• ניתוח טכני בפעולה

• 

  זמן עבור ביוטק ביג ביוטק (CELG, VRTX)

• 

  רוסי מניות כותרת לכיוון רמות בריחה (RSX, RSXJ)

• 

  איפה נטפליקס בראשות מכאן? (NFLX, BIDU)

• 

  3 תעודות סל למסחר את הפריצה במניות ערך (IWF)

מגמות הן מה לאפשר לסוחרים ומשקיעים ללכוד רווחים. בין אם על מסגרת זמן קצר או ארוך, בשוק trending הכולל או בסביבה החלופית, את הזרימה ממחיר אחד למשנהו הוא מה יוצר רווחים והפסדים. ישנם ארבעה גורמים עיקריים שגורמים הן למגמות ארוכות טווח והן לתנודות קצרות טווח. גורמים אלה הם ממשלות, עסקאות בינלאומיות, ספקולציות וציפיות, היצע וביקוש.

-> ->

מדריך: אינדיקטורים כלכליים כדי לדעת

שוקי שוק גדולים

למידה כיצד גורמים מרכזיים אלה מגבשים מגמות בטווח הארוך, יכולים לספק תובנות לגבי התפתחות מגמות מסוימות, מדוע מגמה נמצאת ב וכיצד מגמות עתידיות עשויות להתרחש. הנה ארבעת הגורמים העיקריים:

1. ממשלות
   ממשלות מחזיקות מעמד רב בשווקים החופשיים. למדיניות הפיסקלית והמוניטרית השפעה עמוקה על השוק הפיננסי. על ידי הגדלת והורדת הריבית הממשלה והממשל הפדראלי יכול למעשה להאט או לנסות להאיץ את הצמיחה בתוך המדינה. זה נקרא המדיניות המוניטרית.

   אם הוצאות הממשלה גדל או חוזים, זה נקרא מדיניות פיסקלית, והוא יכול לשמש כדי לעזור להקל על האבטלה ו / או לייצב את המחירים. על ידי שינוי הריבית ואת כמות דולרים זמין בשוק הפתוח, ממשלות יכול לשנות כמה השקעות זורם לתוך ומחוץ למדינה. (למידע נוסף ב הפדרל ריזרב הדרכה .)

2. עסקאות בינלאומיות
   זרימת הכספים בין המדינות משפיעה על חוזקה של כלכלת המדינה ועל המטבע שלה. יותר כסף כי הוא עוזב מדינה, חלשה יותר של הכלכלה של המדינה ואת המטבע. מדינות המייצאות בעיקר, בין אם סחורות או שירותים פיזיים, ממשיכות להביא כסף לארצותיהן. הכסף הזה יכול להיות משוחזר מחדש והוא יכול לעורר את השווקים הפיננסיים בתוך אותן מדינות.

3. ספקולציות וציפיות
   ספקולציות וציפיות הן חלק בלתי נפרד מהמערכת הפיננסית. איפה הצרכנים, המשקיעים והפוליטיקאים מאמינים שהכלכלה תלך בעתיד השפעת איך אנחנו פועלים היום. הציפייה לפעולה עתידית תלויה במעשים ובצורות הנוכחיות הן במגמות הנוכחיות והן בעתיד. אינדיקטורים סנטימנטיים משמשים בדרך כלל לאמוד כיצד קבוצות מסוימות מרגישות לגבי הכלכלה הנוכחית. ניתוח של אינדיקטורים אלה, כמו גם צורות אחרות של ניתוח בסיסי וטכני יכול ליצור הטיה או ציפייה של מחירי המחירים בעתיד ואת כיוון המגמה.

4. אספקה ​​וביקוש
   היצע וביקוש למוצרים, מטבעות והשקעות אחרות יוצר דינמיקה של משיכה במחירי הדיור.המחירים והשיעורים משתנים בהתאם לשינויים באספקה ​​או בביקוש. אם יש ביקוש והיצע מתחיל להתכווץ, המחירים יעלו. אם האספקה ​​עולה על הביקוש הנוכחי, המחירים יפלו. אם ההיצע יציב יחסית, המחירים עשויים להשתנות ויורדים עם עלייה או ירידה בביקוש.

השפעה על מגמות קצרות וארוכות טווח
עם גורמים אלה שגורמים תנודות קצרות וארוכות טווח בשוק, חשוב להבין כיצד כל האלמנטים האלה באים יחד כדי ליצור מגמות. בעוד שהגורמים העיקריים הללו שונים זה מזה, הם קשורים זה לזה באופן הדוק. המנדטים הממשלתיים משפיעים על עסקאות בינלאומיות, הממלאות תפקיד בספקולציות, וההיצע והביקוש ממלאים תפקיד בכל אחד מהגורמים האחרים.

הודעות חדשות ממשלתיות, כגון שינויים מוצעים בהוצאות או במדיניות מס, כמו גם להחלטות הפדרל ריזרב לשנות או לשמור על שיעורי הריבית יכולות להיות בעלות השפעה דרמטית על מגמות ארוכות טווח. הורדת הריבית ומסים מעודדים את ההוצאות ואת הצמיחה הכלכלית. זה יש נטייה לדחוף את מחירי השוק גבוה יותר, אבל השוק לא תמיד להגיב בצורה זו, כי גורמים אחרים גם לשחק. ריבית גבוהה ומסים, למשל, להרתיע את ההוצאות וכתוצאה מכך התכווצות או ירידה ארוכת טווח במחירי השוק.

בטווח הקצר, אלה משחרר חדשות יכול לגרום תנודות מחיר גדול כמו סוחרים ומשקיעים לקנות ולמכור בתגובה למידע. פעולה מוגברת סביב הכרזות אלה יכולה ליצור מגמות לטווח קצר, בעוד המגמות ארוכות הטווח מתפתחות כאשר המשקיעים מבינים את מה שהשפעת המידע משפיעה על השווקים.

ההשפעה הבינלאומית

עסקאות בינלאומיות, מאזן התשלומים בין מדינות וכוח כלכלי קשה יותר למדוד על בסיס יומי, אך הם ממלאים תפקיד מרכזי במגמות ארוכות טווח בשווקים רבים. שוקי המטבע הם מדד של כמה טוב המטבע של המדינה והכלכלה עושה ביחס לאחרים. ביקוש גבוה למטבע פירושו שהמטבע יעלה ביחס למטבעות אחרים.

הערך של המטבע של מדינה גם משחק תפקיד איך שווקים אחרים יעשו בתוך אותה מדינה. אם המטבע של המדינה הוא חלש, זה ירתיע את ההשקעה לתוך המדינה, כמו הרווחים הפוטנציאליים יישחק על ידי המטבע החלש.

אפקט המשתתף

הניתוח והתפקידים הנובעים על ידי סוחרים ומשקיעים על סמך המידע שהם מקבלים על מדיניות הממשלה ועסקאות בינלאומיות יוצרים ספקולציות באשר למקום שבו המחירים יעברו. כאשר מספיק אנשים מסכימים על כיוון, השוק נכנס למגמה שיכולה לקיים את עצמה במשך שנים רבות.

מגמות מונחות גם על ידי המשתתפים בשוק שטעו בניתוח שלהם; נאלצים לצאת עסקאות לאבד שלהם דוחף מחירים בכיוון הנוכחי. ככל שהמשקיעים עולים יותר על מנת להרוויח ממגמה, השוק נהיה רווי והמגמה מתהפכת, לפחות באופן זמני.

אפקט S & D

זה המקום שבו הביקוש והביקוש נכנס לתמונה.היצע וביקוש משפיע על יחידים, חברות ועל השווקים הפיננסיים בכללותה. בשווקים מסוימים, כגון שוקי הסחורות, ההיצע נקבע על פי מוצר פיזי. ההיצע והביקוש לנפט משתנה כל הזמן, תוך התאמת המחיר שמשתתף בשוק מוכן לשלם עבור הנפט כיום ובעתיד.

ככל שההיצע הולך ופוחת, העלייה ארוכת הטווח במחירי הנפט עלולה להתרחש כאשר משתתפי השוק עולים על השני כדי להשיג אספקה ​​סופית של הסחורה. הספקים רוצים מחיר גבוה יותר עבור מה שיש להם, ואת הביקוש גבוה יותר דוחף את המחיר כי הקונים מוכנים לשלם גבוה יותר.

לכל השווקים יש דינמיקה דומה. מניות תנודות בקנה מידה קצר וארוך טווח, יצירת מגמות. האיום של אספקת ייבוש במחירים שוטפים כוחות קונים לקנות במחירים גבוהים יותר ויותר, יצירת עליות מחירים גדולות. אם קבוצה גדולה של המוכרים היו להיכנס לשוק, זה יגדיל את היצע המלאי זמין ויהיה צפוי לדחוף מחירים נמוכים יותר. זה קורה בכל מסגרות הזמן.

השורה התחתונה

מגמות נוצרות בדרך כלל על ידי ארבעה גורמים עיקריים: ממשלות, עסקאות בינלאומיות, ספקולציות / ציפיות, היצע וביקוש. תחומים אלה קשורים כולם לתנאים עתידיים צפויים מעצבים את ההחלטות הנוכחיות ואת ההחלטות הנוכחיות מעצבות את המגמות הנוכחיות. הממשלה משפיעה על המגמות בעיקר באמצעות המדיניות המוניטרית והפיסקלית. פוליסות אלו משפיעות על עסקאות בינלאומיות שמשפיעות על העוצמה הכלכלית. ספקולציות ומחירי ציפיות המבוססים על המחירים העתידיים. לבסוף, שינויים היצע וביקוש ליצור מגמות כמו המשתתפים בשוק להילחם על המחיר הטוב ביותר.