השקעה ערך נתפסת כאסטרטגיה שמרנית יותר מאשר צמיחה השקעה בשל העובדה כי מניות ערך הם לעתים קרובות יותר הקימה עסקים עם בסיס לקוחות מוגדרים היטב. מספר קרנות נאמנות ערך זמין שממנו המשקיעים יכולים לבחור מציג משימה מרתיעה. קרנות מסוימות בנויות על יסודות חזקים המגובים על ידי חברות ניהול נכסים חזקות, מנהלי תיקים ואסטרטגיות יעילות לניהול כספים. למרבה הצער, יש כמה קרנות ערך בחוץ כי ממשיכים underperform שלהם benchmark ואת השוק הכולל. להלן שלוש קרנות כי תשלום יקר עמלות, אבל הם מנוהלים היטב ושווה מחקר נוסף ואת בדיקת נאותות.

("ACCLX") קרן הון הסיכון האמריקנית Century Mid Caps Value C ("ACCLX") היא קרן נאמנות מנוהלת באופן אקטיבי, המקצה לה תיק מניות ערך עם שווי שוק בינוני. החל מחודש מארס 2016, העלתה קרן הערך הממוצעת ערך טעינה של 2%, יחס הוצאה של 2%, הציעה תשואה של 0. 3%, יחס מחזור שנתי פעיל של 66% ודורגה 5 כוכבים זכתה במדליית כסף על ידי Morningstar השקעות מחקר.

נכון ליום 8 ביולי, 2016 הקרן עומדת על כ - .10 85% מתאריך זה, 11% 52% בשלוש השנים האחרונות, 11% - 75% בחמש השנים האחרונות ו -8.5% ב -10 השנים האחרונות. במהלך שנת 2008, קרן המאה האמריקאית אמצע שווי C סוג הקרן איבדה 25. 24%, אשר בביצועיו הממוצע הממוצע ערך שווי קרן הפסד של 36. 77% על השנה.

בהסתמכות על התנודתיות ההיסטורית, קרן הערך הממוצעת עומדת על סטיית תקן של 9. 84 במהלך שלוש השנים האחרונות, 98 98 בחמש השנים האחרונות ו -14 .55 במהלך 10 השנים האחרונות. Morningstar נותן את המאה האמריקאית אמצע שווי שווי C Class דירוג הסיכון של "נמוך" על פני שלוש, חמש, ו -10 שנים תקופות. בינתיים, חברת מחקר ההשקעות מעניקה לקרן תשואות חוזרות של "גבוה" על פני שלוש שנים ו"מעל הממוצע "על פני חמש שנים ו -10 שנים.

-> < - ערך מניות. החל מחודש מרץ, 2016 גבתה קרן הנאמנות עמלת טעינה של 1%; היה יחס הוצאה של 1.87%; תשואה של 1.20%; והיה מדורג חמישה כוכבים על ידי Morningstar.

הקרן הסתכמה ב -8% 62% מתחילת השנה, ב -65% בשלוש השנים האחרונות, ב -72% בחמש השנים האחרונות, 47% ב -10 השנים האחרונות ו -4.9% על העבר 15 שנים, נכון למרץ .2016 במהלך שנת 2008, ביצועי קרן הנאמנות של דיבידנדים מסוג Invesco C, עלו על התשואה הממוצעת בקרב עמיתים בקרנות ערך גדולות, ב -33.07% לעומת -37. 09%.

במהלך שלוש השנים האחרונות, הקרן עברה סטיית תקן של 8, 54, 8. 02 בחמש השנים האחרונות, 12 במהלך 10 השנים האחרונות ו -13. 36 במהלך 15 השנים האחרונות. מורנינגסטאר מעניקה לקרן שווי ערך גדול דירוג סיכון של "נמוך" במהלך שלוש, חמש ו -10 שנים תקופות. הפירמה נותנת לקרן דירוג של "גבוה" על פני שלוש, חמש וחמש שנים.

Dreyfus Equity הכנסה C Class ("DQICX")

קרן Dreyfus הון עצמי C ("DQICX") קרן נאמנות היא קרן מנוהלת באופן פעיל המבקשת לספק תשואות באמצעות שווי מניות שווי גדול. החל מחודש מארס 2016, גבתה הקרן עמלת טעינה של 1%; היה יחס ההוצאות של 1.85%; הציעה תשואה של 21%; והיה מדורג ארבעה כוכבים על ידי Morningstar.

הקרן התחזקה 4. 41% מתחילת השנה, 9. 01% במהלך שלוש השנים האחרונות ו -10% בחמש השנים האחרונות. למרות היותה רק בשנה השנייה לקיומה בשנת 2008, איבדה קרן דרייפוס הון סיכון C 32. 47% באותה שנה, לעומת ההפסדים הממוצעים של שווי שוק גדול של 37. 09% על השנה.

בהתייחס לתנודתיות בקרנות היסטוריות, בקרן שווי הערך הגדול יש סטיית תקן של 9.8 במהלך שלוש השנים האחרונות ו -10. סטיית התקן ב -5 השנים האחרונות. מורנינגסטאר מעניקה לקרן דירוג סיכון של "נמוך" על פני שלוש שנים וחמש שנים, תוך מתן לקרן דירוג של "ממוצע" על פני תקופה של שלוש שנים ו"מעל הממוצע "על פני תקופה של חמש שנים.