אינדיקטורים טכניים, במיוחד אלו שמציינים רמת ביצועים מסוימת בין שני ערכים קיצוניים, מסייעים למשקיעים לזהות ולמדוד מגמות שוק.

זיהוי קיצוניים

נושא חוזר בניתוח ביצועי מחיר המניה הוא מושג התשישות, אשר חל על ההתקדמות וכן על הירידות. תקופה של תשישות קיימת כאשר מחיר הנכס עובר בכיוון אחד ככל שהשוק יאפשר זאת. בשלב זה, מספר הקונים מעוניינים פוחת, ואת המוכרים לכוון את תנועת המחיר, או להיפך. תשישות מציינת היפוך מגמה. פערי התשישות מופיעים בתרשימי מחירי המניות, דבר המצביע על ניסיון אחרון של המניה להגיע לשיא חדש עם מהלך פתאומי בנפח מסחר גבוה. הם אותות מחיר היפוך כי הסוחרים לעתים קרובות להניח כי ההתקדמות הפתאומית נבע התלהבות מוגזמת.

- <->

יחס שיחת / שיחות

מחוון סנטימנט שוק נפוץ הוא יחס שיחת המסחר של נפח המסחר עבור אופציות מכר, בהשוואה לנפח עבור אפשרויות שיחה. יחס שיחת הטלפון מחושב על-ידי חלוקת עוצמת הקול על ידי עוצמת הקול. כאשר היחס הוא קיצוני בכיוון אחד, זה מרמז כי השוק הוא איתות סנטימנט קיצוני.

ממוצעים נעים

ממוצעים נעים מסייעים בזיהוי מחיר המניה לאורך תקופה מוגדרת. בגלל פעולה מחיר יכול להיות יציב, ממוצעים נעים להבהיר את שווי השוק של הנכס במהלך פרק זמן זה. ממוצעים נעים יכולים לזהות רמות תמיכה והתנגדות מכיוון שמשתתפים אחרים בשוק רואים אותם ככאלה. אחת הדרכים למדוד רגש קיצוני ממוצעים נעים היא לראות עד כמה המחיר הוא ממוצעים נעים. הסוחרים מודדים זאת על ידי הסתכלות על סטיית התקן.

-> ->

MACD

סטיית ההתכנסות הממוצעת הנעה (MACD) היא ההפרש בין ה- EMA בן 26 הימים לבין EMA בת 12 הימים. 26 יום EMA הוא מופחת מן 12 יום EMA. כאשר מחיר המניה מתקדם, ה- EMA בן 12 הימים הוא מעל EMA של 26 הימים. 9 ימים EMA של MACD הוא קו האות. אות קנייה מתרחש כאשר ה- MACD חוצה את קו האות, ומופיע סימן מכירה כאשר ה- MACD חוצה מתחתיו. כאשר MACD הוא מרחק משמעותי מעל קו האות, משקיעים רבים לפרש את זה ככרית זמן נוסף לפני הגעתו של אות למכור. עם זאת, כאשר 12 ימים EMA עושה עלייה דרמטית מעל EMA 26 יום, זה סימן כי המניה overbought והוא עלול בקרוב לחוות ירידה במחיר. מצב זה הוא דוגמה נוספת לאופן שבו עקרון התשישות יכול להצביע על היפוך מגמה.

סטייה יכולה לספק אות היפוך מגמה נוסף. כאשר מחיר המניה נע בכיוון ההפוך של ה- MACD או כל אינדיקטור טכני אחר, הוא יכול להצביע על היפוך המגמה הנוכחית.סטייה חיובית מתארת ​​מצבים שבהם מחיר המניה מגיע לשפל חדש, כאשר המדד מתחיל לעלות. סטייה שלילית מתרחשת כאשר מחיר המניה מגיע לשיא חדש כאשר המדד מתחיל לרדת. עם זאת, הפרדת MACD יכולה לספק אותות שווא. אף על פי שה- MACD הפרש מצביע על מומנטום יורד ביחס לתנודות מחירים קודמות, המומנטום האבוד אינו בהכרח מצביע על היפוך מחיר.

RSI

מדד החוזק היחסי (RSI) הוא מדד מומנטום המשווה את מספר הימים האחרונים כאשר המניה נסגרה במחיר גבוה יותר מהפעילות הקודמת, בהשוואה למספר הימים האחרונים שבהם ירד מחיר המניה . RSI מעל 70 מציין כי המניה היא overbought, ו RSI מתחת 30 מציין המניה oversold. לדוגמה, במהלך התקופה שבין 27 באפריל 2016 ועד 13 במאי 2016, Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc 174 57 + 0 18% Created with Highstock 4. 2. 6 ) היה oversold בגלל RSI שלה היה מתחת 30 לאורך כל התקופה.