ואנגארד הוא שם ידוע בקרן הנאמנות ועסקאות הסל (ETF). החברה הפרטית היא המנפיקה הגדולה ביותר של קרנות נאמנות והמנפיקה השנייה בגודלה בתעודות סל בעולם. ואנגארד שואפת לשמור על יחסי ההוצאות למשקיעים נמוכים, כלומר פחות השקעה לטווח ארוך הוא נצרך על ידי עמלות.

ואנגארד סך הכל שוק המניות אינדקס קרן מניות משקיעים

ואנגארד סך כל שוק איגרות החוב קרן מניות הקרן החלה המסחר בשנת 1986. הקרן מספקת חשיפה רחבה לאג"ח כיתה אג"ח ההשקעה. הקרן מתאימה למשקיעים המחפשים מקור הכנסה יציב עם תנודות מחירים מוגבלות. ככלל, איגרות חוב מסוג השקעה הן בעלות כמות נמוכה יותר של תנודתיות. הקרן חוותה נסיגה סבירה של כ -7% במהלך המשבר הפיננסי ב -2008. עם זאת, לעומת שוק המניות הרחב, זה drawdown היה מוגבל למדי.

בקרן יש 147 מיליארד דולר בנכסים המנוהלים (AUM) עם תשואה של 2. 23% החל בנובמבר 2015. יש לה יחס הוצאות נמוך מאוד של 0. 2%. לקרן 7, 747 אג"ח בתיק. איגרות החוב יש לפדיון יעיל של שמונה שנים עם ממוצע משך של 5 שנים. מעל 63% מאגרות החוב מונפקות על ידי ממשלת ארה"ב, ואחריהן 14% מהחזקות בדירוג אשראי של 14%.

ואנגארד וולינגטון קרן מניות משקיע

קרן וולינגטון ואלינגטון קרן השקעות קרן נאמנות נוסדה בשנת 1929. היא אחת מקרנות הנאמנות הוותיקות ביותר שעדיין פועלת. קרן ואנגארד וולינגטון היא קרן מאוזנת עם שני שלישים מהתיק במניות עם שליש באג"ח. הקרן משקיעה את נכסיה על פני הספקטרום הכלכלי. זה נועד להיות הליבה מחזיק עבור משקיעים המבקשים גיוון של אג"ח ומניות, אבל לא אכפת לי את התנודתיות האפשרית של מניות.

הקרן יש נכסים נטו של $ 88. 8 מיליארד דולר עם תשואה של 2. 3% עד דצמבר 2015. תיק של הקרן יש 94 מניות ו 818 אג"ח. תקופת הפדיון הממוצעת של אגרות החוב הינה 9 שנים, עם ממוצע של 6 שנים.

10 האחזקות הגדולות בקרן הנאמנות הינן 17% מסך הנכסים נטו. האחזקה הגדולה ביותר היא וולס פארגו, עם שקלול של 2. 5%. זה אחריו מיקרוסופט, עם שקלול של 2%. לקרן היה טווח מסחר של 52 שבועות של 13% בין השנים 2014 עד 2015. הקרן סבלה מירידה משמעותית של כ -38% מהשיא לשפל במהלך המשבר הפיננסי של 2008. לכן, לקרן יש יותר סיכון מאשר קרן אג"ח טהורה.

Vangard Growth Index קרן מניות המשקיעים

מדד הצמיחה ואנגארד הקרן מניות המשקיעים החלה המסחר בשנת 1992. קרן הנאמנות מחזיקה במניות בחברות גדולות במגזרים בעלי פוטנציאל צמיחה גדול יותר לעומת השוק הרחב.לקרן יש יחס הוצאות נמוך של 0. 23% עם 50 $. 3 מיליארד דולר ב- AUM ודיבידנד מינימלי של 1. 16% החל מחודש נובמבר 2015.

10 האחזקות הגדולות של הקרן הינן 27% 4% מסך תיק ההשקעות של הקרן. לקרן 369 מניות. במגזר הטכנולוגיה יש את ההקצאה הגדולה ביותר ב 24. 3%. זה ואחריו מגזר השירותים לצרכן, עם משקל של 22. 5%. האחזקה הגדולה ביותר היא אפל, עם משקל של 7%. האלפבית היא השנייה בגודלה מחזיק ב 4. 6%, ואחריו אמזון ב 2. 6%.

לקרן יש גרסת בטא של 1. 02 בהשוואה למדד שוק המניות של דאו ג'ונס. זה ביתא מציין את הקרן בדרך כלל נע בין lockstep עם השוק הרחב. לפיכך, אחד הסיכונים העיקריים לקרן הוא תנודתיות בשוק המניות. לקרן היתה ירידה משמעותית של כ -50% במהלך המשבר הפיננסי בשנת 2008.