וול מארט חנויות, Inc (NYSEARCA: WMT WMTWal מארט חנויות 88. 70% 09% Created with Highstock 4. 2. 6 ) הקימה את עצמה כאחד המובילים בעולם הנחה קמעונאית מסחר אלקטרוני חברות. נכון לסוף שנת הכספים של וול-מארט ב -2015, היא יצרה מכירות נטו שנתיות של 482 דולר. 2 מיליארד דולר, המהווה 1.90% יותר מאשר המכירות נטו שלה בשנת 2014. וול מארט מדורגת בראש רשימת 2014 Fortune 500 של החברות הגדולות בעולם על ידי הכנסות. מאז וול-מארט היא המניה שבב כחול, זה נחשב מקלט בטוח למשקיעים.

-> נכון ל 31 יולי 2015, ואנגארד הון השקעות הקבוצה מנהלת תיק של הקרן של 3, 816 מניות עם סך הנכסים נטו של $ 405 מיליארד דולר. VTSMX מחייב יחס הוצאה של 0. 17%, המהווה 84% נמוך יותר מאשר יחס ההוצאה הממוצעת של קרנות נאמנות עם אחזקות כמעט זהה. VTSMX מבקשת לעקוב אחר הביצועים של מדד ה - CRSP U. S. Index, מדד המדדים שלו, על ידי יישום אסטרטגיית יצירת אינדקס הדגימה המייצגת. מדד המדד של VTSMX מייצג 100% משוק המניות המשקיעים, הכולל מניות מיקרו-קטנות, בינוניות וגדולות, הנסחרות בבורסת NYSEARCA או בבורסת NASDAQ.

על אף ש- WMT לא נכללת ב -10 האחזקות הראשונות של VTSMX, הקרן מחזיקה ב -25 מיליון מניות של וול-מארט, המהווה 80% ממניות המניות. נכון ל -31 ביולי 2015, עמדה VTSMX ב- WMT הייתה בעלת שווי שוק של כ -1 דולר. 85 מיליארד דולר, אשר היוו 0. 46% מתיק ההשקעות שלה. VTSMX מציעה חשיפה במחיר נמוך לשוק המניות הרחב U. S. עם תנודתיות מתונה. נכון ל -11 בספטמבר 2015, הקרן נמצאת ברמת סיכון בינונית עד גבוהה, אך יש לה פוטנציאל לייצר רמה גבוהה של תשואה ומציעה תשואה אטרקטיבית ל -30 יום של 1.93%.

-> < $ 59. 90 מיליארד דולר. DODGX יש יחס מחזור נמוך של 7%, וכתוצאה מכך, יש יחס תחרותי יחסית נטו של 0. 52%. הקרן מבקשת לספק הון לטווח ארוך וצמיחה בהכנסות על ידי השקעה בתיק מגוון של מניות רגילות. בתנאי שוק רגילים, משקיעה DODGX 80% מסך הנכסים נטו שלה בניירות ערך. כמו כן, היא עשויה להשקיע עד 20% מסך הנכסים נטו שלה בניירות ערך של U. דולר הנקובים בדולרים של חברות שאינן מקובלות. מדינות.

DODGX בדרך כלל משקיעה חלק גדול מנכסיה במניות רגילות של חברות מבוססות.יתר על כן, הקרן בוחרת את אחזקותיה על בסיס מאפייני ערך וצמיחה. DODGX היא המחזיקה השנייה בגודלה ב- WMT ומחזיקה בכ -18 מיליון מניות, המהוות כ -2% מהתיק של הקרן. היא נושאת תנודתיות מתונה עד גבוהה, ולכן היא מתאימה ביותר למשקיעים בעלי ערך מוסף לטווח ארוך.

ואנגארד 500 אינדקס קרן המשקיעים מניות

ואנגארד 500 אינדקס קרן המשקיעים מניות הונפק ב 31 אוגוסט 1976, על ידי ואנגארד. VFINX מומלץ על ידי ואנגארד הון השקעות הקבוצה וחיובים יחס ההוצאות הנקי נמוך של 17%. הקרן מבקשת לספק תוצאות השקעה התואמות את ביצועי מדד S & P 500, מדד המדד שלו, על ידי שימוש באסטרטגיית יצירת אינדקס. VFINX מחזיקה תיק של 507 מניות עם סך הנכסים נטו של 215 $. 40 מיליארד דולר.

האחזקות העיקריות של הקרן כוללות את אפל, מיקרוסופט, גוגל, אקסון מוביל וברקשייר האת'ווי. VFINX היא בעלת מניות מרכזית ב- WMT ומחזיקה ב- 18 מיליון מניות של מניותיה הרגילות. בשל חשיפת הקרן לשוק המניות הרחב של U.S, עמדת VFINX ב- WMT מהווה רק כ -0.6% מתיק ההשקעות. מאז VFINX יש פורטפוליו היטב של מניות שווי גדול, מתון הסיכון למשקיעים סובלני עשוי לשקול את זה כמו מחזיק הון הליבה.