ברוכים הבאים למסחר במט"ח - שוק עולמי הפועל על בסיס 24/7, המציע הזדמנויות עצומות עבור הסוחרים מוכנים לצלול.

מאמר זה דן בהנחיות ובמתווה לבניית מודל מסחר למסחר במט"ח או במטבע. כמו כן נדונו נקודות הרלוונטיות לגבי אופן המסחר במט"ח שונה ממסחר בבורסה, וכן על נקודות ספציפיות שיש להתחשב בהן לצורך בניית מודל המסחר במט"ח.

היתרון הגדול עם השווקים הוא שהוא מתאים לכל מיני תיאוריות (יסוד, טכני, מחיר פעולה וכו '), המאפשר למשתתפי השוק הזדמנויות אדירות, אשר עוקבים אחר דפוסים ומנהלים מגוונים לסחר. זה עניין של זמן - אחד הוא גם לאבד או לנצח בכל רגע נתון. כאשר נעשה בזהירות, בניית מודל המסחר מבוסס על אסטרטגיה מושגית ברורה מאפשר הפחתת עסקאות לאבד ולשפר על מספר עסקאות המנצח, ובכך לאפשר גישה שיטתית לרווח.

- 9 ->

כחשיבה כללית ותהליכי תהליך, ניתן לבנות את אסטרטגיית המסחר בשלבים הבאים, כפי שמוצג באיור זה:

עם זאת, ייתכן שיהיה צורך במספר תשומות ספציפיות עבור פורקס ספציפי המסחר, אשר נדון להלן.

כיצד המסחר במט"ח הוא שונה

תיאורטית, שיעורי המט"ח הם אמר לנוע בשל שני מושגים בסיסיים - שוויון הריבית ואת שווי כוח הקנייה. הבדלים משמעותיים בין המסחר במט"ח המסחר במניות הם כי שוק המט"ח הוא גלובלי בטבע, מהלכים על בסיס 24/7 ו הרגולציה נותר מוגבל. זה מוביל רגיש מאוד, בלתי צפוי ורגישים רגישים בתנועות מחיר המט"ח. הנהגים העיקריים של שיעורי המט"ח כוללים חדשות e. ז. הצהרות שהונפקו על ידי פקידי ממשלה, התפתחויות גיאו-פוליטיות, אינפלציה ודמויות מקרו-כלכליות אחרות, וכו '

בואו נדבר על הצעדים

כדי לבנות מודל למסחר במט"ח . זיהוי / תפיסה של אסטרטגיית מסחר

: בניית מודל מסחר דורשת זיהוי הזדמנויות מתאימות, אשר בתורו כרוך בבחירת אסטרטגיות מוגדרות, או בהמשגת רעיונות חדשים כגרסאות של סטנדרטים. אסטרטגיית המסחר נותרת בלב כל מודל מסחר, שכן היא קובעת בבירור את הכללים שיש לעקוב אחריהם, נקודות כניסה / יציאה, פוטנציאל רווח, משך המסחר, קריטריונים לניהול סיכונים וכו '. ז. , הנה שתי אסטרטגיות מסחר במט"ח פופולריים:

חדשות דהייה

• : שוק המט"ח הלא רציונלי נע לעתים קרובות עקב חדשות בעקבות פרסום של מספרים רשמיים כמו (מספרי תוצר, נתוני תעסוקה, נתוני שכר שאינו משק חקלאי, וכו '). אפקט נפוץ שנצפה מיד לאחר פרסום החדשות היא רמה גבוהה של תנודתיות המוביל תנודות מחירים משמעותיות.עם זאת, בסביבות 15 דקות לאחר ההפסקה, המחירים נצפים לעתים קרובות לחזור לרמות קודמות, אשר נשמרו רק לפני פרסום חדשות. מודלים ניתן לבנות כדי לנצל הזדמנויות אלה. יום הפריצה של היום
• : דפוס יום פנימי חל על פמוטים, כאשר הטווח הגבוה והנמוך של היום נמצא בטווח הנמוך ביותר של היום הקודם, דבר המצביע על תנודתיות מופחתת. יכולות להיות מספר דפוסי יום בתוך יום אחר יום, דבר המצביע על הפחתה מתמשכת בתנודתיות ולכן להגדיל באופן משמעותי את האפשרות של הפריצה. סוחרי מט"ח לבנות מודלים ואסטרטגיות המבוססים על רעיון זה. זיהוי הביטחון במט"ח לסחר

: אסטרטגיות ספציפיות למסחר במט"ח דורשות בחירה קפדנית של הדברים הבאים:

נכסים - האם הסחר יכלול פשוט שטרי כסף למסחר, או מסחר בחוזים עתידיים במט"ח, אופציות מט"ח או נגזרות אקזוטיות מתקדמות יותר במט"ח (כמו אופציות המכשול)?

• מטבע מטבע (s) שווה ערך בהתאם לאסטרטגיה המזוהים (כמו EURUSD, JPYAUD וכו ')
• איזו מטבע במטבע חוץ - מטבעות עיקריים, קטין ואקזוטי - האם זוג המט"ח הנבחר שייך לקטגוריות אלה להפגין מאפיינים ספציפיים
• התוספת פרמטרים ספציפיים במט"ח

: פוסט אסטרטגיית סחר זיהוי אבטחה סחיר, השלב הבא לבניית מודל המסחר במט"ח היא להציג את אסטרטגיית המט"ח פרמטרים ספציפיים אשר עשויים לכלול: > תלות חדשות

: אלא אם כן אחד הוא משקיע לטווח ארוך מאוד, אף סוחר מט"ח יכול להרשות לעצמו להתעלם מחדשות קשורות ספציפיות להתפתחויות גיאו-פוליטיות, מצב המשק, הכרזה על נתוני מאקרו כלכליים קשורים וכו '. מודל המסחר צריך יש להתחשב בהכללת השפעת חדשות - כולה או חלקה, באופן ידני או אוטומטי - על מידת ההתאמה למודל המסחר במט"ח.

• עיתוי המסחר: מודל המסחר במט"ח צריך להסביר את יחסי התזמון, אם יש כאלה, כדלקמן:
• קח עמדה בדיוק לפני שמוכרים נתונים מאקרו-כלכליים מסחר במטבע חוץ תנודתיות יותר במהלך שעות off - כמו מסחר סוחר אוסטרלי על צמד המטבעות EURUSD במהלך הלילה של אוסטרליה
  
  • מסחר במטבע אקזוטי, המתרחש רק בשעות העבודה בבנקים ייעודיים ובשוקי OTC
  • כלים טכניים, גורמי יסוד ודרישות ניטור
  • : אם האסטרטגיה שנבחרה דורשת ניטור מתמיד של תרשימי DMA או להקות Bollinger ®, או חישובים המבוססים על נתונים בסיסיים / מקרו - כלכליים, מודל המסחר במט"ח צריך להיות מצויד כדי לכלול את כל הכלים הדרושים לדרישות אלו.
• הגדרת מטרות המסחר :

שלב זה מתרכז בעיקר בשילוב התכונות הבסיסיות הבאות במודל המסחר, עם ערכים משתנים כדי למצוא את ההתאמה הטובה ביותר: רמות רווח (כמו תנועת פיפס)

רמות הפסד עצירה

• ניהול כסף: כמה כסף להמר על כל סחר, באיזה סגנון (תקן סכום לסחר או כמויות משתנות עם שינויים פרוגרסיביים)
• ניהול סיכונים ותרחישי ניתוח שיקול, לפי הצורך
• אחד יכול להתחיל עם כמה הנחות, וכן לכוונן את אלה כמו בדיקות איטרטיבי יותר נערכים כדי למצוא את התועלת הרווחית הטובה ביותר.
• בדיקה חוזרת של המודל:

כל מודל מסחר שפותח על ידי אדם משקף את המאפיינים, תהליך החשיבה, המזג והניסיון של הסוחר הבונה אותו. לעתים קרובות, על ידי ידע או אפילו אתגרים אישיים של האגו או האמונה העיוורת במודלים שפותחו בעצמם, לעתים קרובות מתעלמים מהיבטים חשובים. זה הופך להיות חשוב לבחון את המודל על נתונים היסטוריים, לזהות את השגיאות ולמנוע הפסדים כאלה במסחר בעולם האמיתי. Backtesting גם מאפשר התאמה אישית הנדרשת בתוך מטרות שנקבעו (מטרות רווח, להפסיק הפסדים, וכו ') כדי להמשיך לכוונן את המודל שפותחו אסטרטגיות, הבטחת מימוש מעשי של פוטנציאל הרווח המקסימלי.

ניתוח איטרטיבי למודל המסחר:

פיתוח מודל מסחר דורש ניתוח של המטופל, הכולל איטרציות רבות על ידי שינויים חוזרים על פרמטרים מתמטיים, כמו גם וריאציות מושגים תיאורטיים הבסיסית. במהלך מחזור זה, זה עוזר לרשום את הכישלון ואת ההצלחה המקרים, כדי לשמור תיעוד של מה עובד ומה לא, אשר שימושיים לאורך שנים ארוכות של הקריירה המסחר.

שימוש במחשבים לאוטומציה של מסחר ובניית מודלים:

היום, זה אופנתי לנסות להפוך את הכל לאוטומטי. אבל זכרו - "התוכנית יעילה כמו המושגים הבסיסיים ואת היישום המעשי שנבנה בה".

מחשבים יכולים לשמש כדי לחפש דפוסים בנתונים היסטוריים אשר יכולים ליצור את הבסיס של פיתוח מודלים חדשים. בדיקה לאחור יכול גם להיות בסיוע על ידי תוכניות מחשב להיות מנוהל נגד נתונים היסטוריים.

ניתן להשתמש ביישומים הזמינים על בסיס ניסוי או רכישה, או לבנות יישומים חדשים בעצמם עבור הדרישות שלהם על בסיס היכרותם עם תכנות מחשבים. הקפד להשתמש בתוכניות מחשב עם הבנה מלאה וישימות אסטרטגיות שבחרת, כדי למנוע מכשולים מאוחר יותר עם כסף אמיתי המסחר.

השורה התחתונה

:

אחד היתרונות העיקריים של שימוש במודלים המסחר הוא שזה לוקח משם את הקבצים המצורפים רגשית מחסומים נפשית בעת המסחר, אשר ידועים להיות הסיבות העיקריות כשלים המסחר והפסדים. אמנם זה תמיד מרגש לסחור באמצעות מודלים הוקמה בצורה מוגדרת שיטתית, סוחרים חכם תמיד לשמור על האפשרות של כשלים והתאמה אישית מתמשכת להצלחה נוספת, על בסיס ההתפתחויות בשוק. גישה פרגמטית, עם ניטור ושיפורים מתמשכים, יכולה לסייע להזדמנויות רווחיות באמצעות מודלים מסחריים.