מניות ביוטכנולוגיה נוטות להיות חלק מהשמות הפכפכים ביותר בשוק, מסיבה טובה. ביוטכנולוגיה יכול להיות טרי, צעירים upstarts או יש רקורד ארוך. בכל מקרה, הם עושים השקעות עצומות בסמים כי ייתכן או לא יכול להתגלגל החוצה. עם תוצאה אחת המשפט רע, המניה יכולה טנק כמעט מיד, בעוד משפט חיובי יכול לשלוח אותו לירח.

אם אתה צופה בנאסד"ק ביוטק ETF (IBB IBBiSh נאסד"ק Biot315 59-0 40% Created with Highstock 4. 2. 6 ) לאחרונה, אתה יכול לראות את ה- ETF והמגזר הרחב יותר נאבק במשך יותר משנה.

-> ->

נתוני IBB על ידי YCharts

ניתן לראות מהתרשים לעיל, כי IBB ראה תיקון גדול מאז הקיץ של 2015. מאז פברואר 2016, ה- ETF יש בעצם המסחר לצדדים. אבל לאחרונה, נראה כי הוא מתחיל לבנות כמה מומנטום חיובי.

-> ->

נתונים IBB על ידי YCharts

תסתכל על תרשים שנה אחת מעל שני דברים לקפוץ ישר החוצה אליך. ראשית, ה- ETF הוא ב $ 290 ונראה כאילו הוא רוצה לרוץ ל 300 $. ב -300 דולר, קיר ההתנגדות יפגוש את קרן המטבע. עם זאת, פריצה דרך 300 $ עלולה לשלוח את ה- ETF באופן חד יותר, אולי אפילו ל -340 דולר. שנית, הממוצע הנע מעריכי של 50 יום (EMA) עולה ומתקרב ל- EMA 200 הימים. אם שני הממוצע הנע ינוע, זה יהיה איתות שורי מאוד.

עם שני אלה שני שורי תרחישים פוטנציאליים בפיתוח, אני להרכיב רשימה של מניות המרכיבות את ה- ETB IBB. לקחתי רשימה של 25 המניות המובילות בתעודות סל וסוכמו באמצעותן. הצלחתי למשוך את הנתונים באמצעות YCharts וערכתי את הרשימה הבאה. מספרי ההכנסה הם כולם במיליונים.

הצעד הראשון היה להיפטר מכל חברות עם צמיחה בהכנסות של פחות מ -20% משנה לשנה.

השלב הבא היה להיפטר המסחר במניות מתחת 200 יום שלהם EMA. לא רציתי להסתכל בשום דבר שעדיין לא חצה את הממוצע הנע הזה.

לאחר מכן, אני נפטר מכל דבר המסחר יותר מ 20% מתחת 50 יום EMA שלה. שוב, אנחנו מחפשים מומנטום, אז אנחנו רוצים מניות שכבר יש קצת אנרגיה מאחוריהם.

זה משאיר את ארבעת המניות האחרונות בטבלה לעיל. עבור השלב הבא, נבחן את התרשימים של כל אחד מארבעת הסופי. ראשון למעלה Tesaro בע"מ (TSRO TSROTesaro Inc112 50 + 1. 43% Created with Highstock 4. 2. 6 ).

TSRO נתונים על ידי YCharts

TSRO כבר על מפלצת מוחלטת לרוץ, הולך מ סביב 37 $ עד כמעט 190 $ מאז יוני 2016! זו החמצה. הבא: Acadia פרמצבטיקה בע"מ (ACAD ACADAcadia תרופות Inc32 55-9 21% Created with Highstock 4. 2. 6 ).

נתוני ACAD על ידי YCharts

יש שתי נקודות עיקריות לבדיקה בתרשים זה.ראשית, ה- EMA של 50 הימים חצה לאחרונה את ה- EMA 200 יום, שהוא איתות שורי מאוד. שנית, נראה כי המניה פרצה ממגמת הירידה שנרשמה ביוני 2016 ועד דצמבר 2016. המניה הבאה היא אריאד פרמצבטיקה בע"מ (ARIA).

נתוני ARIA על ידי YCharts

בדומה ל Tesaro, אנחנו מאוחר מדי עבור אריאד. החברה הגיעה לאחרונה לעסקה שתרכש תמורת 5 דולר. 2 מיליארד דולר על ידי Takeda פרמצבטיקה. לבסוף, יש Exelixis Inc (EXEL EXELExelixis Inc27 38 + 4. 31% Created with Highstock 4. 2. 6 ).

נתוני אקסל על ידי YCharts

תרשים זה כולל הגדרה מושכת מאוד. אתה יכול לראות את המניה יש מוגדרת היטב uptrend כי כבר במקום מאז מאי 2016. המניה נסחרת ליד גבוה, והוא בקצה העליון של להקת בולינגר שלה. את Bollinger Band כאן מציין את המניה עשוי להיות קצת מעל קנה ברמה הנוכחית. עם זאת, נראה כי יש תמיכה downside סביב $ 18. 50. סוג זה של תרשים מסמן סבלנות. אם אתם מחפשים לקנות את המניה, ייתכן שיהיה לך את ההזדמנות לעשות זאת במחיר נמוך יותר. התרשים הראה כי בכל פעם שהוא זינק גבוה יותר, הוא נסוג מעט אחר כך. אני חושד שהקפיצה הבאה תהיה גבוהה יותר.

מייקל קרמר והלקוחות של מוט קפיטל מנג'מנט, LLC הם מניות ארוכות של ACAD ו- ALKS. Mott Capital Management, LLC היא יועצת השקעות רשומה. המידע המוצג הוא למטרות חינוכיות בלבד ואינו מתכוון להציע הצעה או שידול למכירה או לרכישה של ניירות ערך ספציפיים, השקעות או אסטרטגיות השקעה. השקעות כרוכות בסיכון, אלא אם כן צוין אחרת, אינן מובטחות. הקפד קודם להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך ו / או מקצועי מס לפני יישום כל אסטרטגיה דנו כאן. על פי בקשה היועץ ייתן רשימה של כל ההמלצות שנעשו במהלך 12 החודשים האחרונים. ביצועים קודמים אינם מעידים על ביצועים עתידיים.