במשך שנים רבות, סוחרים ועושי שוק השתמשו בנקודות פיבוט כדי לקבוע תמיכה קריטית ו / או רמות התנגדות. Pivots הם גם מאוד פופולרי בשוק המט"ח והוא יכול להיות כלי שימושי מאוד עבור טווח טווח סוחרים לזהות נקודות כניסה עבור סוחרי המגמה ואת הסוחרים breakout לזהות את רמות המפתח כי צריך להיות שבור עבור המעבר כדי להיות זכאי להיפרד. במאמר זה נסביר כיצד חישוב נקודות פיבוט, כיצד ניתן ליישם אותן בשוק המט"ח, וכיצד ניתן לשלב אותן עם אינדיקטורים אחרים לפיתוח אסטרטגיות מסחר אחרות.

-> ->

חישוב נקודות פיבוט

לפי הגדרה, נקודת ציר היא נקודת סיבוב. המחירים ששימשו לחישוב נקודת הציר הם המחירים הגבוהים, הנמוכים והסגורים של התקופה הקודמת של נייר ערך. מחירים אלה נלקחים בדרך כלל מתוך תרשימים יומיים של המניה, אבל נקודת ציר יכול גם להיות מחושב באמצעות מידע מתרשימים לפי שעה. רוב הסוחרים מעדיפים לקחת את pivots, כמו גם את רמות התמיכה והתנגדות, הנחה של תרשימים יומיים ולאחר מכן ליישם אותם תרשימים יומי (למשל, מדי שעה, כל 30 דקות או כל 15 דקות). אם נקודת פיבוט מחושבת תוך שימוש בפרטי מחירים ממסגרת זמן קצרה יותר, הדבר נוטה להפחית את הדיוק והמשמעות.

- <->

חישוב החישוב עבור נקודת ציר הוא כדלקמן:

נקודת ציר מרכזית (P) = (גבוה + נמוך + סגור) / 3

רמות תמיכה והתנגדות מחושבות של נקודת ציר זו באמצעות הנוסחאות הבאות:

תמיכה ראשונה ברמת התנגדות:

התנגדות ראשונה (R1) = (2 * P) - נמוך

תמיכה ראשונה (S1) = (2 * P) - גבוהה

כמו כן, הרמה השנייה של תמיכה והתנגדות מחושבת כדלקמן:

ההתנגדות השנייה (R2) = P + (R1-S1)

תמיכה שנייה (S2) = P - (R1- S1)

חישוב שתי רמות תמיכה והתנגדות הוא מנהג נפוץ , אבל זה לא יוצא דופן לגזור תמיכה השלישית ואת רמת ההתנגדות גם כן. (עם זאת, תמיכה ברמה השלישית והתנגדויות הם קצת אזוטריים מדי כדי להיות שימושיים למטרות אסטרטגיות מסחר). ניתן גם להתעמק עמוק יותר בניתוח נקודת פיבוט - לדוגמה, כמה סוחרים הולכים מעבר לרמות התמיכה והתנגדות המסורתית גם לעקוב אחר אמצע נקודה בין כל הרמות האלה.

החלת נקודות פיבוט על שוק המט"ח

באופן כללי, נקודת הציר נתפסת כתמיכה העיקרית או ברמת ההתנגדות. התרשים הבא הוא גרף של 30 דקות לצמד המטבעות GBP / USD עם רמות ציר המחושבות על בסיס יומי גבוה, נמוך ומחיר סגירה.

פתוח. ישנם שלושה שוק נפתח בשוק המט"ח: U. S. פתוח, אשר מתרחשת על כ 8a. M. EDT, אירופה הפתוחה, המתרחשת ב 2a. M. EDT, ואת אסיה לפתוח אשר מתרחשת בשעה 7p.M. EDT.

איור 1 - תרשים זה מציג יום משותף בשוק המט"ח. המחיר של צמד מטבעות גדול (GBP / USD) נוטה להשתנות בין רמות התמיכה והתנגדות המזוהות על ידי חישוב נקודת הציר. האזורים החגים בתרשים הם איורים טובים לחשיבות ההפסקה מעל רמות אלו.

מה שאנו רואים גם כאשר המסחר pivots בשוק המט"ח היא כי טווח המסחר עבור הפגישה מתרחשת בדרך כלל בין נקודת הציר לבין רמות התמיכה והתנגדות הראשונה, כי מספר רב של סוחרים לשחק טווח זה. תסתכל על איור 2, תרשים של צמד המטבעות USD / JPY. כפי שניתן לראות באזורים החגים, המחירים נשארו בתחילה בתוך נקודת הציר ורמת ההתנגדות הראשונה עם הציר הפועל כסיוע. לאחר ששברו את הציר, המחירים נעו נמוך יותר ונשאר ברובו בתוך ציר ואת אזור התמיכה הראשון.

איור 2 - תרשים זה מציג דוגמה לחוזק התמיכה והתנגדות המחושב באמצעות חישובי הצירים.

המשמעות של השוק נפתח

אחת הנקודות העיקריות להבין כאשר המסחר נקודות פיבוט בשוק המט"ח הוא כי הפסקות נוטות להתרחש סביב אחד השוק נפתח. הסיבה לכך היא זרם מיידי של סוחרים נכנסים לשוק באותו זמן. סוחרים אלה נכנסים למשרד, תסתכל איך המחירים נסחרים בן לילה ומה הנתונים שוחרר ולאחר מכן להתאים את תיקי שלהם בהתאם. במהלך תקופות הזמן השקטות יותר, כגון בין סגירת ארה"ב (4p m. EDT) לבין הפתיחה האסייתית (7p mt EDT) (ולעתים אף במהלך הפגישה האסיאתית, שהיא ישיבת המסחר השקטה ביותר), המחירים עשויים להישאר מרותק במשך שעות בין רמת ציר לבין רמת תמיכה או התנגדות. זה מספק את הסביבה המושלמת עבור טווח סוחרים כבול.

שתי אסטרטגיות באמצעות נקודות פיבוט

אסטרטגיות רבות ניתן לפתח באמצעות רמת ציר כמו בסיס, אבל הדיוק של שימוש בקווים ציר גדל כאשר תצורות הפמוט היפני יכול גם להיות מזוהה. לדוגמה, אם המחירים נסחרים מתחת לציר המרכזי (P) עבור רוב הפגישה, ולאחר מכן עשו פשיטה מעל ציר תוך יצירת צורה היפוך (כגון כוכב נופל, דוג'י או תלוי), אתה יכול למכור קצר ב הצפי למחיר החידוש של המסחר בחזרה מתחת לנקודת הפיבוט.

דוגמה מושלמת לכך מוצגת באיור 3, תרשים 30 דקות USD / CHF. USD / CHF נותר טווח בין אזור התמיכה הראשון לבין רמת הציר במשך רוב המסחר באסיה. כאשר אירופה הצטרפה לשוק, הסוחרים החלו לקחת דולר / פרנק שוויצרי גבוה יותר כדי לשבור מעל ציר מרכזי. בולס איבד שליטה כמו הנר השני הפך להרכבה doji. המחירים החלו לחזור לאחור מתחת לציר המרכזי כדי לבלות את שש השעות הבאות בין הציר המרכזי לאזור התמיכה הראשון. סוחרים צופה עבור היווצרות זה יכול היה נמכר USD / CHF בנר מיד לאחר הקמת doji לנצל לפחות 80 פיפס בשווי של נקודת הציר ואת הרמה הראשונה של תמיכה.

איור 3 - תרשים זה מציג נקודת ציר בשימוש בשיתוף פעולה עם תבנית פמוט כדי לחזות היפוך מגמה. שימו לב איך הירידה נעצרה על ידי רמת התמיכה השנייה.

סוחרי אסטרטגיה אחרים יכולים להשתמש הוא לחפש מחירים לציית לרמה ציר, ולכן לאמת את רמת כמו תמיכה מוצק או אזור התנגדות. בסוג זה של אסטרטגיה, אתה מסתכל לראות את המחיר לשבור את רמת ציר, לאחור ולאחר מכן המגמה חזרה לכיוון רמת ציר. אם המחיר ינוע דרך נקודת הציר, זהו אינדיקציה לכך שרמת הפיבוט אינה חזקה מאוד ולכן היא פחות שימושית כאות מסחר. עם זאת, אם המחירים מהססים סביב רמה זו או "לאמת" את זה, אז את רמת ציר הוא הרבה יותר משמעותי ומציע כי המעבר נמוך הוא הפסקה בפועל, אשר מציין כי ייתכן שיהיה מהלך המשך.

התרשים של 15 דקות ליש"ט / פרנק שוויצרי באיור 4 מציג דוגמה למחירים "מצייתים" לקו הפיבוט. על פי רוב, המחירים היו הראשון מוגבל בתוך אמצע נקודה ו ציר. ב אירופה הפתוחה (2 א מ EDT), GBP / CHF התאושש ושבר מעל רמת ציר. לאחר מכן חזרתי בחזרה למחיר, החזקתי אותו והתחלתי להתאושש שוב. הרמה נבדקה שוב ממש לפני שהשוק הפתוח פתוח (7 א '), שבו סוחרים בנקודת הזמן היו צריכים להציב הזמנת רכש עבור GBP / CHF מאז רמת הציר כבר הוכיחה להיות רמה משמעותית של תמיכה. עבור אותם סוחרים שעשו זאת, GBP / CHF זינק מהמפלס ועלה שוב.

איור 4 - זוהי דוגמה לצמד מטבעות "לציית" לתמיכה ולהתנגדות המזוהה על ידי חישוב נקודת הציר. רמות אלה הופכות להיות משמעותיים יותר פעמים זוג מנסה לפרוץ.

השורה התחתונה

סוחרים ועושי שוק משתמשים בנקודות ציר במשך שנים כדי לקבוע תמיכה קריטית ו / או רמות התנגדות. כמו תרשימים לעיל הראו, ציר יכול להיות פופולרי במיוחד בשוק המט"ח מאז צמדי מטבעות רבים נוטים להשתנות בין רמות אלה. סוחרים בעלי טווח טווח יכנסו להזמנת רכש ליד רמות מזוהות של תמיכה והזמנת מכירה כאשר הנכס מתקרב להתנגדות העליונה. נקודות Pivot גם לאפשר מגמה סוחרים breakout לזהות רמות מפתח שצריך לשבור עבור המעבר כדי להיות זכאי הפריצה. יתר על כן, אלה אינדיקטורים טכניים יכול להיות מאוד שימושי בשוק נפתח.

לאחר המודעות של איפה נקודות המפנה הפוטנציאליים האלה ממוקמת היא דרך מצוינת עבור משקיעים פרטיים להיות יותר attuned לתנועות השוק ולקבל החלטות עסקה משכילים יותר. בהתחשב קלות החישוב שלהם, נקודות ציר יכול להיות משולב גם אסטרטגיות מסחר רבות. גמישות ופשטות יחסית של נקודות ציר בהחלט להפוך אותם תוספת שימושית ארגז הכלים המסחר שלך.