יום המסחר - מעשה קנייה ומכירה של מכשיר פיננסי בתוך אותו יום, או אפילו מספר פעמים במהלך היום, תוך ניצול המהלכים מחיר קטן - יכול להיות משחק משתלם. אבל זה יכול להיות גם משחק מסוכן עבור אלה חדשים בו או שאינם דבקים בשיטה מחושב היטב. בואו נסתכל על כמה כללי המסחר היומי היומי אסטרטגיות מסחר יומי משותף, נעים יחד טיפים בסיסיים אתה צריך לדעת אסטרטגיות מתקדמות שיכולים לעזור לך ללמוד כיצד לסחור היום כמו מקצוען. [אם אתם מחפשים אפשרות מעמיקה יותר, האקדמיה Investopedia יש קורס וידאו שלוש שעות לימד על ידי ותיק 30 שנה של התעשייה.]

->

יום המסחר טיפים אתה צריך לדעת

1) ידע הוא כוח

לא רק הידע של הליכי המסחר הבסיסיים, אלא של החדשות האחרונות בשוק המניות ואירועים המשפיעים על המניות - תוכניות הריבית, התחזית הכלכלית וכו 'האם שיעורי הבית שלך; ליצור רשימת המשאלות של המניות שאתה רוצה לסחור, לשמור על עצמך הודיע ​​על החברות הנבחרות ועל השווקים הכלליים, לסרוק עיתון עסקים לבקר באתרים פיננסיים אמין על בסיס קבוע.

- <->

2) הגדרת סכום הצידה

להעריך כמה הון אתה מוכן לסכן על כל המסחר (סוחרי יום מוצלח ביותר הסיכון פחות מ 1-2% מהחשבון שלהם למסחר). להקצות סכום עודף של כספים אתה יכול לסחור עם והם מוכנים להפסיד (אשר לא יכול לקרות), תוך שמירה על כסף עבור החיים הבסיסיים שלך, הוצאות וכו '

3) קבע בצד הזמן, יותר מדי

יום המסחר דורש את הזמן שלך - רוב היום שלך, למעשה. לא רואים את זה כאפשרות אם יש לך שעות מוגבל כדי לחסוך. התהליך מחייב סוחר לעקוב אחר השווקים הזדמנויות הזדמנות, אשר יכולים להתעורר בכל עת במהלך שעות המסחר. המעבר המהיר הוא המפתח.

4) התחל קטן

כמתחיל, מומלץ להתמקד מקסימום של אחד לשני מניות במהלך יום המסחר הפגישה. עם רק כמה מניות, מעקב ומציאת הזדמנויות קל יותר.

5) הימנע פני מניות

כמובן, אתה מחפש עסקאות ומחירים נמוכים. אבל להתרחק מניות פרוטה. מניות אלה הן נזילות מאוד הסיכוי להכות קופה לעתים קרובות עגום.

6) זמן אלה עסקאות

הזמנות רבות שהונחו על ידי משקיעים וסוחרים להתחיל לבצע ברגע השווקים פתוחים בבוקר, תורם לתנודתיות מחיר. שחקן מנוסה יכול להיות מסוגל לזהות דפוסים לבחור כראוי כדי להרוויח. אבל בתור Newbie, עדיף פשוט לקרוא את השוק מבלי לעשות מהלכים במשך 15-20 דקות הראשונות. השעות האמצעיות בדרך כלל פחות תנודות בזמן שהתנועה מתחילה להרים את פעמון הסיום. למרות שעות העומס להציע הזדמנויות, זה בטוח למתחילים כדי למנוע אותם בהתחלה.

7) לחתוך הפסדים עם הגבלת הזמנות

להחליט איזה סוג של הזמנות תוכלו להשתמש כדי להיכנס ולצאת עסקאות. האם תשתמשו בהזמנות שוק או בצווי הגבלה? בעת ביצוע הזמנת שוק, הוא מבוצע במחיר הטוב ביותר הזמין באותו זמן; ולכן, לא "ערבות מחיר. "צו גבול, בינתיים, מבטיח את המחיר, אבל לא את ההוצאה להורג. צווי הגבלה לעזור לך לסחור עם יותר דיוק שבו אתה קובע את המחיר (לא מציאותי אבל הפעלה) עבור קנייה כמו גם למכור.

8) להיות מציאותי על רווחים

אסטרטגיה לא צריך לנצח כל הזמן כדי להיות רווחית. סוחרים רבים רק לזכות 50% עד 60% של עסקאות שלהם. הנקודה היא, שהם עושים יותר על הזוכים שלהם מאשר הם מפסידים על המפסידים שלהם. ודא שהסיכון בכל מסחר מוגבל לאחוז מסוים של החשבון, ושיטות הכניסה והיציאה מוגדרות ומפורטות.

9) הישאר מגניב …

יש פעמים כאשר שוקי המניות בוחנים את עצביך. בתור סוחר יום אתה צריך ללמוד לשמור על חמדנות, תקווה ופחד במפרץ. ההחלטות צריכות להישלט על ידי היגיון ולא רגש.

10) … ו מקל על התוכנית

סוחרים מצליחים צריך לנוע מהר - אבל הם לא צריכים לחשוב מהר. למה? כי הם פיתחו אסטרטגיה המסחר מראש, יחד עם המשמעת להחזיק לאותה אסטרטגיה. למעשה, זה הרבה יותר חשוב לעקוב אחר הנוסחה שלך מקרוב כדי לנסות לרדוף רווחים. יש מנטרה בין סוחרי יום: "תכנן את המקצועות שלך, ואז תסחר את התוכנית שלך."

->>> יום המסחר כמו מקצוען: להחליט מה לקנות

סוחרים יום מחפשים להרוויח כסף על ידי ניצול תנועות מחיר דקות בנכסים בודדים (בדרך כלל מניות, אם כי המטבעות, חוזים עתידיים ואופציות נסחרות גם כן ), בדרך כלל מינוף כמויות גדולות של הון לעשות זאת. בהחלטה מה להתמקד - במלאי, למשל - סוחר יום טיפוסי מחפש שלושה דברים: נזילות, תנודתיות נפח המסחר.

- <->

נזילות מאפשרת לך להיכנס ולצאת המניה במחיר טוב (כלומר, ממרחים חזק, או את ההבדל בין ההצעה ואת מחיר לשאול של המניה, ואת החלקה נמוכה, או את ההבדל בין הצפוי מחיר המסחר והמחיר בפועל).

• התנודתיות היא פשוט מדד לטווח המחירים היומית הצפויה - הטווח שבו פועל יום המסחר. תנודתיות רבה יותר פירושה רווח או הפסד גדול יותר.
• נפח המסחר הוא מדד של כמה פעמים המניה נרכשת ומוכרת בפרק זמן נתון (בדרך כלל, בתוך יום המסחר, המכונה נפח המסחר היומי הממוצע - ADTV). רמה גבוהה של נפח מציין הרבה עניין במלאי. לעתים קרובות, גידול בהיקף המניות הוא מבשר של קפיצת מחירים, למעלה או למטה.
• ברגע שאתה יודע איזה סוג של מניות (או נכס אחר) שאתה מחפש, אתה צריך ללמוד כיצד לזהות נקודות כניסה - כלומר, מה בדיוק אתה מתכוון להשקיע. ישנם שלושה כלים שבהם ניתן להשתמש כדי לעשות זאת:

שירותי חדשות בזמן אמת.

חדשות תנועות מניות; מנוי על שירותים כאלה לספר לך כאשר פוטנציאל שוק רועד חדשות יוצא.

• ECN / רמה 2 ציטוטים
• . ECNs הם מערכות מבוססות מחשב המציגות את ההצעה הטובה ביותר הזמינה ולשאול ציטוטים ממספר משתתפים בשוק, ולאחר מכן להתאים באופן אוטומטי ולבצע הזמנות. רמה 2 היא שירות מבוסס מנוי המספק גישה בזמן אמת לספר ההזמנות של נאסד"ק המורכב מציטורי מחירים של עושי שוק הרשומים בכל ניירות ערך הרשומים בנאסד"ק וב- OTC. יחד, הם יכולים לתת לך תחושה של פקודות להיות מבוצע בזמן אמת. תרשימי פמוטים יומיומיים. נרות לספק ניתוח גולמי של מחיר פעולה. (עוד על אלה מאוחר יותר.)
• יום המסחר כמו מקצוען: להחליט מתי למכור לפני שאתה ממש לקפוץ לשוק, אתה צריך תוכנית לצאת. זיהוי הנקודה שבה אתה רוצה למכור השקעה נקרא זיהוי יעד מחיר. כמה אסטרטגיות היעד המחיר הנפוץ ביותר הם:

אסטרטגיה

תיאור

קרקפת	קרקפת היא אחת האסטרטגיות הפופולריות ביותר. זה כרוך למכור כמעט מיד לאחר המסחר הופך רווחי. מחיר היעד הוא כל דמות שמתרגמת ל "עשית כסף על העסקה הזו".
דהייה	דהייה כרוכה במניות קיצור לאחר מהלכים מהירים כלפי מעלה. זה מבוסס על ההנחה כי (1) הם overbought, (2) הקונים הראשונים מוכנים להתחיל לקחת רווחים (3) הקונים הקיימים עשויים להיות מפוחדים. למרות מסוכן, אסטרטגיה זו יכולה להיות מתגמלת ביותר. כאן יעד המחיר הוא כאשר קונים להתחיל דריכה שוב.
צירים יומי	אסטרטגיה זו כוללת רווחי התנודתיות היומי של המניה. זה נעשה על ידי ניסיון לקנות בשפל של היום ולמכור את גבוה של היום. כאן יעד המחיר הוא פשוט הסימן הבא של היפוך, תוך שימוש באותם דפוסים כנ"ל.
מומנטום	אסטרטגיה זו בדרך כלל כרוכה במסחר במהדורות חדשות או במציאת תנועות מגמות חזקות הנתמכות על-ידי נפח גבוה. סוג אחד של סוחר מומנטום ירכוש במהדורות החדשות ויקח טרנד עד שיופיע סימני היפוך. סוג אחר יהיה לדעוך את עליית המחירים. כאן יעד המחיר הוא כאשר נפח מתחיל לרדת.
ברוב המקרים, אתה רוצה לצאת נכס כאשר יש ירידה בריבית במלאי כפי שצוין על ידי רמה 2 / ECN ו נפח.	יום המסחר המקצוענים טיפים: תרשימים ודפוסי

בעבר, הזכרנו שלושה כלים לקביעת נקודות כניסה - כלומר, להחליט את הרגע המתאים שאתה הולך לקנות מניות (או מה הנכס שאתה המסחר). הטכני ביותר הם תרשימים פמוט תוך יומי. אנו נתמקד בגורמים אלה:

תבניות פמוטים

, כולל engulfings ו dojis.

• ניתוח טכני , כולל קווי מגמה ומשולשים.
• עוצמת קול, כמו בנפח הגדלה או ירידה.
• יש הגדרות רבות של פמוטים שאנחנו יכולים לחפש כדי למצוא נקודת כניסה. אם נעשה שימוש נכון, דפוס היפוך הדוג'י (מודגש בצהוב באיור 1) הוא אחד מאלה הכי אמין. איור 1: מבט על פמוטים - הדוג'י המודגש מסמן היפוך.

בדרך כלל, נחפש דפוס כזה עם מספר אישורים:

ראשית, אנו מחפשים ספייק נפח, אשר יראה לנו אם הסוחרים תומכים במחיר ברמה זו. שים לב כי זה יכול להיות על הנר doji או על הנרות מיד לאחר זה.

שנית, אנו מחפשים תמיכה מוקדמת ברמת מחיר זו. לדוגמה, השפל הקודם של יום (LOD) או גבוה של יום (HOD).

• לבסוף, אנו מסתכלים על מצב רמה 2, אשר יראה לנו את כל ההזמנות לפתוח גדלים ההזמנה.
• אם נעקוב אחר שלושת השלבים הללו, נוכל לקבוע האם הדוג'י עשוי לייצר תפנית ממשית, ואנו יכולים לנקוט עמדה אם התנאים יהיו נוחים.
• יום המסחר Pro טיפים: כיצד להגביל הפסדים

המסחר על שולי אומר שאתה ללוות את קרנות ההשקעה שלך מחברת ברוקרים. כאשר אתה סוחר על השוליים (ו זכור כי דרישות השוליים עבור יום המסחר גבוהים), אתה הרבה יותר פגיע תנועות מחיר חדה. המרווחים עוזרים להגביר את תוצאות המסחר - לא רק של רווחים, אלא גם של הפסדים, אם סחר הולך נגדך. לכן, באמצעות הפסקת הפסדים, אשר נועדו להגביל הפסדים על מיקום אבטחה, הוא חיוני כאשר יום המסחר.

הוראת הפסד להפסיק את הסיכון. עבור פוזיציות ארוכות ניתן לעצור הפסד עצירה מתחת לשפל האחרון, או לפוזיציות קצרות מעל לשיאים האחרונים. זה יכול להיות גם מבוסס על תנודתיות: לדוגמה, אם מחיר המניה נע סביב $ 0. 05 דקות, אז אתה יכול לשים הפסד להפסיק $ 0. 15 מהכניסה שלך על מנת לתת את המחיר קצת מקום להשתנות לפני שהוא נע (בתקווה) בכיוון הצפוי שלך. הגדר בדיוק איך תוכל לשלוט על הסיכון על עסקאות. במקרה של תבנית משולש, למשל, הפסד עצירה ניתן להציב $ 0. 02 מתחת נמוך לאחרונה סווינג אם קונים breakout, או $ 0. 02 מתחת לתבנית. (0 $ 02 הוא שרירותי, הנקודה היא פשוט להיות ספציפי.)

אסטרטגיה אחת היא להגדיר שתי הפסדים להפסיק:

פיסיקלית להפסיק להפסיק הסדר ממוקם ברמת מחיר מסוימת שמתאים סובלנות הסיכון שלך. בעיקרו של דבר, זהו רוב הכסף שאתה יכול להפסיד.

הפסקת עצירה נפשית נקבעת בנקודת הכניסה של קריטריוני הכניסה שלך. משמעות הדבר היא שאם המסחר עושה תפנית בלתי צפויה, אתה מיד לצאת את המיקום שלך.

1. עם זאת אתה מחליט לצאת את המקצועות שלך, קריטריונים היציאה חייב להיות ספציפי מספיק כדי להיות testable - ו הדיר.
2. השורה התחתונה

יום המסחר הוא מיומנות קשה לשלוט, הדורש כפי שהוא עושה זמן, מיומנות ומשמעת. רבים מאלה מנסים את זה נכשלים. אבל טכניקות והנחיות שתוארו לעיל יכול לעזור לך ליצור אסטרטגיה רווחית, ועם מספיק בפועל והערכה ביצועים עקבית, אתה יכול לשפר באופן משמעותי את הסיכוי שלך להכות את הסיכויים. יש כלל סופי אחד שאנחנו צריכים להזכיר: קבע הפסד מקסימלי ליום שאתה יכול להרשות לעצמך לעמוד - הן מבחינה כלכלית והן נפשית. בכל פעם שאתה מכה את הנקודה הזו, לקחת את שאר היום. מקל על התוכנית שלך ואת היקפים.אחרי הכל, מחר הוא עוד יום מסחר. אם אתה רוצה ללמוד אסטרטגיות מוכחות, רווחיות אתה יכול להתחיל להשתמש היום, מסוחר וול סטריט מנוסה, ואז לבדוק את האקדמיה של Investopedia "להיות סוחר יום" כמובן.