המסחר במטבע מציע הזדמנות מאתגרת ורווחית למשקיעים משכילים. עם זאת, זה גם שוק מסוכן, הסוחרים חייבים תמיד להישאר ערניים עמדות הסחר שלהם. ההצלחה או הכישלון של סוחר נמדדת במונחים של רווחים והפסדים (P & L) על עסקאות שלו או שלה. חשוב לסוחרים לקבל הבנה ברורה של P & L שלהם, כי זה משפיע ישירות על מאזן השוליים יש להם בחשבון המסחר שלהם. אם המחירים נעים נגדך, יתרת השוליים שלך יורדת, ויהיה לך פחות כסף למסחר.

-> ->

SEE: מט"ח הדרכה: מבוא למסחר מטבע

רווח והפסד מומש ו לא מומש כל המסחר המט"ח שלך יסומנו לשוק בזמן אמת. החישוב לסימון השוק מראה את הרווח והפסד שלא מומשו בעסקאות שלך. המונח "לא ממומש", כאן, פירושו כי עסקאות עדיין פתוח יכול להיות סגור על ידך בכל עת. ערך ה- mark-to-market הוא הערך שבו תוכל לסגור את המסחר שלך באותו רגע. אם יש לך עמדה ארוכה, החישוב לסימון השוק הוא בדרך כלל המחיר שבו אתה יכול למכור. במקרה של מיקום קצר, זה המחיר שבו אתה יכול לקנות כדי לסגור את המיקום.

עד לפתיחת פוזיציות, P & L יישאר לא ממומש. הרווח או ההפסד מומשו (מומשלים על ידי P & L) כאשר אתה סוגר את עמדת המסחר. כאשר אתה סוגר את הפוזיציה, הרווח או ההפסד מתממשים. במקרה של רווח, יתרה שולי גדל, ובמקרה של הפסד, הוא ירד.

יתרת השוליים הכוללת בחשבונך תהיה תמיד שווה לסכום הפקדת השוליים ההתחלתית, רווח והפסד שמומשו, ו- P & L שלא מומשו. מאז P & L לא ממומש מסומן לשוק, זה שומר על תנודות, כמו המחירים של עסקאות שלך לשנות כל הזמן. בשל כך, מאזן השוליים גם משתנה כל הזמן.

-> ->

חישוב רווח והפסד חישוב בפועל של רווח והפסד במיקום הוא פשוט למדי. כדי לחשב את P & L של עמדה, מה שאתה צריך הוא גודל המיקום ועל ידי כמה פיפס המחיר הזז. הרווח או ההפסד בפועל יהיו שווים לגודל המיקום מוכפל בתנועת הפיפ.

SEE: 6 גורמים המשפיעים על שערי חליפין

בואו נסתכל על דוגמה:

נניח שיש לך 100, 000 GBP / USD המיקום כרגע המסחר בשעה 1. 6240. אם המחירים נעים מ GBP / USD 1. 6240 עד 1. 6255, אז המחירים עלו ב -15 פיפס. עבור 100, 000 GBP / USD עמדה, 15 פיפס התנועה equates ל 150 דולר (100, 000 x 15).

כדי לקבוע אם זה רווח או הפסד, אנחנו צריכים לדעת אם היינו ארוכים או קצרים עבור כל סחר.

מיקום ארוך: במקרה של פוזיציה ארוכה, אם המחירים יעלו, זה יהיה רווח, ואם המחירים ינועו זה יהיה הפסד.בדוגמה הקודמת שלנו, אם המיקום הוא ארוך GBP / USD, אז זה יהיה רווח 150 דולר. לחלופין, אם המחירים ירדו מ GBP / USD 1. 6240 ל 1. 6220, אז זה יהיה הפסד 200 דולר (100, 000 x -0. 0020).

מיקום קצר: במקרה של פוזיציה קצרה, אם המחירים יעלו, זה יהיה הפסד, ואם המחירים ינועו זה יהיה רווח. בדוגמה זהה, אם היה לנו קצר GBP / USD המיקום ואת המחירים עלו ב 15 פיפס, זה יהיה הפסד של 150 דולר. אם המחירים ירדו ב -20 פיפס, זה יהיה רווח 200 דולר.

הטבלה הבאה מסכמת את החישוב של P & L:

100, 000 GBP / USD	מיקום ארוך	מיקום קצר
מחירים עד 15 פיפס	רווח $ 150	הפסד $ 150 > מחיר למטה 20 פיפס
הפסד $ 200	רווח $ 200	היבט נוסף של P & L הוא המטבע שבו הוא נקוב. בדוגמה שלנו, הרווח והפסד נקובים בדולרים. עם זאת, זה לא תמיד כך.

בדוגמה שלנו, GBP / USD מצוטט במונחים של מספר הדולר לכל ליש"ט. GBP הוא מטבע הבסיס ודולר הוא מטבע הציטוט. בשיעור של GBP / USD 1. 6240, זה עולה USD 1. 6240 לקנות GBP אחד. אז, אם המחיר משתנה, זה יהיה שינוי בערך הדולר. עבור הרבה סטנדרטי, כל פיפס יהיה שווה 10 דולר, ואת הרווח וההפסד יהיה דולר. ככלל, P & L יהיה נקוב במטבע ציטוט, אז אם זה לא בדולר, תצטרך להמיר אותו דולר עבור חישובים שולי.

שקול שיש לך 100, 000 עמדה קצרה על USD / CHF. במקרה זה, הרווח והפסד שלך ייקבעו בפרנקים שוויצרים. השער הנוכחי הוא בערך 0. 9129. עבור הרבה סטנדרטי, כל פיפס יהיה שווה CHF 10. אם המחיר ירד ב 10 פיפס ל 0. 0119, זה יהיה רווח של 100 פרנק שוויצרי. כדי להמיר את זה P & L לתוך USD, תצטרך לחלק את P & L לפי שער הדולר / פרנק שוויצרי, אני. ה. , CHF 100 / 0. 9119, אשר יהיה 109 דולר. 6611.

ברגע שיש לנו את ערכי P & L, אלה יכולים לשמש בקלות לחשב את יתרת השוליים הזמינים בחשבון המסחר. חישובי השוליים הם בדרך כלל דולר.

לא תצטרכו לבצע את החישובים האלה באופן ידני מכיוון שכל חשבונות התיווך מחשבים באופן אוטומטי את הרווח והפסד עבור כל המקצועות שלכם. עם זאת, חשוב כי אתה מבין את החישובים כפי שאתה תצטרך לחשב את P & L ואת דרישות השוליים בעת בניית המסחר שלך אפילו לפני שאתה ממש להיכנס לסחר. תלוי כמה מינוף חשבון המסחר שלך מציע, אתה יכול לחשב את השוליים הנדרשים כדי להחזיק עמדה. לדוגמה, אם יש לך מינוף של 100: 1, תצטרך השוליים של $ 1, 000 לפתוח עמדה הרבה סטנדרטי של 100, 000 USD / CHF.

השורה התחתונה

לאחר הבנה ברורה של כמה כסף על כף המאזניים בכל סחר יעזור לך לנהל את הסיכון שלך בצורה יעילה. SEE: תחילת העבודה בחוזים עתידיים על מטבע חוץ