תוכן עניינים:
- << קרנות הפורטפוליו אינן משקיעות בניירות ערך בודדים. במקום זאת, הנכסים מוקצים בין הקרנות המסורתיות בהתאם ליעד המוצהר של הקרן. קרן אמריקן הינה חברה בת של קבוצת קפיטל.
- Capital Group ידועה בגישה הייחודית לניהול תיקי השקעות. כל מנהל ואנליסט המוקצה לתיק מקבל חלק מהנכסים לניהול, שכן הם סבורים כי ישרת בצורה הטובה ביותר את מטרת התיק. להערכת החברה, גישה זו עומדת טוב יותר בפילוסופיית החברה לשימור ההון בשילוב עם תשואות עקביות לטווח ארוך. היא תומכת בפילוסופיה זו על ידי התבססות על בונוסי ביצועים בעיקר על תשואות של ארבע ושמונה שנים.
- הקרן האמריקאית לבניית קרנות הון לבניית 13 מנהלי תיקים. למנגרים יש קביעות ממוצעת עם קבוצת הון של 23. 5 שנים וממוצע של 8. 08 שנים ניהול הקרן. רמה זו של אריכות ימים היא נפוצה במשפחה קרנות אמריקאיות.
- הקרן האמריקאית לבניית קרנות הון של קרן ההון האמריקאית כוללת AUM של 101 מיליארד דולר, דירוג מורנינגסטאר של ארבעה כוכבים, יחס הוצאה של 59%, 59%, שיעור מחזור של 63%, תשואה של 30 יום 3. 36% ו ביתא של 0. 7, נכון ל -22 ביולי 2016. הנכסים נטו של הקרן מושקעים 43. 6% במניות בארה"ב, 36.6% במניות זרות, 16. 0% בארה"ב. אג"ח ו -1.5% באיגרות חוב זרות, עם יתרת מזומנים.
- קרן אמריקן קרנות הון הון בונה יש תשואה שנתית (YTD), בהתבסס על ערך הנכס נטו (NAV), של תשואה של שנה אחת של -2. 09%. התשואה הכוללת השנתית שלה היא 54% מעל שלוש שנים, 6. 15% על פני חמש שנים, 4. 95% במשך 10 שנים ו -18% מאז הקמת הקרן ביולי 1987.
קרן ההון האמריקאית לבניית קרנות הון ("CAIBX") היא קרן הקצאת משאבים מנוהלת באופן פעיל. הקרן מבקשת לתת רמת הכנסה גבוהה מהממוצע, תוך השקעה בחברות בעלות פוטנציאל להגדיל את תשלומי הדיבידנדים. מנהלי תיקים יכולים להקצות נכסים נטו בין הון עצמי וניירות ערך קבועים. הם יכולים גם לבחור להשקיע עד 50% מהנכסים נטו בניירות ערך זרים.
סמל טיקר קאיבקס הוא עבור מניות Class A של הקרן. למניות מסוג A יש עומס קדמי החל מ -5%. 75% הפוחת לפי הסכום שהושקע, עד שהגיע ל -0% בהשקעה של 1 מיליון דולר. לקרן 18 סדרות של מניות, שחלקן מוצעות באמצעות יועצים מבוססי אגרות או תוכניות פנסיה, ואין להן עלויות מכירה נמוכות יותר.
<< קרנות הפורטפוליו אינן משקיעות בניירות ערך בודדים. במקום זאת, הנכסים מוקצים בין הקרנות המסורתיות בהתאם ליעד המוצהר של הקרן. קרן אמריקן הינה חברה בת של קבוצת קפיטל.
פילוסופיה להשקעות
Capital Group ידועה בגישה הייחודית לניהול תיקי השקעות. כל מנהל ואנליסט המוקצה לתיק מקבל חלק מהנכסים לניהול, שכן הם סבורים כי ישרת בצורה הטובה ביותר את מטרת התיק. להערכת החברה, גישה זו עומדת טוב יותר בפילוסופיית החברה לשימור ההון בשילוב עם תשואות עקביות לטווח ארוך. היא תומכת בפילוסופיה זו על ידי התבססות על בונוסי ביצועים בעיקר על תשואות של ארבע ושמונה שנים.
הקרן האמריקאית לבניית קרנות הון לבניית 13 מנהלי תיקים. למנגרים יש קביעות ממוצעת עם קבוצת הון של 23. 5 שנים וממוצע של 8. 08 שנים ניהול הקרן. רמה זו של אריכות ימים היא נפוצה במשפחה קרנות אמריקאיות.
תיק ההשקעות
הקרן האמריקאית לבניית קרנות הון של קרן ההון האמריקאית כוללת AUM של 101 מיליארד דולר, דירוג מורנינגסטאר של ארבעה כוכבים, יחס הוצאה של 59%, 59%, שיעור מחזור של 63%, תשואה של 30 יום 3. 36% ו ביתא של 0. 7, נכון ל -22 ביולי 2016. הנכסים נטו של הקרן מושקעים 43. 6% במניות בארה"ב, 36.6% במניות זרות, 16. 0% בארה"ב. אג"ח ו -1.5% באיגרות חוב זרות, עם יתרת מזומנים.
תיק המניות מורכב מ -254 ניירות ערך שונים. כמו שני הסקטורים המובילים של תיק ההשקעות, מצרך הצרכנים והמימון מהווים 26% מסך הנכסים נטו. 10 האחזקות העיקריות מהוות 21%. 1% מהנכסים נטו. שלושת האחזקות המובילות הן פיליפ מוריס אינטרנשיונל (סימול: PM
PMPhilip Morris International Inc102 14% 51% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ב- 3.9% ורייזון תקשורת (סימול: VZ VZVerizon Communications Inc45 53-3 99% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) ב 3. 2% מהנכסים נטו ו Altria Group Inc (NYSE: MO MOAltria Group Inc 63. 45% 72% Created with Highstock 4. 2. 6 ) בשעה 2. 4% מהנכסים נטו. תיק ההכנסות הקבועות מורכב מ- 1, 129 ניירות ערך נפרדים. אג"ח מסוג השקעה ואיגרות חוב לא-פיננסיות מהוות כ -9 ו -1.6% מסך הנכסים נטו, בהתאמה.
ביצועים
קרן אמריקן קרנות הון הון בונה יש תשואה שנתית (YTD), בהתבסס על ערך הנכס נטו (NAV), של תשואה של שנה אחת של -2. 09%. התשואה הכוללת השנתית שלה היא 54% מעל שלוש שנים, 6. 15% על פני חמש שנים, 4. 95% במשך 10 שנים ו -18% מאז הקמת הקרן ביולי 1987.
התאמת מחיר המכירה המלא , התשואה של הקרן לשנה אחת היא - 9. 93%. סך התשואות השנתיות ירד ל -2% 5 במשך שלוש שנים, 4% מעל 5 שנים, 5% 3 מעל 10 שנים ו -95% מאז תחילת הפעילות. גם עם דמי המכירה, התשואה של הקרן עולה על אלה של התשואה הממוצעת עבור קרנות אחרות בעולם הקצאת.
סקירה כללית של 3 קרנות הון סיכון גלובליות מובילות (MINDX, DRIOX)
למד על שלושת קרנות הנאמנות המובילות בעולם שיש לשקול בתיק שלך לשנת 2016 כדי להוסיף גיוון בינלאומי.
PRBLX: סקירה כללית של קרן הון פרנאסוס הליבה
למד על קרן הון הליבה פרנאסוס הליבה, אשר משקיעה תיק מרוכז של מניות של חברות שיש להם עסקים אחריות חברתית.
ואנגארד קרן הון סיכון סקירה כללית (VFINX, VTSAX)
למד על פילוסופיית ההשקעות של ואנגארד ועל מניות קרן הנאמנות שלה, אשר מקיפות באופן משמעותי את כל מגזרי ההון העצמי.