בעת קביעת שילוב המתאים של השקעות בתוך תיק כדי להגיע הקצאת הנכסים אופטימלי, המשקיעים לעתים קרובות לבחור עמדות הון על בסיס שתי קטגוריות רחבות: צמיחה או ערך החברה המניה. בעוד השקעה צמיחה מציג פוטנציאל גדול יותר מהר יותר מאשר צמיחה בהכנסות הממוצע, ערך השקעות hones על מניות כי הם במחירים שאינם משקפים במלואם את ערכם. מניות שאינן מעריכים לעבור ניתוח כמותי של רווחים, דיבידנדים, ערך בספרים ותזרים מזומנים כדי לקבוע את הפוטנציאל שלהם תיקוני מחיר בטווח הקצר או הארוך. השקעה בצמיחה משולבת לעיתים קרובות עם השקעה בעלת ערך כדי ליצור הקצאת הון מגוונת למשקיעים עם אופק ארוך. מניות ערך נמצאות בכל הקטגוריות באותיות רישיות, כולל מניות קטנות, בינוניות וגדולות. כחלופה לבחירת מניות ערך בודדות בכל קבוצת שווי שוק באותיות גדולות, למשקיעים יש הזדמנות להשתתף במספר רב של מניות במחיר נמוך, שמתפרסות על ידי חברות קטנות, בינוניות וגדולות, על ידי רכישת קרנות נאמנות בעלות ערך מוסף. כדי להבין את הסיכון הכרוך בהחזקת קרנות נאמנות ערך בתיק, על המשקיעים להקדיש זמן לקריאת תשקיף הקרן האחרון.

- <->

Fidelity Advisor Value Fund (FAVFX) מנהלי הקרן ממקדים עמדות הון על חברות בעלות מאפייני ערך בהתבסס על סך הנכסים, הרווח והפוטנציאל לצמיחה. לקרן יש את הגמישות להשקיע בכל שווי שוק בגודל, והיא עשויה להחזיק שילוב של מנפיקים מקומיים וזרים. נכון לחודש נובמבר 2015, הקרן הניבה תשואה שנתית של 10 שנים של 5. 8%.

מנהלי הקרן מגוונים את האחזקות על פני מגוון רחב של קטגוריות שווי השוק באותיות גדולות ותעשיות. נכון לעכשיו, קרן הייעוץ נאמנות יש 6. 56% מכלל הנכסים תיק המניות הענק מניות, 25. 25% במניות גדולות, 47. 64% במניות אמצע שווי ו - 07% ב קטן שווי מניות. הקרן מספקת חשיפה לענף השירותים הפיננסיים ב .20% - 19, ענפי התעשייה ב - 12%. 9% - ו 12% במגזר הטכנולוגיה. אחזקות העליון שלה כוללים אדיסון הבינלאומי, Sempra אנרגיה, שירות הציבור Enterprise הקבוצה ברקשייר האת'ווי.

קרן הייעוץ של Fidelity Advisor כוללת יחס הוצאה של 1. 25% אשר נמוך מהקטגוריה הממוצעת עבור קרנות שווי כולל. המשקיעים הם העריכו upfront מכירות עומס של 5. 75% כאשר הם לרכוש מניות, וכן השקעה ראשונית מינימלית של $ 2, 500 נדרש.

T. Rowe מחיר קרן קרן (TRVLX)

קרן T. Rowe מחיר הקרן הוקמה בשנת 1994 מבקש לייצג הון הון לטווח ארוך עם הכנסה כיעד השקעה משני. מנהלי הקרן משקיעים לא פחות מ -65% מנכסי תיקי המניות במניות רגילות, שלדעתם מוערכים בשוק. הקרן אינה מטילה הגבלות על גודל שווי השוק של האחזקות הבסיסיות, אך מנהלי הקרנות ממקד כיום את תפקידי ההון שלהם במניות ערך גדולות. נכון לחודש נובמבר 2015, הקרן הניבה תשואה שנתית של 10 שנים של 7%.

T. Rowe מחיר קרן קרן מגוונת 22 $ שלה. 65 מיליארד נכסים בין חברות שונות טווח השוק שווי השוק והתעשייה. החברות הגדולות הינן 45% 52% מהתיק, ואחריהן חברות ענקיות ב -32% 88%, חברות בינוניות ב -21% 24% וחברות קטנות ב -0.0%. החשיפה התעשייתית בקרן הנאמנות כוללת שירותים פיננסיים ב -22% 56%, שירותי בריאות ב -21% 46% ועובדים ב -41%. החזקות הון מהותיות הן ממנפיקים הממוקמים בתוך צפון אמריקה. החזקות מובילות בקרן כוללות את ג'נרל אלקטריק ב -92%, פייזר ב -3.9% וקבוצת אמריקן איירליינס ב -3%.

לקרן יש יחס הוצאה של 0. 82%, שהוא נמוך יחסית להנפקות דומות בקרנות נאמנות. המשקיעים אינם מחויבים לטעון מכירות בעת הרכישה או הפדיון, אבל השקעה ראשונית מינימלית של $ 2, 500 הוא הכרחי.

קרן ההון האמריקאית Century Capital Value (ACTIX) הושקה בשנת 2003, והיא מבקשת לספק למשקיעים הזדמנויות צמיחה ארוכות טווח באמצעות השקעה בעיקר בחברות בינוניות וגדולות מאפיינים. מנהלי הקרן מתמקדים בחברות אשר נפלו לטובת המשקיע באופן זמני, או אלה המוערכים עמוק על ידי השוק הרחב בהתבסס על רווחים, תזרים מזומנים וסך כל הנכסים. נכון לחודש נובמבר 2015, הקרן הניבה תשואה שנתית של 10 שנים של 4. 42%.

קרן ההון האמריקאית קרן הון מגוונת שלה 151 $. 33 מיליון נכסים על ידי החזקת מניות של חברות ליפול לקטגוריות גדולות שווי השוק ומגזרים עסקיים. מניות ענק מניות לפצות את רוב ההחזקות ב 45. 76%, ואחריו מניות שווי גדול ב 41. 43% ו אמצע שווי מניות ב 12. 52%. משקלות ענפים בקרן הם הכבדים ביותר בענף השירותים הפיננסיים ב -29. 99%, ואחריו טיפול רפואי ב 16. 16%, אנרגיה ב 12. 4% טכנולוגיה ב 11. 54%. החזקות מובילות בקרן משקפות את משקלות הסקטור, כאשר ג'יי.פי מורגן צ'ייס ושות 'מייצגות 3.98% מהתיק, ואחריו וולס פארגו & קומפני ב -3.2% וג'ונסון אנד ג'ונסון ב -2.2%.

לקרן יש יחס הוצאה של 1. 10%, שהוא נמוך מהממוצע בקטגוריה.

קולומביה מגוונת הון עצמי קרן הכנסה (INDZX)

קרן קולומביה מגוונת הון הכנסות יש תאריך תחילת 1990, וככזה, יש לו היסטוריה ארוכת שנים כמו קרן שווי ערך עקבי כל.מנהלי הקרן מחפשים את ההכנסה השוטפת כיעד ההשקעה העיקרי ואת הצמיחה המתמדת של ההון כמטרה משנית. הקרן משקיעה לפחות 80% מ -2 דולר. 50 מיליארד דולר בנכסים המשולבים בדיבידנדים, מניות מועדפות מועדפות בעלות מאפייני ערך, ולמנהלים יש יכולת להשקיע עד 25% מסך הנכסים במנפיקים זרים. נכון לחודש נובמבר 2015, הקרן הניבה תשואה שנתית של 10 שנים של 5. 56%.

רוב ההחזקות בקרן ההון המגוון של קולומביה מתמקדות בארה"ב, כאשר 54. 01% מתיק המניות מורכב ממניות ענקיות. כמו כן, מחזיקים מנהלי הקרן כ -32% 19% בניירות ערך גדולים וב -13% 43% בניירות ערך בינוניים, עם מעט חשיפה לשוק שווי השוק. חלק נכבד מהתיק הוא במניות שירותים פיננסיים, כיום ב 27. 36%, ואחריו מניות הבריאות ב 13%. 96, מניות אנרגיה ב 12. 51% ו Industrials מניות ב 11% 29%. החזקות מובילות בקרן כוללות את וולס פארגו ב -63%, אקסון מוביל ב -3% 57% וברקשייר האת'ווי ב -3% 39%.

הקרן יש יחס ההוצאות של 1. 05%, והמשקיעים מחויבים upfront מכירות עומס של 5. 75% כאשר הם לרכוש מניות. השקעה מינימלית של $ 2, 000 נדרש עבור חשבונות שאינם מתאימים, ו $ 1, 000 נדרש עבור חשבונות פרישה בודדים (IRAs).

בוסטון פרטנרס All Cap Value Fund (BPAVX)

השותפים של בוסטון All Cap Value Fund יש תאריך התחלה של 2002 ומטרתו העיקרית היא לספק למשקיעים צמיחה ארוכת טווח של ההון וההכנסה השוטפת כיעד משני. מנהלי הקרן משקיעים את הקרן ב -1 דולר. 15 מיליארד נכסים בתיק מגוון של ניירות ערך בעלי נכסים בעלי ערך מסוים. הקרן אינה מטילה הגבלות על חשיפת היוון השוק, והיא עשויה להשקיע עד 20% מסך הנכסים שאינם שוטפים. ניירות ערך הנקובים בדולרים. נכון לחודש נובמבר 2015, הקרן הניבה תשואה שנתית של 10 שנים של 8%.

מנהלי הקרן עם קרן השותפים של קרן בוסטון פרטנרס מגדילים את אחזקותיהם בכל הקטגוריות באותיות רישיות בשוק, כמו גם במגוון תעשיות. ענק מניות שווי להרכיב 35. 12% מהתיק, ואחריו מניות שווי גדול ב 32. 5%, אמצע שווי מניות ב 26. 58% ו מניות שווי קטן ב -5.7%. ענף השירותים הפיננסיים כולל את הניפוח הגדול ביותר בתיק ב 29. 11%, ואחריו מניות הטכנולוגיה ב 22. 64%, שירותי בריאות המניות ב 17. 79% ו מניות תעשייתיים ב 10. 29%. רוב נכסי הקרן מוחזקים עם מנפיקים בצפון אמריקה, אך הקרן מציעה חשיפה מינימלית לשוק האירופי המפותח, כמו גם לשוק המתפתח באסיה. החזקות מובילות בקרן כוללות את ג'יי.פי מורגן צ'ייס ב -3% 25, ​​BNY מלון ב -2.4% וג'נרל אלקטריק ב -2%.

לקרן יש יחס הוצאות נמוך יחסית של 0. 95%, והיא אינה מעריכה את המשקיעים מראש או דמי מכירה נדחים. השקעה ראשונית מינימלית של $ 2, 500 נדרשת גם עבור חשבונות מתאימים וגם לא מתאימים.