פרנקלין משאבים, Inc (סימול: בן BenFranklin משאבים בע"מ 42. 59-0 47% Created with Highstock 4. 2. 6 ) הוא אחד של חברות ההשקעות הידועות ביותר, המציעות למשקיעים מגוון רחב של הזדמנויות השקעה, כולל מאות קרנות נאמנות, כדי לסייע בניהול עושרן. פרנקלין טמפלטון קרנות נאמנות להתפאר צוותי ניהול מנוסים מאוד, גישות השקעה ממושמע וסימנים גבוהים של קרנות דירוג סוכנויות.

פרנקלין נאמנות קרן אירופית Class A

נכסים תחת ניהול (AUM): $ 3. 3 מיליארד דולר

2010-2015 התשואה הממוצעת השנתית הממוצעת נטו (NAV): 81%

יחס ההוצאה נטו: 1. 34%

קרן פרנקלין נאמנות אירופית מסוג A מתמחה בהשקעה בניירות ערך של חברות עם משרדים ראשיים באירופה. הקרן משתמשת באנליזה בסיסית לבחירת אחזקות על בסיס הערכותיהם הפנימיות. מעת לעת, הקרן עשויה גם לנצל את ההשקעה של ניירות ערך במצוקה ומיזוג הזדמנויות ארביטראז '. מאחר שהקרן רוכשת ניירות ערך במטבעות זרים, כגון היורו והליש"ט, התשואות של הקרן חשופות מאוד לסיכון המטבע ועשויות להשתנות עקב שינויים בשערי החליפין. לקרן יש חשיפה עודפת ל- U. K. מניות בשיעור של כ -27%, ואילו המניות הגרמניות היוו כ -14% מתיק הקרן. במונחים של הקצאת סקטור, המניות הפיננסיות מהוות 34% מנכסי הקרן, ואילו במלאי מחזורי הצרכן יש הקצאה של 15%.

הקרן הוכיחה ביצועים מתואמים בסיכון חזק מאז היווסדה בשנת 1996 וקיבלה דירוג כולל של ארבעה כוכבים ממורנינגסטאר. הקרן גובה דמי טעינה של 5. 75% ודורשת השקעה מינימלית של $ 1, 000.

פרנקלין הפדרלית מס הכנסה חינם קרן Class A

AUM: $ 10. 8 מיליארד

2010-2015 ממוצע שנתי NAV תשואה: 4. 47%

יחס הוצאות נטו: 0. 62%

קרן הפדרלית ללא מסים הפדרלי מס הכנסה A שואפת לייצר הכנסה שוטפת על ידי השקעה במס - אג"ח מוניציפאליות שהונפקו על ידי רשויות מקומיות בארה"ב. מכיוון שאגרות חוב עירוניות פטורות ממסים פדרליים, הקרן הזו מתאימה ביותר למשקיעים בסוגריים מס גבוהים. הקרן בדרך כלל קונה ומחזיקה אג"ח מוניציפאלי עד לפדיון, וכתוצאה מכך יחס מחזור נמוך מאוד של 5% בלבד. זה הופך את פרנקלין הפדרלי מס הכנסה חינם קרן מאוד מס יעיל. אג"ח שהונפקו על ידי עיריות בקליפורניה, טקסס וניו יורק יש את המשקל הגבוה ביותר בתיק של הקרן. למעלה מ -95% מאגרות החוב של הקרן הן של השקעה.

נכון ל -30 בנובמבר 2015, הקרן מחזיקה בממוצע במשך 4 שנים. 3 שנים ותשואת ה- SEC של 30 יום של 1.71%. הקרן היא אחת מקרנות פרנקלין הוותיקות ביותר ומנוהלת על ידי אותו מנהל קרן כבר למעלה מ -15 שנה.מורנינגסטאר העניקה לקרן דירוג כולל של שלושה כוכבים ודירוג אנליסטים בכסף. הקרן מגיעה עם דמי טעינה של 1% ודרישה להשקעה מינימלית של $ 1, 000.

פרנקלין Utilities Class A

AUM: $ 5. 2 מיליארד

2010-2015 ממוצע שנתי תשואת NAV: 11% 22%

יחס הוצאות נטו: 0. 75%

כלי השירות של פרנקלין Class A משקיעה יותר מ -80% מנכסיה בניירות ערך של חברות המספקות שירותי חשמל, כגון חשמל, מים ושירותי תקשורת. כמעט 50% מנכסי הקרן מושקעים בשירותי חשמל, ואילו שירותים עם מספר שורות של עסקים יש כ 37% הקצאה.

The Franklin Utilities Class A הוא אחד השחקנים החזקים ביותר בתחום השירותים של Morningstar. על פי התשואות המתואמות לסיכון והניהול העקבני של ג'ון קוהלי מאז 1998, הקרן זכתה בדירוג של ארבעה כוכבים ודירוג אנליסטים של זהב ממורנינגסטאר. הקרן גובה עמלת טעינה של 25% ויש לה דרישת השקעה מינימלית של $ 1, 000.

טמלטון גלובל בונד קרן Class C

AUM: $ 58. 8 מיליארד

2010-2015 ממוצע שנתי של תשואה NAV: 1. 75%

יחס הוצאות נטו: 1. 3%

קרן טמפלטון גלובל בונד קלאס C היא קרן הדגל של פרנקלין טמפלטון בקטגוריית האג"ח העולמית. היא מחפשת שילוב של הכנסות שוטפות ושל ייסוף הון על ידי השקעת חובות חוב שהונפקו בעיקר על ידי ממשלות ברחבי העולם עם פרופילים שונים לפדיון. אג"ח ריבוניות שהונפקו על ידי מקסיקו והונגריה הן המשקלות הגדולים ביותר בתיק הקרן, עם הקצאה כוללת של כ -28%. בסך הכל, אג"ח שהונפקו על ידי מדינות אסיה מהווים 33% מתיק הקרן, בעוד שאג"ח שהונפקו על ידי צפון ודרום אמריקה יש כ 21% הקצאה.

מייקל הסנסתב ניהל את קרן המטבע העולמית של טמפלטון מאז שנת 2001, ויצר תשואה חזקה על סיכון. מורנינגסטאר העניקה לקרן דירוג כולל של חמישה כוכבים ודירוג אנליסטים מזהב. הקרן מגיעה עם דמי טעינה של 1% ודורשת מהמשקיעים לתרום לפחות 1 $ 000.