זה די נפוץ לשמוע מישהו אומר "המניה הזאת יש לעלות!" או "מלאי זה חייב לרדת!" במקרים כאלה, סוחר עשה תחזית כי המניה צריכה לנוע בדרך מסוימת על בסיס מחקר או ניתוח מתעלם העובדות על מה מחיר המניה אומר עכשיו.

אסטרטגיות מסוימות דורשות כי תנועת המחיר דהה (כאשר המיקום הוא צבר כאשר המחיר נע כנגד הסוחר), אבל עבור רוב הסוחרים בודדים שיש להם עמדות קטנות יש צורך מעט לדעוך את השוק מנבא כי זה יהיה הפוך ב בכל רגע. סוחרים, בעיקר סוחרים לטווח קצר, טובים בהרבה ומחכים למחיר שיאשר היפוך. כמה דרכים לעבד מחדש את החשיבה שלנו כדי לעזור לנו זה יהיה הסתכל בחלק השני. החלק הראשון בוחן את הסיבות לכך שהניבוי יכול להיות בעיה. (כדי ללמוד על אסטרטגיות חיזוי, קרא את חיזוי כיוון השוק עם יחסי שים / שיחה .)

-> ->

למה חיזוי היא בעיה

• העתיד אינו ברור.

לא משנה כמה טוב הניתוח שלנו, זה רק טוב כמו המידע הזמין עכשיו. אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות מה יקרה מחר. ניתוח לגבי תנועה צפויה בעתיד נעשה עם הרעיון של "כל השאר להיות שווים". משמעות הדבר היא כי אנו מניחים כי המניה תעלה על בסיס מגמה אם הדברים יישארו כפי שהם עכשיו.

• אנחנו לא יכולים לחזות את כל מקרי.

בעוד כמה ימים, למעשה ימים רבים, הכל נשאר שווה, תמיד יש ימים, שבועות, חודשים או אפילו שנים כי להמרות את הסיכויים. זה בזמנים אלה כאשר ניבוי יכול להיות מסוכן במיוחד אם אנחנו טועים בתחזית. חיזוי משהו יעלה כאשר המחירים נופלים יכול לשבש פיננסים של סוחר, במיוחד מאז אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות איך השוק יגיב חדשות או מידע נוסף שעשוי להיות זמין. כאשר המחירים יורדים אפילו חדשות טובות לא יכול לדחוף את המחירים באופן משמעותי יותר, וכאשר המחירים עולים גם חדשות רעות לא בהכרח יש השפעה שלילית לטווח ארוך על המחיר.

• אם השוק הכולל נע גבוה יותר, זה לא אומר המניה יהיה גם להעביר גבוה יותר.

לעתים קרובות ניתוח עבור ניירות ערך בודדים מבוסס על הרגש של השוק הכולל. זה יכול אומר סוחר מצפה אחד המניה לעלות כי השוק עולה, או להיפך. זה לא תמיד קורה, במיוחד על מסגרות זמן קצרות יותר. למרבה הצער, תרחיש חלופי מתרחשת גם כאשר סוחר מצפה אחד המניה כדי בביצועיו בעוד שאר השוק ממשיך ליפול. סוחרים חייבים להיות מודעים לדינמיקה בשוק כמו גם דינאמיקה המניות הפרט. כך או כך, התוצאה הסופית היא שאנחנו רוצים להיות מסחר בכיוון של תזרימי מזומנים שוטפים, לא נגדם, בין אם זה בשוק הכללי או ניירות ערך בודדים.(למד תשעה חוקים פשוטים להצלחה של באפט מוכשר, Gartman ו Pearson. בדוק החוכמה הפיננסית של שלושה אנשים חכמים )

• חיזוי מסוים המניה צריך לעבור גבוה יותר הוא מעורפל ואת החלטת ההשקעה יהיה נדיר כולל רווח או Stop-loss נקודת יציאה.

אמנם לא תמיד המקרה, סוחרים חסרי ניסיון צופים כי עמדות ההון שלהם יעלו ו להניח כי הם יוכלו לצאת ליד הדף אם הם נכונים. במציאות, תוכנית מעורפלת כזו לא תפעל. לכן, כל הסוחרים חייבת להיות תוכנית איך הם ייכנסו ויוצאים מהמסחר, בין אם התוצאה תניב רווח או הפסד.

• זמן ההחזקה ממניות ירד יחד עם תנודתיות גוברת.

התנודתיות בשוק המניות גדלה עם השנים, כאשר תקופת ההחזקה של ניירות הערך ירדה. רכישה והחזקה היא עדיין אסטרטגיה בת קיימא, אם השיטה מתפתחת היטב (כמו בכל שיטת מסחר), אך בשל ההון המוגבל, המשקיעים לקנות ולהחזיק חייב להיות מודע לכך התנודתיות יכולה להגיע לרמות גבוהות מאוד חייב להיות מוכן לחכות תקופות כאלה. סוחרים פעילים על מסגרות זמן קצרות יותר צריכים לסחור בכיוון של תנועות מחירים, שכן התנודתיות גדלה ואפילו מהלכים לטווח הקצר יכולים לקיים רמות של קניית יתר או Overold לפרקי זמן ממושכים.

• באופן סטטיסטי, המחירים נעה לעתים נדירות בקווים ישרים לאורך זמן.

תחזיות מבוססות לעיתים קרובות על רגשות רגשיים חזקים - ככל שהתחושה חזקה יותר, כך הסוחר חזק יותר עשוי לצפות שתגובת המחיר תהיה. לכן, הסוחר מניח את המניה יטוסו לכיוון שלהם בתנועה ישר, המוביל לסחר בניהול הביתה. כאשר אנו מסתכלים על כל ניירות הערך בעולם ולאחר מכן גורם משתנים בזמן, בעל עמדה ממש לפני מהלך גדול מאוד לא סביר, מבחינה סטטיסטית. הסוחרים הם הרבה יותר טוב המסחר ממוצעים ומסחר בכיוון של תנועות מחיר כדי להרוויח רווחים לעומת מחפש מסחר אחד או מלאי שעולה אגרסיבי לטובתם בתקופה קצרה של זמן. (קנה גבוה ולמכור גבוה יותר.למצוא אם אתה יכול לגלוש במים מסוכנים אלה ראה רכיבה המומנטום השקעה גל.

חלופות חיזוי בהתחשב בעובדה שאנחנו עכשיו מבינים מנסה לחזות פנייה הצבע בשוק יכול להיות יקר מאוד, אחד שואל "אם אני לא יכול לחזות, איך אני מרוויח?" התשובה היא שאנחנו בצע את המחיר, ואנחנו יכולים לעשות זאת על ידי ביצוע ההנחיות הבאות. זה לא רשימה ממצה של הדינמיקה בשוק, אבל הבנה אלה אמורים לעזור לסוחרים למצוא את עצמם יותר בצד ימין של המסחר מאשר בצד הלא נכון.

המחירים נעים בגלים.

• מסתכל על כל תרשים לאחר הבנת הנקודות לעיל, כל הסוחרים חייבים להבין כי המחירים נעים בגלים על כל מסגרות הזמן. משמעות הדבר היא כי למרות המחירים עשויים ליפול, הסוחרים לא צריך להיכנס לפאניקה ולקפוץ מחוץ לתפקידים כל עוד המגמה עוד יותר עדיין למעלה. עם זאת, הם עדיין צריכים להיות נקודת היציאה למקרה המחירים כבר לא במגמת עלייה על מסגרת הזמן שלהם.סוחרים לטווח קצר יכולים להשתתף בכל אחד מהגלים האלה, אך חייבים להישאר זריזים ולא להיות קשורים לכיוון אחד כאשר הם עושים זאת. כדי לחזות כי המחירים יעברו בכיוון אחד בלבד הוא להתעלם הדייר העובדתי כי המחירים נעים בגלים.

אל תניחו תמיכה או התנגדות תקיים.

• טעות נפוצה מאוד היא כי תמיכה והתנגדות תקיים, או כי הפסקה של רמות אלה תגרום breakout משמעותי. המיקום של סוחר יש לעתים קרובות לקבוע מה הם צופים יתרחש. מה הסוחרים צריכים להבין הוא כי רמות תמיכה והתנגדות הם פשוט מחיר חשוב

אזורים . ביצוע הנחות כי הפריצה תתרחש או כי רמה תחזיק מהלך נוסף הוא ניסיון לחזות את השוק. במקום זאת, הסוחרים צריכים לראות מה קורה סביב רמות אלה ולאחר מכן להזין את המומנטום נע אחד לכיוון זה או אחר. אם מחזיקה התנגדות ומחירים לסגת, אז מיקום קצר ניתן להזין, למשל. אם הפריצה מתרחשת, אז סחר בכיוון זה ניתן לקחת. זכור כי breakouts שווא להתרחש, ושוב - המחירים נעים בגלים. לא להיות קשור למיקום פשוט בגלל עמדה הראו רווח לזמן מה. עדיף לחשוב על תמיכה והתנגדות כמו נקודות פיבוט עבור מחיר ולכן באזורים לחפש ערכים ויציאות. על ידי כך אנחנו לא מנבאים שמשהו יקרה או הולך נגד התנועה המחיר השורר. במקום זאת, אנו נכנסים לזרימת המחירים הנוכחית. זה עושה המסחר "עניין של עובדה" לעומת רגשית. בחרנו ברמות חשובות שיסייעו לנו לבודד את גלי המחירים בשוק שבו אנו עוברים. ואז אנחנו יכולים לנקוט עמדה מקבילה, כאשר המחירים מגיבים ברמות אלו. (הבנת תפיסת מפתח זו יכולה לשפר באופן דרסטי את אסטרטגיית ההשקעה לטווח הקצר.למידע נוסף, ראה

עקרונות תמיכה והתנגדות ) השורה התחתונה

הבעיה עם הצטברות ידע היא שלעתים קרובות היא הופכת אנחנו נלהבים יותר בדעותינו ובדעותינו, ולכן אנו עושים תחזיות נועזות יותר. תחזיות יכול להיות יקר מאוד, במיוחד כאשר אנו לוקחים עמדות נגד התנועה השוררת מחיר לקראת היפוך מהיר וחד. כמה סיבות כבר הניחו מדוע ניבוי השווקים הוא מסוכן, ובסופו של דבר לא נחוץ כדי להרוויח כסף. על ידי מימוש מחירים לנוע בגלים, כי אנחנו לא צריכים לחזות אם רמות חשובות יחזיקו או להישבר, אנחנו יכולים להיכנס עסקאות בנקודות משמעותיות, אבל בתגובה למה המחיר בפועל עושה ולא מה שאנחנו מצפים לעשות את זה. הסוחרים נהנים על ידי שמירה על זריזות בעמדות שלהם ולא להיות קשור לכיוון מסוים בגלל תחזית.