ההשקעה ב- Excel

שיטות עבודה מומלצות מודלים פיננסיים דורשים חישובים להיות שקוף בקלות לביקורת. למרבה הצער, כאשר אתה ערימת כל החישובים לתוך הנוסחה, אתה לא יכול בקלות לראות מה מספרים ללכת לאן, או מה מספרים קלט המשתמש או מקודד קשה. (999) למד נוסחאות נוספות על ידי לקיחת כל הנתונים בטבלה אחת, ולאחר מכן לפרוץ את החישובים שורה אחר שורה.

אתה רוצה ליצור רווח עבור ערכי ההתחלה והסיום שלך, ולאחר מכן השתמש בפניות תא כדי לקבוע את החזר ה- ROI.

ההחזר על ההשקעה והחסרונות

היבט חיובי של החזר ה- ROI כאמצעי ביצוע הוא שאתה יכול בקלות להשוות את ההחזר הכולל של השקעות שונות.

עם זאת, יש כמה שיקולים לזכור. לפעמים את הנוסחה הבסיסית ROI "הערך הנוכחי" מתבטא "רווח על ההשקעה". זה לא מדויק לחלוטין. אם התחלת עם $ 100 והסתיימה ב- $ 140, הרווח שלך על ההשקעה הוא 40 ש"ח. אבל הערך הנוכחי הוא 140 $ כולו.

השני גדול אחד הוא ההחזר על ההשקעה

רק

צעדים מנקודת סיום שרירותית. זה לא לוקח בחשבון את ערך הזמן של הכסף, שהוא מרכיב קריטי של התשואה. זה ברור במיוחד אם אתה מסתכל על ההחזר על ההשקעה 2020 2020 של -18% בטבלה לעיל. זה לא שינוי שנתי מן הערך הקודם של 2019. במקום זאת, זהו השינוי הכולל שנמדד מלכתחילה, בשנת 2017. אמנם זה משקף במדויק את ההחזר הכולל על פני התקופה, זה לא מראה את התשואה השנתית, או את שיעור מורכב של שינוי. Microsoft Excel יכול לשמש כדי לחשב במהירות מדדים פיננסיים אחרים - קרא את המדריך ל- Excel עבור האוצר ואת החשיבות של Excel בעסקים.