קרן ההאנקוק אופק בורקרואד ("HHBUX") היא קרן נאמנות ייחודית מחטיבת קרן אונקור של בנק אוף וויטני. ויטני בנק הוא בנק אזורי המבוסס בניו אורלינס כי יש היסטוריה של המשרתים לקוחות באזור חוף המפרץ במשך יותר מ -100 שנים. Hancock Horizon מנהלת 14 קרנות עם סך הנכסים תחת ניהול (AUM) של $ 1. 9 מיליארד דולר. קרן Burkenroad Small Cap היא הקרן הגדולה ביותר של Hancock Horizon והקרן בעלת הביצועים הטובים ביותר שלה מאז 2006.

-> ->

חוף המפרץ הפוקוס האזורי

קרן ההנקוק אופקיס Burkenroad Small Cap משקפת את ההתמקדות של ויטני בנק באזור חוף המפרץ. הקרן משקיעה בעיקר בניירות ערך של חברות קטנות, הממוקמות או עושות עסקים משמעותיים בלואיזיאנה, טקסס, מיסיסיפי, אלבמה, ג'ורג'יה או פלורידה.

השקעות פילוסופיה תהליך

מניות הפגישה במבחן הגיאוגרפי כפופים ניתוח כמותי. המטרה היא למצוא חברות עם תזרים מזומנים טוב, מחיר מוצק לרווחים (P / E) יחסים, מומנטום השוק חיובית או את הסיכוי של חדשות חיוביות. ברגע שמניות מסירות את משוכה הניתוח הכמותי, מושם דגש רב על ניתוח איכותי. החברות נבחנות בהתאם לאופן ההשפעה של גורמים פנימיים וחיצוניים על פוטנציאל הרווח. איכות הניהול, חוזק התוכנית העסקית ומיקומם לניצול פערים בשווקים, הם שיקולים חשובים. בנוסף לצוות ההשקעות הפנימי שלה, הקרן משתמשת בדוחות Burkenroad מבית הספר לעסקים של אוניברסיטת טולן A. B. Freeman School of Business.

ההחלטה הסופית מוטלת על מנהל המניות ועם אסטרטג ההשקעות הראשי, דוד ג '. שני אנשים הצטרפו Hancock Horizons בשנת 1998.

Burkenroad דוחות

Burkenroad דוחות הוא קורס אשראי מלא נועד לספק לסטודנטים לתואר ראשון וסטודנטים לתואר ראשון עם הכשרה מעשית בניתוחי מניות. התלמידים מחולקים לצוותים, כאשר כל צוות נתון במלאי אחד לנתח עד לרמה המיקרוסקופית. דוחות הסטודנטים הסופיים ערוכים ומועברים לציבור ללא תשלום. המניות שנחקרו כוללות מניות באמריקה הלטינית ומניות חוף המפרץ, המועדפות על קרן ההאנקוק אופקס בורקרואד.

-> ->

למעלה החזקות

הקרן יש 81 חברות בתיק שלה. 10 האחזקות המובילות מייצגות 16% - 66% משווי הנכסים נטו (NAV). האחזקות העיקריות הן Dycom Industries (סימול: DY

DYDYCOM INDUSTRIES INC .90 94 + 2. 13% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Insperity (NYSE: NSP NSPInsperity Inc102. 20 + 1. 74% ), משקה לאומי (NASDAQ: FIZZ FIZZNational משקה Corp95.68/ 1. 89% ), וכן טריים דל מונטה לייצר (NYSE: FDP FDPFresh דל מונטה תוצרת .46 46-0 09% ). מדדים

קרן ההאנקוק אופקיס Burkenroad Small Cap מדורגת ארבעה כוכבים על ידי Morningstar. הקרן יש AUM של 713 $. 43 מיליון דולר, יחס ההוצאות ברוטו של 1. 35%, שיעור תחלופה של 39%, ביתא של 0. 84, יחס שארפ של 0. 49, סטיית תקן של 13. 73 ו-מול עומס המכירות החל מ 5. 25%. זה היה תשואה שנתית של 1. 13%, נכון ל -20 במאי 2016. התשואה השנתית שלה ל -10 שנים היתה 7. 85% נכון ל -30 באפריל 2016.

הקרן היא לעומת מדד ראסל 2000. המדד מורכב של הקטן 2, 000 חברות במדד ראסל 3000. אלה 2, 000 מניות מייצגים כ -10% מכלל שווי השוק הכולל. מדד ראסל 2000 יש תשואה שנתית כוללת של 10 שנים של 5. 26%.

השורה התחתונה

קרן קופות קטנות של "הנקוק אופק" היא קרן נחקרת היטב עם מיקוד אזורי ייחודי. הקרן מספקת תשואה מוצקה למשקיעים המחפשים קרן הון קטנה ומרווחת המכילה חברות בעלות פוטנציאל רווחי הון, והן אינן מוקד של וול סטריט כבדה. תיקי הקרן של הקרן מספקים מידע עשיר למשקיעים עצמאיים עם חשבונות המנוהלים על ידי עצמם. המשקיעים יכולים להתמקד במספר קטן יותר של מניות שיש להן פריצה טובה יותר או פוטנציאל השתלטות.