הוקמה בשנת 1970, פרנקלין טמפלטון קבוע הכנסה קבוצת מציעה מגוון רחב של קרנות נאמנות עבור משקיעים מוסדיים בודדים למטרות השקעה וגיוון. פרנקלין טמפלטון יש צוות ייעודי של הכנסה קבועה מקצוע ברחבי העולם המספקים מומחיות מעמיקה בכל התחומים העיקריים של שוק הכנסה קבועה. קרנות נאמנות קבועות של פרנקלין טמפלטון מגיעות במחירים סבירים עם דירוגים גבוהים מקרנות דירוג גדולות.

-> ->

טמפטון גלובל בונד קרן C (TEGBX)

נכסים תחת ניהול (AUM): 45 $. 2 מיליארד דולר

2010-2015 התשואה הממוצעת השנתית הממוצעת נטו (NAV): 75%

יחס ההוצאות נטו: 1. 28%

קרן טמפלטון העולמית לאיגרות חוב מסוג C משקיעה במגוון רחב של אג"ח וכן חוב של חלויות וסיכונים שונים. הקרן מחזיקה בעיקר באג"ח ממשלתיות וסוכנויות ממשלתיות. מאמצי המחקר שלה מתמקדים בניתוח המדינה כדי למצוא חוסר איזון בערכי הריבית, האשראי הריבוני והמטבעות. לקרן פרופיל שוק מתפתח עם אגרות חוב ממשלתיות שהונפקו על ידי מקסיקו והונגריה, המהוות 15% ו -14% מנכסי הקרן, בהתאמה. הקרן גם מחזיקה אג"ח ריבוניות של מדינות אחרות, בעיקר אינדונזיה (9% הקצאה), ברזיל (8% הקצאה) ואוקראינה (8% הקצאה). כ 60% - מאחזקות הקרן מדורגות A ומעלה, כאשר אג "ח זבל בעל הקצאת 20%. מכיוון שהקרן משקיעה בניירות ערך קבועים הנקובים במטבע המקומי, התשואות שלה עשויות להיות כפופות לתנודות בשערי מטבע חוץ.

-> ->

בשל התשואות המתוקנות בסיכון מוצק, מורנינגסטאר העניקה לקרן דירוג כולל של חמישה כוכבים ודירוג אנליסטים מזהב. הקרן מחייבת את המשקיעים דמי הטעינה של 1% ודורשת השקעה ראשונית של $ 1, 000. יש לו ממוצע ממוצע נמוך מאוד של 0. 22 שנה ו 30 יום התשואה SEC של 2. 65%.

פרנקלין הפדרלית ללא מס הכנסה קרן יועץ המחלקה (FKTIX)

AUM: $ 11. 3 מיליארד

2010-2015 ממוצע שנתי תשואה NAV: 4. 59%

- <->

יחס ההוצאות נטו: 0. 61%

קרן ההכנסה הפדרלית ללא מסים של קרן פרנקלין הפדרלית משקיעה במכשירי חוב שהכנסותיהם פטורות ממס הכנסה פדרלי, כגון ניירות ערך מוניציפאליים . הקרן מתגאה בצוות ניהול בעל ניסיון רב, אשר קונה ומחזיק בניירות ערך קבועים עד למועד הפירעון. הקרן מתמקדת באיגרות חוב עירוניות בעלות ערך נמוך, ואינה משתמשת במינוף או משקיעה בנגזרים. כתוצאה מכך נרשמה מחזור תיק נמוך במיוחד של כ -5% 5 ויעילות מס גבוהה למשקיעים בקרן. מעל 80% מנכסי הקרן מוחזקים באגרות חוב עירוניות בדירוג אשראי של A ומעלה.קליפורניה ו טקסס אג"ח יש את ההקצאה הגדולה ביותר של 14% ו -11%, בהתאמה.

הקרן קיבלה דירוג חמישה כוכבים הכולל מ Morningstar יחד עם דירוג אנליסטים כסף. יש לו משך ממוצע של 4. 3 שנים ותשואה של 30 יום SEC של 1.89%. הקרן דורשת השקעה מינימלית של $ 1, 000.

פרנקלין סך הכל חזרה קרן יועץ קרן (FKBAX)

AUM: $ 5. 0 מיליארד>

2010-2015 ממוצע שנתי NAV תשואה: 3. 63%

יחס הוצאות נטו: 0. 87%

פרנקלין סך הכל החזרות קרן יועץ קרן היא קרן רב סקטורית הכנסה קבועה המשקיעה ניירות ערך ממשלתיים וחוב תאגידים. הקרן מתמקדת בעיקר באגרות חוב מסוג "השקעה", בעלות הקצאת מעל 80%. האג"ח הקונצרניות מהוות כ -30% מנכסי הקרן, ואילו אג"ח מגובות משכנתאות (MBS) ואג"ח בינלאומיות מקבלות 19% ו -10%, בהתאמה.

הקרן קיבלה דירוג כולל של ארבעה כוכבים ממורנינגסטאר ודירוג אנליסטים של ברונזה. יש לו משך יעיל של חמש שנים ותשואה של 30 יום SEC של 2. 67%. הקרן מגיעה עם השקעה מינימלית $ 1, 000.

פרנקלין אסטרטגי הכנסה קרן יועצת בכיתה (FRSTX)

AUM: $ 7. 7 מיליארד דולר

2010-2015 ממוצע שנתי NAV תשואה: 3. 65%

יחס הוצאות נטו: 0. 84%

קרן פרנקלין אסטרטגית הכנסה Class יועץ משקיעה במגוון רחב של ניירות ערך בארה"ב ובחו"ל, לרבות אלה בשווקים מתעוררים. הקרן משקיעה במספר סוגים של ניירות ערך קבועים, תוך התמקדות ברעיונות המובילים בכל מגזר. בניגוד לקרנות אחרות, יש לה חלק נכבד מנכסיה שקשורים לאיגרות חוב שאינן השקעה, המהוות כ -57% מתיק הקרן. אג"ח קונצרניות בעלות תשואה גבוהה מקבלות הקצאה של 30%, ואילו אג"ח ריבוניות בינלאומיות והלוואות בריבית משתנה היוו 14% ו -13% מנכסי הקרן. מעל 90% מתיק הקרן נקוב בדולרים.

הקרן קיבלה דירוג שני כוכבים הכולל של Morningstar. הקרן מגיעה ללא עמלות עומס ואין לה דרישת השקעה מינימלית. משך הזמן האפקטיבי של התיק הוא 3 שנים, בעוד תשואת ה- SEC של 30 יום עומדת על 5%.