נוסדה בשנת 1930, משפחת דודג 'קוקס כוללת שש קרנות נאמנות ללא עומס. החברה ידועה בגישה ארוכת הטווח שלה להשקעה, פילוסופיית השקעות עקבית ומחקר איכותי.

The Dodge & Cox מאוזן הקרן ("DODBX") הושק בשנת 1931. הקרן מאוזנת היא אחת תשע קרנות הנאמנות הישן עדיין ההפעלה כיום. מדורג עם ארבעה כוכבים על ידי Morningstar, הקרן משקיעה בתיק מגוון של מניות רגילות ואג"ח. מטרת הקרן היא להגן על המנהלים, לספק זרם הכנסה מוצק, ולספק צמיחה ארוכת טווח הן של הקרן והן של ההכנסה. הקרן מחזיקה ב -13 דולר. 3 מיליארד דולר בנכסים.

-> ->

קרן דודג 'קוקס איזון מתמקדת בזיהוי חברות מעריכים עם השקפות חיוביות לטווח ארוך. ההנהלה בוחנת גורמים כגון איתנות פיננסית, רווחים עתידיים, תזרים מזומנים, גידול דיבידנד, יתרון תחרותי וכוח ניהול. בדרך כלל, הקרן היא עד 75% השקיעו במניות, עם יתרת הכנסה קבועה במזומן.

ההשקעה הראשונית המינימלית בקרן Dodge & Cox Balanced היא 2 $, 500. יחס ההוצאות לקרן הוא 0. 53%. החל מיום 14 במרס 2016, איבדה הקרן כ - 83% מערכו; בשנה האחרונה, הקרן ירדה ב -3.4%. עם זאת, נתוני הביצועים שלה הם 7. 43% במשך שלוש השנים האחרונות, 8. 67% בחמש השנים האחרונות ו -5% 32 במשך 10 השנים האחרונות. הקרן מחזיקה 65 מניות ומניבה 2. תשואה של 22% נכון ל -14 במרץ 2016. המחזור השנתי של התיק הוא נמוך ב -20%, כפי שהיה צפוי מקרן תוך שימוש בגישה ארוכת טווח.

-> ->

וולס פארגו (WFC)

וולס פארגו & Company (סימול: WFC WFCWells Fargo & Co56 18% 30% Created with Highstock 4. 2. 6 ) היא החזקה הגדולה ביותר בקרן דודג 'קוקס איזון, עם שקלול תיק של 2. 82%. דודג 'קוקס רכשה לראשונה את המניות עבור קרן מאוזן בשנת 1992, וזה מאז היה חלק בלתי נפרד של תיק. מתחילת השנה, המניה ירדה ב -55%. הסקטור הפיננסי הכולל רשם ביצועים נמוכים עד כה ב -2016, בשל חששות לגבי הכלכלה והאם הפד יעלה את הריבית או יידחה עליות שערים. וולס פארגו יש מחיר נמוך לרווח (P / E) יחס של 12. 1 ותשואה של 3. 02%. המניה נסגרה ב -49 דולר. ב -14 במרץ 2016, ירידה של 15% מתחת לשיא של 58 דולר. בשבוע האחרון 52 שבועות.

-> נוצר עם Highstock 4. 2. 6

), הוא אחד האחזקות של הקרן. ג'יי.פי מורגן וולס הם הבנקים היחידים של מרכז הכספים, שמניותיהם נסחרות מעל ערכן בספרים מוחשיים למניה.

בנק אוף אמריקה (BAC) בנקים נוספים של בנק ארצות הברית, בנק אוף אמריקה (סימול: BAC BACBank of America Corp. 75-0 25% Created with Highstock 4. 2. 6 זקס קבוצת Inc 243 49% 37%

Created with Highstock 4. 2. 6

) נסחרות מתחת לערך בספרים מוחשיים למניה. הון אחד (COF) Capital One Financial Corporation (סימול: COF COFCapital One Financial Corp. 30 + 0 76% Created with Highstock 4. 2. 6 ) החזקה השלישית בגודלה בקרן עם 2. 62% תיק ניפוח. מלאי זה נרכש לראשונה לקרן הנאמנות ב -2002 והוכיח שהוא שחקן מוצק וארוך טווח. הון אחד יש יחס P / E של 9. 99 תשואות 2. 25%. כרגע המסחר ב 68 $. 74, המניה ירדה ב -26% משיא של 52 שבועות של 92 דולר. 10. כמו עם וולס פארגו, קפיטל אחד כבר מבצע בקנה אחד עם המגזר הפיננסי.