Oakmark Equity & הכנסה I קרן ("OAKBX") נוצר בנובמבר 1995 ויש לו 16 $. 2 מיליארד נכסים בניהול (AUM) ליום 30 ביוני 2016. קרן זו היא תיק השקעות הדגל של Oakmark קרנות המשקיעה בתמהיל של ארה"ב. מניות וניירות ערך קבועים כדי להשיג הקצאה מתונה. הקרן מתמקדת בעיקר בחברות גדולות ובינוניות. מניות ואיגרות חוב מסוג השקעה. חלק ההון בתיק הקרן יכול להגיע ל - 75%. הקרן מנוהלת ומומלצת על ידי קרן אוקטמרק, משפחה של קרנות נאמנות שהחלה ב -1991, שמה שמה דגש רב על מחקר ושירות לקוחות. Oakmark כספים מציעה משקיעים רבים קרנות נאמנות כי בעיקר מתמחים בהשקעה במניות המקומי והזרים.

-> ->

פילוסופיה להשקעות

הקרן רוכשת בעיקר מניות ערך הנסחרות בהנחה משמעותית לערכן הפנימי המוערך על ידי מנהלי הקרן באמצעות מגוון שיטות הערכה, והיא משתמשת בדרך כלל בניתוח יסודי איכותני לבחור את אחזקותיו. היא שמה דגש מיוחד על איכותן של צוותי הניהול של החברות ועל יכולתן לפעול ביעילות. הקרן גם מדגישה צמיחה חופשית תזרים מזומנים ומה חברות לעשות עם עודף המזומנים שלהם כדי לספק ערך לבעלי המניות שלהם.

-> ->

הקרן נוטה להשקיע במניות מתוך רשימת קרנות Oakmark של חברות שעברו ביקורת כמותית איכותית קפדנית. הרשימה כוללת בדרך כלל 120-180 ניירות ערך. הקצאת ההון יכולה לנוע בין 40% ל -75% בהתאם להזדמנויות שזוהו על ידי הנהלת הקרן. מבחינה היסטורית, הקרן הקצתה את רוב אחזקות האג"ח שלה לארה"ב. אג "ח ממשלתיות ואג" ח קונצרניות בעלות דירוג נמוך מאוד שניתן לאג "ח מניבות תשואה גבוהה על מנת להגביל את הסיכונים.

תיק עבודות

נכון ליום 30 ביוני 2016 החזיקה הקרן 53% 2 מנכסיה נטו במניות מקומיות, 12% 6 באג"ח קונצרניות, 9% בממשלה ואת החוב סוכנות, 8. 6% במניות זרות ו -15% 8 במזומן ושווי מזומנים. הקרן החזיקה 49 משרות במניות ו 137- משרות פנויות. הקרן הקצתה 16% מהנכסים נטו שלה למניות שירותים פיננסיים, 10. 8% למניות שיקול דעת צרכניות ו -10% למניות תעשייתיות. היא הקצתה 65% מאחזקות ההון שלה למניות גדולות ו -295 מניות רגילות. לָנוּ. 8% מהנכסים נטו של הקרן, ואילו איגרות החוב הקונצרניות שהונפקו על ידי חברות השירותים לפי שיקול דעת וחברות פיננסיות הינן 5. 5% מתיק הקרן. 3 החזקות ההון של הקרן נכון ל -16 ביוני הן ענקית התוכנה אורקל (ORSE ORCLOracle Corp50).40 + 0. 44% Created with Highstock 4. 2 ), automaker ג'נרל מוטורס (סימול: GM GMGeneral Motors CO42 14% 47% Created with Highstock 4. 2. 6 < ), ובנק מרכז הכסף, בנק אוף אמריקה (סימול: BAC BACBank of America Corp. 75-0 25% Created with Highstock 4. 2. 6 ). ניהול קרנות

קלייד מקגרגור מכהן כמנהל תיקים בקרן מאז 1995, ויש לו מעל 30 שנות ניסיון בניהול השקעות ובניהול נכסים. מקגרגור היה הנמען הראשון בפרס ליפר למצוינות בקרנות. הוא השקיע חלק מעושרו בקרן, המספק תמריץ נוסף לייצר תשואות חזקות המותאמות לסיכון. הוא נעזר על ידי שני מנהלים במשותף, קולין הדסון ומאט לוגן, ומנהל משותף הכנסה קבוע, אדוארד Wojciechowski. לשלושת המנהלים המשותפים יש מעל 14 שנות ניסיון בתעשיית ההשקעות.

ביצועי השקעה

נכון ליום 30 ביוני 2016, הקרן הניבה תשואה שנתית של 0.35%. מאז הקמתה ב -1 בנובמבר 1995, הקרן הוכיחה תשואה שנתית ממוצעת של 10%. במשך שלוש השנים, הקרן הראתה תשואה שנתית ממוצעת של 5. 39%, סטיית תקן של 8. 50% ושיעור שארפ של 0. 65. במשך חמש שנים, הוא הציג שיעור שנתי ממוצע של תשואה של 21%, סטיית תקן של 9. 30% ושיעור שארפ של 0. 59. במשך עשר שנים, הקרן הראתה תשואה שנתית ממוצעת של 6. 12%, סטיית תקן של 9 82% ושיעור שארפ של 0. 54.

מורנינגסטאר העניקה לקרן דירוג כולל של ארבעה כוכבים ודירוג אנליסטים בכסף בקטגוריית ההקצאה המתונה בין 861 קרנות דומות. הקרן קיבלה דירוג של ארבעה כוכבים לשלוש שנות ביצועיה, שלושה כוכבים עבור הביצועים של חמש שנים ודירוג ארבעה כוכבים לתקופה של 10 שנים.

תנאי השקעה

לקרן Oakmark Equity & Income I יש יחס הוצאה נטו של 0. 75%, מתחת ליחס ההוצאה הממוצע של 0. 90% עבור הכספים בקטגוריית ההקצאה המתונה. הקרן אינה גובה דמי העמסה ודורשת מהמשקיעים לתרום תרומה ראשונית של לפחות 1 $ 000.