Invesco Ltd הינה חברה עצמאית לניהול הון עצמאית עם נוכחות גלובלית ב -20 מדינות. Invesco מפעילה מותגים שונים, כולל Invesco, Trimark ו Invesco Perpetual. החברה מציעה אסטרטגיות השקעה שונות למשקיעים הכוללים קרנות נאמנות המתמחות בהון, הכנסות קבועות ואסטרטגיות חלופיות. Invesco מתגאה במספר גדול של קרנות נאמנות שקיבלו סימנים גבוהים מ Morningstar עבור הביצועים החזקים שלהם וניהול עקבי.

-> ->

Invesco מוגבלת לטווח הקופה העירונית קרן הכנסה A (ATFAX)

עם $ 2. 7 מיליארד דולר בנכסים תחת ניהול (AUM), את Invesco מוגבלת תקופת הכנסה מוניציפלית קרן Class A מבקש פדרלי ממס הכנסה שוטפת פטורה על ידי השקעה בניירות ערך עירוניים שהונפקו על ידי הרשויות המקומיות ברחבי ארצות הברית. הקרן מתמקדת בפרויקטי הבשלות בין שלוש לחמש שנים. זה המתאים ביותר למשקיעים עם מס הכנסה גבוהה בסוגריים. כ -90% מנכסי הקרן מושקעים באיגרות חוב עירוניות באיכות גבוהה עם דירוג אשראי של A ומעלה. הקרן משקיעה במגוון רחב של מדינות, עם טקסס וניו יורק יש הקצאות גדולות. אין החזקה אחת בתיק של הקרן בעלת הקצאה של יותר מ -1%. הקרן יש ממוצע משך 3. 32 שנים ו 30 יום תשואת ה- SEC של 0. 88%.

-9 ->

זה הביא לשארית של 10 שנים יחס של 0. 92. הקרן קיבלה דירוג 5 כוכבים הכולל 5 ו -10 שנים דירוג, כמו גם דירוג של ארבעה כוכבים עבור תקופה של שלוש שנים בקטגוריה הלאומית הארצית. יש לו יחס ההוצאות נטו של 0. 61% ועומס של 2. 2%.

Invesco קרן הצמיחה האירופית Y (AEDYX)

קרן הצמיחה האירופית Invesco Class Y צברה $ 1. 5 מיליארד דולר AUM ידי השקעה במניות משותפות של חברות הממוקמות באירופה על פני שווי שוק שונים. הקרן מתמקדת בעיקר במניות עם יסודות חזקים והגדלת הרווחים. השירותים הפיננסיים ומלאי המחזור הצרכני הם בעלי המשקל הגדול ביותר בתיק הקרן עם הקצאת כ -44%. במונחים של הקצאה גיאוגרפית, בריטניה יש את ההקצאה הגדולה ביותר של כ 36%, בעוד חברות שוויץ מהווים כ 12% מנכסי הקרן. אין החזקה אחת יש יותר מ 4% ההקצאה, ואת 10 העליון של הקרן אחזקות מהווים 24% מנכסיה.

הקרן מתמודדת עם אחד מהצוותים המנוסים ביותר של מנהלי תיקי השקעות בעלי ניסיון רב שנים. מ -2010 עד 2015, הקרן הניבה תשואה שנתית ממוצעת של 7. 11% וסטיית תקן של 13. 35%, וכתוצאה מכך יחס שארפ של 0. 58. Morningstar העניקה את הקרן עם דירוג אנליסטים כסף חמישה - דירוג הכולל של דירוג הכוכבים בקטגוריית המניות האירופית.Invesco האירופית צמיחה קרן מחלקה Y גובה חיובי הוצאות נטו של 1. 12% ואין דמי העמסה.

Invesco הכנסה קרן הקצאה Y (ALAYX)

Invesco הכנסה הקצאת הקרן Class Y היא קרן של קרנות שמחפש בעיקר הכנסה שוטפת, ובמידה מסוימת, צמיחה הון על ידי השקעה בתמהיל של מניות, - ניירות ערך. הקרן בדרך כלל מטרות 60-70% הקצאת לניירות ערך קבועים 30-40% למניות. היא משקיעה בקרנות נאמנות אחרות של Invesco כדי לבנות את התיק כך שתתאים ליעד ההשקעה שלה. בצד ההו ן, אחזקות הקרן הן מגוונות למדי, כאשר אף מגזר אחד בכלכלת ארה"ב אינו מהווה יותר מ - 19%; נדל"ן ומניות הגנת הצרכן יש הקצאה משולבת של כ - 37%. תיק האג"ח של הקרן מורכב ברובו מאיגרות חוב ריבוניות ואיגרות חוב קונצרניות.

מ -2010 עד 2015, הקרן הניבה תשואה שנתית ממוצעת של 6. 01% וסטיית תקן של 5%, תוך הפקת שיעור שארפ של חמש שנים של 1. 18. מורנינגסטאר העניקה לקרן 5 הכולל את דירוג הכוכבים ואת הדירוג של חמש שנים, וכן דירוג של 4 כוכבים, בן שלוש שנים, בקטגוריית הקצאת השמרנים. לקרן אין עמלות עומס וחיובים יחס ההוצאות נטו של 0. 60%.