"Tradingpsychologie", הוא ספר על פסיכולוגיה המסחר שפורסם בגרמניה בשנת 2012 והתקבל בהתלהבות רבה. הרבה קוראים וסקרים ציינו כי זה היה הספר הטוב ביותר בנושא שהם אי פעם לקרוא או שזה היה הראשון אשר היה של כל שימוש אמיתי.
מחבר הספר, נורמן וולץ, הוא פסיכולוג ועיתונאי אשר פיתח עניין רב בשוק המניות ופסיכולוגיה הקשורים. המומחיות שלו היא פסיכולוגיה המסחר, נושא שבו יש לו לא רק ניסיון רב, אלא גם כמה תובנות ייחודי. בין היתר, הוא מאמן סוחרים לפתח את המוח שלהם בכיוון הנכון.

-> ->

וולץ מדגיש כי מה שמבדיל בין עבודתו לבין ספרו מן הספרות העצומה בתחום הוא הדגש על מיושם פסיכולוגיה מסחרית. זה ידוע כי סוחרים צריכים משמעת, אבל קבלת הרעיון הזה הוא פשוט לא מספיק כדי לאפשר למשקיעים לפעול בצורה המתאימה.

המהות של הבעיה היא שרוב האנשים אוהבים וצריכים אבטחה בכל הצורות שלה, אבל "המסחר הוא העסק הכי חסר ביטחון אתה יכול להיות", אומר וולץ. הוא טוען כי אין מקצוע אחר יוצר כל כך הרבה רגשות כאלה אינטנסיבי משקף כל כך הרבה של האישיות שלנו. הוא מרחיק לכת עד כדי כך שמדיניות שוק המניות מגלמת כסף: "אנחנו לא רק מסחרים נכסים וכסף, אנחנו הופכים לכסף", אומר וולץ.

-> ->

כדי לסחור ביעילות, את הלך הרוח הנכון הוא חיוני. עם זאת, שום דבר לא קשה יותר מאשר להתגרש מן שפע של גורמים אשר יצרו mindsets שלנו מלכתחילה וכי מכתיבים איך המוח שלנו לתפקד. אנחנו מושפעים מההורים, מהמשפחה, מהחברים, מהסביבה, מהחברה, מהתקשורת, מהספרים ועוד. כאשר אנו מתחילים לסחור, כל ההשפעות האלה נוטים לתקן דפוסי מסחר, כי הם לעתים קרובות dysfunctional או suboptimal. הניסיון לשנות דפוסים אלה הוא איפשהו בין קשה ומפחיד.

זה באמת הכל בראש
על מנת להבין את הגישה של וולץ, יש צורך להבין את תפקיד נפוץ של הפסיכולוגיה והמוח. בעוד שהפסיכולוגיה חיונית לשוק המניות אינה דבר חדש, וולס סבור שהמסחר הוא ממש בפסיכולוגיה של 100%. ללא נפש, לא נוכל להעריך סיכונים פיננסיים או לזהות מגמות. "אין מוח, אין מסחר בבורסה", אומר וולץ. חוזק הנפש הוא אפוא יסוד יסודי להצלחה מסחרית. יתר על כן, כ 95% מהפעולות שלנו הם תת הכרתי, ואנחנו נוטים לשכפל את ההתנהגויות שלנו שוב ושוב. לעתים קרובות מדי, שכפול זה משמעו לחזור על דרכי הפעולה הלא נכונות או אפילו הרסניות.

כדי לתמוך בטענה זו, וולץ מתייחס מחקר שבו 120 סוחרים קיבלו מערכת שהוכיחה את הערך הפנימי שלה סטטיסטית ב 19 מתוך 20 השנים האחרונות.לאחר שנת מבחן, היה ברור כי 119 סוחרים אלה נכשלו עם המערכת, כיוון שנטיותיהם המנטליות הובילו אותם שולל. לכל הסוחרים, חוץ מאחד, היו תהליכים מנטליים לא נכונים: "ההצלחה באה מהראש", אומר וולץ. המערכת הייתה טובה, אבל העמדות והפסיכולוגיה שבהן הסוחרים מיישמים את המערכת לא היו.

מדוע סוחרים להזניח פסיכולוגיה?
רוב הסוחרים הם גברים, אשר נוטים לחשוב כי הפסיכולוגיה היא לא מה שחשוב באמת. הם חושבים שמה שחשוב הוא מושגים פשטניים של רציונליות, ידע וניסיון. לדברי וולץ, עם זאת, רציונליות, מידע וניסיון לא עוזרים אם המוח הוא לא מתוכנת כראוי מכוון. אז מה אנחנו יכולים לעשות כדי לקבל את דעתנו ואת תת הכרתי לפעול כראוי?

הגישה של וולץ
נורמן וולץ עובד על המוח של סוחרים דרך תת הכרתי ואת היפנוזה. החניכים הוכנסו למצב רוח מהימן והכישורים הנדרשים מעוגנים באזורים תת-מודעים של המוח. אם התהליך הזה נשמע קצת מוזר, חשוב על זה: במשך שנים רבות, וולץ סייע לאנשים להתגבר על הפחדים שלהם חסימות, מה שמאפשר להם לזכות באליפות ספורט ואפילו כדי להשיג ניצחון אולימפי. יתר על כן, הוא סייע לסוחרים להרוויח כסף באמצעות הפעלת האנרגיה הנפשית הנכונה, מוטיבציה, ולכן, התנהגות. הוא מדגיש כי לכל אדם יש גשרים ומחסומים מיוחדים שיש לחצות או להתגבר על מנת להבטיח הצלחה.

"משמעת מסחר" נובעת משינוי ההתנהגות של האדם בכיוון הרצוי והתגברות על ההתנגדות הנפשית והפחד שמפריעים בדרך כלל בדרך. במיוחד בהקשר של המסחר, ולס סבור כי "יש צבאות של התנגדות". המוח המסחר למעשה כרוך שילוב של ההשקעה הנכונה ואת הידע בשוק עם היכולות הנפשיות הנכונות. זה לא כי הכישורים הרגילים הם חסרי חשיבות, זה פשוט כי הם בדרך כלל לקבל לדרוס על ידי דפוסי נפשי והתנהגותי לא נכון.

מסחר אפקטיבי כרוך שינוי האישיות. לדברי וולץ, "אנשים שאינם מוכנים לנסות את זה לא צריך אפילו להטריד עם המסחר." מי שמתרכז רק במה שמכונה "היבטים לוגיים" של תרשימים ומגמות, כולל כל הדפוסים האלה כמו "דגלים, משולשים וערוצים או טווחי עצירה ומסחר", יסתבך בסופו של דבר על מספר עצום של רגשות אשר בהכרח נכנסים למשחק ואף שולטים בו השווקים.

האמור לעיל, מסביר וולץ, הוא "הגירסה הקצר ביותר" של התיאוריה שלו, אבל אכן את המהות של העניין. יתר על כן, הוא מאמין כי כל אחד יכול להיות סוחר להתגבר על הפחדים שלו. בתנאי שאנשים אינם חולים קלינית, הם יכולים לפתור את החרדות הבסיסיות אם הם באמת מוכנים לעבוד על עצמם. בנוסף, הם צריכים תחושה טובה של אחיזה במציאות אם ההצלחה היא התוצאה. כמובן, ידע פיננסי ומיומנויות, מידע ומחקר כל עדיין לשחק תפקידים מרכזיים.

עם זאת, זוהי עבודה קשה להגיע לשם.ולס מאמין שאנשים לא צריכים לחשוב שהם יכולים "להתחיל עם מיני חשבון ולחיות מהרווחים שלהם כסוחר מקצועי בתוך שישה חודשים." זה לוקח זמן ומסירות. ולס מאמין שאם זה לא היה המקרה, הכבישים היו מלאים של פרארי ופרש.

השורה התחתונה
את התפקיד הבסיסי של הפסיכולוגיה סוחר נוטה להיות underestimated ו יותר מדי הדגש בצד הטכני. בעוד ששניהם חיוניים, זה ניתן לטעון את הזכות mindset שמבדיל מוצלח מ סוחרים לא מוצלחים. עם זאת, ללמוד את ההיבטים הטכניים של המסחר הוא פשוט יותר מאשר רכישת מוח מסחר מעולה. זה האחרון כרוך בדרך כלל בעבודה אינטנסיבית על התכונות האישיות של האדם שלך וביעור דפוסי התנהגות מושרשת. תהליך זה אינו קל ודורש מסירות, זמן, ולעיתים קרובות, סיוע של מאמן מיומן. עם זאת, התוצאות הן מאוד סביר לקצור דיבידנדים.