פידליטי השקעות מציעה למשקיעים פרטיים ומוסדיים מספר רב של קרנות נאמנות עם תשואות הפצה. בהתאם לאופי המניות המוחזקות, קרנות הנאמנות נאמנות יכול להיות תפוקה הפצה גבוה כמו 3 עד 4%. קרנות נאמנות שמשקיעות במניות כלי עזר ובנדל"ן, בפרט, מציעות למשקיעים תשואות אטרקטיביות שיכולות להתחרות באלו של קרנות קבועות.

-> < 9 מיליארד דולר

2010-2015 ממוצע שנתי NAV תשואה: 8%

יחס הוצאות נטו: 0. 83%

30 יום תשואת ה- SEC: 4. 71%

קרן הנאמנות פידליטי מחפשת הכנסה גבוהה מהממוצע באמצעות השקעה במניות מועדפות ומניות של השקעות בנכסי דלא ניידי (REITS), תשואה גבוהה מסחרית ומגובי משכנתאות אחרים (MBS). בשל איגרות חוב ומניות מועדפות, תנודתיות הקרן נמוכה במקצת בהשוואה לקרנות אחרות שבבעלותן מניות רגילות בלבד. עם זאת, זה יוצר תמורה במונחים של תשואות. כ 52% - מנכסי הקרן מושקעים במניות מקומיות של קרנות ה - REIT השונות והיתרה מרוכזת בניירות ערך קבועים הקשורים לנדל "ן. כ -70% מהחזקות האג"ח של הקרן הן בדירוג זבל או ללא דירוגים, אשר יכולות לחשוף את הקרן לשיעורי ברירת מחדל גבוהים יותר בעתיד.

קרן פידליטי נדל "ן מחזיקה בממוצע שלוש שנים בתיק אגרות החוב שלה, מה שהופך אותה לרגישה פחות לשינויים בשיעורי הריבית. זה הוכיח 12 חודשים תשואה נגרר של 4. 08%. מורנינגסטאר העניקה לקרן דירוג כולל של שלושה כוכבים. הקרן מגיעה ללא עמלות טעינה ודורשת השקעה מינימלית של $ 2, 500.

קרן נאמנות קרן נאמנות (FEQIX)

AUM: $ 8. 1 מיליארד

2010-2015 ממוצע שנתי NAV תשואה: 8. 39%

יחס הוצאות נטו: 0. 63%

תשואה של 30 יום SEC: 2. 56%

הנאמנות קרן הון עצמי מחפשת הכנסה סבירה באמצעות דיבידנדים על ידי השקעה ברובה בניירות ערך שונים בארץ ובחו"ל. אחזקותיו הטיפוסיות הן מניות מניבות ערך של חברות גדולות. כ -25% מתיק הקרן מושקע במניות פיננסיות, בעוד שמניות התעשייה ומניות טכנולוגיית המידע מהוות כ -12% מנכסי הקרן. הקרן הוכיחה תשואה של 12 חודשים ל -2.6%.

לקראת סוף שנת 2015, הקרן ירדה בביצועיה, מדד ראסל 3000 ערך, בעיקר בשל קטיעת מניות חלשה במגזר הפיננסי. מורנינגסטאר הקצתה את קרן הנאמנות של קרן הנאמנות עם דירוג כולל של שתי כוכבים. הקרן מגיעה ללא דמי העמסה ודורשת מהמשקיעים לתרום לפחות 2 $, 500.

קרן הנאמנות סך כל השווקים המתעוררים (FTEMX)

AUM: $ 92. 2 מיליון

2012-2015 ממוצע שנתי NAV חזרה: -2. 96%

יחס הוצאות נטו: 1. 39%

תשואת ה- SEC של 30 יום: 2. 79%

קרן Fidelity Total Emerging Markets משקיעה בחובות ובשווי שוק מתעוררים. כ -54% מנכסי הקרן מושקעים במניות זרות, ו -43% מוחזקים באג"ח זרות. עיקר אחזקות הקרן מתרכזות במדינות מתפתחות באסיה ובאמריקה הלטינית, עם חשיפה מסוימת לשווקים מתעוררים באירופה. בסין יש את הקצאת הנכסים הגדולה ביותר של 9% על ידי המדינה. מאחר שהקרן משקיעה בניירות ערך הנקובים במטבעות זרים, המשקיעים חשופים לסיכון מטבע, והחזרתם עשויה להיות נמוכה יותר עקב תנודות בשערי מטבע חוץ.

קרן הנאמנות סך כל השווקים המתעוררים יש תשואה הפצה של 12 חודשים של 2.64%. היא קיבלה דירוג כולל של ארבעה כוכבים ממורנינגסטאר. הקרן אינה גובה דמי טעינה ודורשת השקעה מינימלית של $ 2, 500.

קרן פידליטי טלקום ושירותים (FIUIX)

AUM: $ 1. 1 מיליארד

2010-2015 ממוצע שנתי NAV תשואה: 9. 69%

יחס הוצאות נטו: 0. 74%

30 יום תשואה SEC: 2. 8%

קרן פידליטי טלקום ושירותים מבקשת להשיג שילוב של הכנסה שוטפת והעלאת ההון על ידי השקעה במניות רגילות של חברות שירותי תקשורת וחברות השירות. הוא משתמש בניתוח יסודי של גורמים שונים, כגון התנאים הפיננסיים של החברות והתפקידים בתעשייה, לבחירת אחזקות לתיק. שירותי הטלקומוניקציה המשולבים מהווים כ -31% מנכסי הקרן, ואילו שירותי החשמל מקצים 26%. יתרת הנכסים מפוזרים בין מניות של חברות רב-תכליתיות, ספקיות חלופיות, ויצרני חשמל עצמאיים וחשמל מתחדשים.

הקרן פידליטי טלקום ושירותים יש תשואה הפצה ל -12 חודשים של 2.% 05%. היא קיבלה דירוג כולל של ארבעה כוכבים ממורנינגסטאר. לקרן אין דמי טעינה ויש לה דרישת השקעה מינימלית של $ 2, 500.