יש הרבה אסטרטגיות מסחר נהדר שם בחוץ, ורכישת ספרים או קורסים עושה לחסוך זמן, אבל המסחר יכול להיות גם "לעשות את זה בעצמך" הקריירה. סוחרים רבים להשקיע מאות או אפילו אלפי דולרים מחפש אסטרטגיה מסחרית גדולה. בניית אסטרטגיות יכול להיות כיף, קל ומהיר להפתיע. (כדי לקרוא על תוכנת מסחר זמין לבדוק את אוטומציה במט"ח תוכנה עבור ידיים ללא מסחר .)

- <->

כדי ליצור אסטרטגיה, תצטרך גישה תרשימים המשקפים את מסגרת הזמן כדי להיות נסחר, מוח סקרן אובייקטיבי ואת כרית נייר לרשום את הרעיונות שלך. רעיונות אלה יכולים להיות רשמית לתוך אסטרטגיה ו "חזותית backtested" על תרשימים אחרים. במאמר זה, אנחנו הולכים על תהליך זה מתחילתו ועד סופו, כולל השאלות לשאול לאורך הדרך. אז אתה תהיה מוכן להתחיל ליצור אסטרטגיות משלך בכל שוק ועל כל מסגרת זמן.

-> ->

זמן ומקום?
לפני האסטרטגיה ניתן ליצור, אתה צריך לצמצם את אפשרויות התרשים. האם אתה סוחר יום, סוחר הנדנדה או משקיע? האם נסחר על מסגרת זמן של דקה או מסגרת זמן חודשית? הקפד לבחור מסגרת זמן שמתאים לצרכים שלך. (לקבלת מידע נוסף אודות בחירת מסגרת זמן מתאימה להשקעה, עיין בסעיף מסגרות זמן מרובות יכולות להכפיל את החזרים .)

אז אתה רוצה להתמקד במה השוק תוכלו לסחור: מניות, אופציות, חוזים עתידיים, מט"ח או סחורות? לאחר שבחרת מסגרת זמן בשוק, להחליט איזה סוג של מסחר אתה רוצה לעשות. כדוגמה, נניח שאתה בוחר לחפש מניות על מסגרת זמן של דקה אחת ליום המסחר מטרות רוצה להתמקד במניות לזוז בתוך טווח. אתה יכול להריץ screener המניות עבור מניות כי כרגע המסחר בטווח ו לעמוד בדרישות אחרות כגון נפח מינימלי וקריטריונים תמחור.

מניות, כמובן, להעביר לאורך זמן, כך להפעיל מסכים חדשים בעת הצורך למצוא מניות התואמות הקריטריונים שלך למסחר פעם מניות לשעבר הם כבר לא המסחר בצורה תואמת את האסטרטגיה שלך.

יצירת אסטרטגיות בדיקה
יצירת אסטרטגיה שעובדת עושה את זה הרבה יותר קל לדבוק בתוכנית המסחר שלך, כי האסטרטגיה היתה העבודה שלך (בניגוד למישהו אחר).

לדוגמה, נניח שסוחר יום מחליט להביט במניות על מסגרת זמן של חמש דקות. יש לה מלאי נבחר מתוך רשימת המניות המיוצר על ידי מסך המניות היא רץ על קריטריונים מסוימים. על תרשים זה של חמש דקות, היא תחפש הזדמנויות להרוויח כסף.

תסתכל על עולה ונופל מחיר ולראות אם אתה יכול למצוא כל דבר זירז את התנועות האלה. אינדיקטורים כגון שעה ביום, דפוסי פמוטים, תבניות תרשימים, מיני מחזורי, נפח ודפוסים אחרים צריך להיות כל הביט.לאחר אסטרטגיה פוטנציאלית נמצא, לחזור ולראות אם אותו דבר קרה עבור תנועות אחרות על התרשים. האם ניתן להרוויח ביום האחרון, השבוע או החודש בשיטה זו? אם אתה המסחר על מסגרת זמן של חמש דקות, להמשיך רק להסתכל על חמש דקות מסגרות זמן אבל להסתכל לאחור בזמן ובמניות אחרות שיש להם קריטריונים דומים כדי לראות אם זה היה עובד שם גם. (טכניקות תרשימים שימושיות אחרות מתוארות ב המומנטום מציין את מחיר המניה כוח .)

לאחר שקבעת קבוצת כללים שהיו מאפשרים לך להיכנס לשוק כדי להרוויח, תראה את אותן דוגמאות ולראות מה הסיכון שלך היה. לקבוע מה עצירות שלך צריך להיות על עסקאות עתידיות על מנת ללכוד רווח מבלי להיות עצר.

לנתח תנועת מחיר לאחר כניסה ולראות איפה על תרשימים שלך לעצור צריך להיות ממוקם. כאשר אתה מנתח את התנועות, חפש נקודות יציאה רווחיות. היכן נקודת היציאה האידיאלית ומה האינדיקטור או השיטה שניתן להשתמש בהם כדי ללכוד את רוב התנועה? כאשר מסתכלים על אקזיטים, השתמש אינדיקטורים, תבניות פמוט, תבניות תרשים, אחוז retracements, נגרר מפסיק, רמות פיבונאצ'י או טקטיקות אחרות כדי לעזור ללכוד רווחים מן ההזדמנויות שאנו רואים. (כמה אינדיקטורים של עניין ניתן למצוא ב המסחר פסיכולוגיה ואינדיקטורים טכניים .)

תלוי כמה פעמים אתה רוצה לחפש אסטרטגיות, אתה יכול לחפש טקטיקות שעובדות על פני תקופות קצרות מאוד של זמן. לעתים קרובות, אנומליות לטווח קצר להתרחש המאפשרים לסוחר לחלץ רווחים עקביים. אסטרטגיות אלו עשויות שלא להימשך יותר ממספר ימים, אך סביר להניח שגם אסטרטגיות אלו ישובו לשימוש בעתיד. (כדי להבין את החריגות בשוק מתייחסים אל הפיכת תחושה של אנומליות שוק .)

עקוב אחר כל אסטרטגיות אתה משתמש ביומן ולשלב אותם לתוך תוכנית המסחר. כאשר התנאים הופכים שלילי עבור אסטרטגיה מסוימת, אתה יכול למנוע את זה. כאשר התנאים לטובת אסטרטגיה, אתה יכול לנצל את זה בשוק.

דברים נוספים שיש לקחת בחשבון
שימוש בנתונים היסטוריים ומציאת אסטרטגיה שעובדת לא תבטיח רווחים בכל שוק. מסיבה זו סוחרים רבים אינם בוחנים את האסטרטגיות שלהם - כלומר, החלת האסטרטגיה על נתונים היסטוריים. במקום זאת הם נוטים לעשות עסקאות ספונטניות. זהו חוסר נאותות. חשוב לדעת את שיעור ההצלחה של אסטרטגיה, כי אם אסטרטגיה מעולם לא עבדה, זה לא סביר להתחיל פתאום לעבוד. לכן בדיקה חזותית לאחור - סריקה על תרשימים וליישום שיטות חדשות הנתונים יש לך על מסגרת הזמן שבחרת - הוא חיוני.

אסטרטגיות רבות לא מחזיק מעמד לנצח. הם נופלים ולצאת מהרווחיות ולכן צריך לנצל את אלה שעדיין עובדים. אם משהו עבד בחודשים האחרונים או במהלך העשורים האחרונים, זה בטח יעבוד מחר. אבל אם מעולם לא הסתכלנו על העבר כדי לבדוק את האסטרטגיה הזאת, אולי אפילו לא נדע שהיא שם, או שאולי לא נחסוך את הביטחון ליישם אותה בשווקים מחר כדי להרוויח כסף.הידיעה כי משהו עבד בעבר ובכך גם לתת דחיפה פסיכולוגית המסחר שלך.

המסחר צריך להיעשות בביטחון (לא יהירות), ולהיות מסוגל ללחוץ על ההדק על עמדה כאשר יש להגדיר כדי להרוויח כסף ידרוש ביטחון שהושג מן להסתכל אל העבר בידיעה כי לעתים קרובות יותר מאשר לא, אסטרטגיה זו פעלה.

זכור כי אנחנו לא צריכים לחפש אסטרטגיות שעובדות 100% מהזמן. למעשה, אם נעשה זאת, סביר להניח שלא נמצא שום אסטרטגיות. כל שעליך לעשות הוא פשוט לחפש אסטרטגיות כי נטו רווח בסוף היום, השבוע ו / או שנה (s), בהתאם לזמן שלך.

השורה התחתונה
אסטרטגיות ליפול ולצאת טובה על פני מסגרות זמן שונות; מדי פעם יהיה צורך לבצע שינויים כדי להתאים את השוק הנוכחי ואת המצב האישי שלנו. צור אסטרטגיה משלך או להשתמש במישהו אחר ולבדוק את זה על מסגרת זמן שמתאים ההעדפה שלך. באמצעות מה העבר הראה לנו, אנחנו יכולים לתת לעצמנו כמה נקודות התחלה מצוינת להרוויח יותר כסף ולהימנע הפסדים כפי שאנו הופכים יותר סוחרים מנוסים. עקוב אחר כל האסטרטגיות שבהן אתה משתמש כדי שתוכל להשתמש באסטרטגיות אלו שוב כאשר התנאים יעדיפו זאת.