תיקי איגרות חוב לטווח קצר משקיעים בעיקר בהשקעות בעלות אופי קבוע. בנסיבות רגילות, קרנות אלה נוטים להיות ממוצעים של תקופות ממוצעות של 1-4 שנים או משכים של 1-3 שנים. קרנות מסוג זה מתאימות למשקיעים שמרניים יותר בשל הרגישות הנמוכה יותר לריבית לעומת קרנות לטווח ארוך יותר. בגלל הבטיחות שלהם, התשואות על קרנות אלה נוטים להיות נמוכים. עם זאת, בהתחשב בסוג הנכס, כמה קרנות נאמנות לטווח קצר יש תשואות אטרקטיביות. להלן רשימה של שלוש קרנות אג"ח קצרות מועד שאינן מניבות תשואה במארס 2016.

-> << פוטנציאל מכספי שוק הכספים. בנסיבות רגילות, הקרן משקיעה לפחות 80% מנכסיה במגוון רחב של ניירות ערך בעלי דירוג השקעה, עם פדיון ממוצע משוקלל של שלוש שנים או פחות. USSBX מנוהל על ידי שלושה אנשים שיש להם 60 שנות ניסיון של ניהול השקעות.

נכון למרץ 2016, הקרן מושקעת ב - 519 איגרות חוב פרטניות. הפדיון הממוצע המשוקלל של התיק הוא 2. 36 שנים ומשך הזמן שלה הוא 89 שנים. לקרן יש גרסת בטא של 0. 28 לעומת מדד ברקליס קפיטל U. S. הקצאת הנכסים של USSBX היא כדלקמן: אג"ח של חברות מקומיות 47. 86%, אג"ח זרות 16. 42%, ניירות ערך מגובי נכסים 10. 78%, ניירות ערך מגובי משכנתאות 9. 03%, אג"ח של ממשלת ארה"ב 7. 20% ניירות ערך אחרים .8% 71. יחס ההוצאות של הקרן הוא כ -62%, ותשואת ה- SEC ל- 30 יום היא 2. 37%.

-> של ברקליס 1-3 שנה ממשלת ארה"ב / מדד אג"ח אשראי. BSBSX מנוהלת באמצעות גישה נייטרלית, תוך התמקדות באופק זמן ארוך. בדרך כלל הקרן משקיעה לפחות 80% מנכסיה בגופים ממשלתיים וגופים ציבוריים, ניירות ערך מגובי נכסים מקומיים ובינלאומיים מגובים במשכנתאות ואג"ח קונצרניות מקומיות וחוץ.

BSBSX כוללת 513 אחזקות שונות, תקופת פירעון ממוצעת של 1.95 שנים ומשך ממוצע ממוצע של 1. 94 שנים. הקרן היא 61. 5% השקיעו החוב של החברה, 20. 3% U.S האוצר וחוב ממשלתי אחר, 8. 9% מגובות משכנתאות 8, 8% ניירות ערך מגובי נכסים 0.5% מזומנים. יחס ההוצאות על סוג זה של הקרן הוא 0. 55%, ואת התשואה הנוכחית 30 יום SEC הוא 1. 75%. לשיעור המוסדי של קרן איגרות החוב לטווח קצר של Baird ("BSBIX") יש יחס הוצאה של 0. 30% ותשואה של 1. 99%, אך ההשקעה המינימלית שלה היא 25,000 $.

ואנגארד לטווח קצר קרן השקעות קרן השקעות

קרן ההשקעות לטווח קצר של ואנגארד משקיעה באג"ח קונצרניות, בהלוואות צרכניות ובאג"ח ממשלתיות של U. S. התיק מיועד לתת למשקיעים חשיפה לאג"ח בעלות דירוג השקעה לטווח קצר ובינוני. זהו אחד הגדולים ביותר לטווח קצר אג"ח קרנות זמין עם $ 53. 3 מיליארד דולר בניהול נכסים.

VFSTX משקיעה 2, 171 ניירות ערך שונים, יש לפדיון יעיל ממוצע של 3. 3 שנים ויש לו משך של 2. 6 שנים. כ -75% מהנכסים בעלי איכות אשראי של A3 ומעלה. בעוד שהשקעות הקרן מפוזרות על פני 10 סוגים שונים של מנפיקים, 66. 3% מהתיק מושקע בתחומי התעשייה, האוצר והאוצר. ביתא שלה לעומת ברקליס U. S. מדד אג"ח צבירה הוא 0. 36 הוא 0. 86 לעומת ברקליס U. S. 1-5 שנה אג"ח אשראי. יחס ההוצאות של VFSTX הוא 0. 2%, שהוא 75% זול יותר מאשר יחס ההוצאה הממוצעת של קרנות עם אחזקות דומות. תשואת ה- SEC של 30 יום היא 1.98%.