קיימות שלוש קרנות נאמנות בהכנסות של פידליטי וקטגוריית תשואה ריאלית, קבוצת משנה של הקטגוריה של הקצאת הנכסים, הכוללת גם תאריך יעד, סיכון יעד, הקצאה מאוזנת והחלפת הכנסות. קרנות הקצאת הנכסים של פידליטי מתמקדות במתן שילוב של השקעות בשכבות נכסים שונות, שנועדו לצמצם את התנודתיות ולהציע אסטרטגיית השקעה מאוזנת שתספק הן הכנסה והן עליית ערך.

->

נאמנות השקעות

נוסדה בשנת 1946 ו שבסיסה בבוסטון, פידליטי השקעות פועלת באמצעות 10 משרדים אזוריים בארצות הברית הממוקם במערב כמו דנבר. פידליטי הינה הספקית השנייה בגודלה של קרנות נאמנות ותכנון פיננסי ברחבי העולם. נכון לדצמבר 2015, יש לפידליטי יותר מ -5 טריליון דולר בסך נכסי הלקוחות, ורק מעל ל -2 טריליון דולר בנכסים בניהול (AUM). פידליטי מציעה קרנות נאמנות, מוצרי ביטוח, תוכניות הטבות לעובדים, שירותי ברוקראז 'ושירותי ניהול עושר. החברה מציעה מאות קרנות נאמנות, המחולקות לקטגוריות העיקריות של ההון המקומי, ההון הבינלאומי, המגזרים, ההכנסה הקבועה, הקצאת הנכסים, המדדים וכספי הכספים.

- <->

1) קרן נאמנות אסטרטגית (FSICX)

קרן פידליטי אסטרטגית הכנסה הושק בשנת 1998. קרן זו משקיעה 7 $ שלה. 4 מיליארד דולר בנכסים בעיקר בניירות ערך, כולל איגרות חוב מסוג השקעה ואיגרות חוב. הקרן רשאית להשקיע בשוק מתפתח או בניירות ערך זרים אחרים, וכן בניירות ערך בעלי תשואה גבוהה. תמהיל ההשקעה האופייני של הקרן הוא כ 40% - אג "ח תשואה גבוהה, 30% אג" ח ממשלתי ואיגרות חוב, 15% ניירות ערך מתעוררים ו 15% - ניירות ערך זרים. יעד ההשקעה העיקרי של הקרן הוא רמות גבוהות של הכנסות שוטפות. המטרה המשנית היא הערכת הון לטווח ארוך.

-> << Bewick יש תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת פיטסבורג. חברים אחרים בצוות הניהול של שבעה אנשים בקרן כוללים את פורד או'ניל, מארק נוטקין וביל אירווינג.

יחס ההוצאות של הקרן הוא 0. 71%, שהוא מתחת לממוצע עבור הקטגוריה. תשואת הדיבידנד של הקרן עומדת על כ -6%. שיעור מחזורי המסחר השנתי הוא 118%. החזקות מובילות כוללות שטרי חוב ואגרות חוב של U. S., אגרות חוב של GMAC ו- Energy Future Holdings Corporation ואג"ח ממשלתיות יפניות. התשואה השנתית הממוצעת ל 10 - שנים ל חודש דצמבר 2015 עומדת על. 5% 7% על הביצועים הממוצעים של 5%. מורנינגסטאר מעריכה את הקרן כסיכון ממוצע ומעל הממוצע בהחזרים.

2) קרן נאמנות ודיבידנדים אסטרטגיים (FSDIX)

קרן דיבידנדים והכנסות הכנסה של Fidelity הושקה בשנת 2003 ויש לה 4 דולר. 8 מיליארד דולר בנכסים. הקרן שואפת להכנסות, ושנית, צמיחה בהון, באמצעות תמהיל השקעות של מניות המשלמות דיבידנדים וניירות ערך היברידיים. בדרך כלל, נכסי הקרן מוקצים כ -50% למניות בדיבידנד גבוה, 20% למניות מועדפות ו -15% כל אחת להשקעות בנכסי נדל"ן (REIT) וניירות ערך המירים. ההקצאה נועדה בחלקם לצמצם את התנודתיות מכוח המתאם הנמוך בין השקעות הקרן השונות.

ביוויק הוא מנהל תיקים ראשי של צוות הניהול של חמשת חברי הקרן. יחס ההוצאות של הקרן הוא כ -75%. תשואת הדיבידנד היא כ - 57%. שיעור מחזורי התיק של הקרן הוא 58%. חמש החזקותיה העיקריות של הקרן הן ג'ונסון אנד ג'ונסון, חברון, פרוקטר וגמבל, AT & T ו- Pfizer. התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ל -10 שנים עומדת על 5.% 67, הרבה מעל הממוצע של הקטגוריה של 4%. Morningstar שיעורי זה דיבידנד אסטרטגי קרן הכנסה כממוצע מעל במונחים של סיכון וחזרה.

3) קרן נאמנות אסטרטגית נאמנה (FSRRX)

קרן Fidelity Real Return Return הושקה בשנת 2005. לקרן 0 $. 87 מיליארד דולר ב- AUM. יעד ההשקעה של הקרן הוא תשואה ריאלית מותאמת לאינפלציה באמצעות השקעות בסיכון סביר. תמהיל הקצאת הנכסים הרגיל של הקרן הוא 30% לחובות חוב מוגנים באמצעות אינפלציה, 25% להלוואות בריבית משתנה, 25% השקיעו במכשירי סחורה או בנגזרים סחירים ו -20% מוקדשים ל- REIT או להשקעות נדל"ן אחרות.

Bewick הוא גם מנהל תיק ראשי עבור קרן זו, בראש צוות ניהול שישה אנשים. מנהלי התיקים מחשיבים גורמים בסיסיים כגון הבריאות הפיננסית של המנפיק, מקומו בתעשייה או במגזר השוק, יחד עם תנאי השוק הכלכליים והכלכליים הכלליים.

יחס ההוצאות של הקרן הוא 79%. תשואת הדיבידנד היא 1.98%. יחס מחזורי התיק השנתי נמוך יחסית ב -23%. אחזקות הקרן העיקרית הם U. S. האוצר הערות ואגרות חוב, ניירות ערך של GMAC ו אנרגיה העתיד Holdings Corporation, ואג"ח ממשלתיות יפניות. התשואה השנתית הממוצעת ל -10 שנים היא 2. 03%, הרבה מתחת לקטגוריה הממוצעת של 4%. מורנינגסטאר מעריכה את הקרן כסיכון מעל הממוצע, עם תשואות נמוכות.