נוסדה ביוני 1986, קרן T. Rowe מחיר הון קרן ("PRWCX") יש 26 $. 5 מיליארד נכסים מנוהלים (AUM), נכון ליולי 2016. היא מנוהלת ומייעצת על ידי T. Rowe Price, חברה נכבדה לניהול נכסים עם 763 $. 1 מיליארד AUM ונוכחות גלובלית ב -16 מדינות. הקרן היא קרן הדגל של T. Rowe Price בקטגוריית ההקצאה המתונה. הקרן סגרה את הדלת למשקיעים חדשים בחודש יוני 2014, כאשר תיק ההשקעות שלה גדל בקצב מהיר יותר לאחר ביצוע העל שלה לפני 2014. יש לה מטרה ארוכת טווח של צמיחה הון ומשקיע בתמהיל של מניות רגילות וניירות ערך קבועים, כאשר המניות המקומיות שולטות בדרך כלל בתיק ההשקעות שלה. הניהול שלה נוטה להתעניין במניות גדולות עם שווי שוק אטרקטיבי. T. Rowe המחיר ידוע בעיקר בזכות יכולות המחקר הבסיסיות החזקות שלו וצוותי ההשקעות המנוסים עם מנהלי תיקים בעלי ממוצע של 19 שנות ניסיון בהשקעה.

-> ->

פילוסופיה להשקעות

קרן הון הסיכון T. Rowe מחיר משתמש קרן מחקר איכותי שנוצר על ידי T. Rowe המחיר העולמי פלטפורמה אנליטית לעשות את ניירות הערך שלה בוחרת. הקרן משתמשת באסטרטגיית השקעה המשתרעת על פני מספר סוגי נכסים, כולל אג"ח קונצרניות, אג"ח ריבוניות, מניות וניירות ערך המירים. היא מתמקדת במניות בעלות שווי שוק גדול, הנוטות לחלוק את מאפייני הצמיחה והערך. הנהלת החברה נוקטת בגישה אופורטוניסטית והיא יכולה להשקיע בניירות ערך שאינם נפוצים בקרב עמיתיה, כגון הלוואות ממונפות, אג"ח להמרה ומניות מועדפות. הקרן גם כותבת אופציות שיחה לניהול הסיכונים והתנודתיות הכוללת.

תיק עבודות

נכון ליולי 2016, הקרן מחזיקה 60% מנכסיה במניות מקומיות, 22% באיגרות חוב מקומיות ו -4% באיגרות חוב זרות, תוך שמירה על 9. 4% בשווי של מזומנים. פורטפוליו היא די מגוונת על פני מגזרים שונים, עם מניות ביטוח בריאות חשבונאות 14. 5% מנכסיה. 10 החזקות ההון מייצגות 27% 78% מנכסיה. הקרן מחזיקה כמות ניכרת של איגרות חוב שאינן מניבות ערך, המהוות כ -70% מסך אחזקות האג"ח בקרן. תיק אגרות החוב שלו הוא בממוצע ממוצע נמוך יחסית של 2. 63 שנים, מה שהופך אותו רגיש פחות לשינויים בריבית.

ניהול קרנות

הקרן מנוהלת על ידי דוד Giroux מאז 2006, שהוא סגן נשיא ב T. Rowe Price ו מנהל תיקים בארה"ב. אגף הון. Giroux הצטרף לחברה בשנת 1998, עבד בתור אנליסט מחקר בענף התעשייה ואת מגזרי עד 2006. הוא היה מסומן על ידי המגזין המשקיעים המוסדיים כחלק צוות המחקר שלה All-America במאמר שלה 2005 "הטוב ביותר של קונה בצד."הקרן מסתמכת גם על צוותי T. Rowe Price של מומחי מחקר מוסמכים בתחום ההון והכנסות קבועות.

ביצועי השקעה

הקרן עשתה טוב מאוד בניהול Giroux, אשר יש לו רקורד מוכח של מתואמת הסיכון על פני חיי הקרן, ומורנינגסטאר העניקה לקרן את הדירוג הגבוה ביותר בקטגוריית ההקצאה המתונה בין 860 קרנות, הקרן קיבלה דירוג כולל של חמישה כוכבים ודירוג אנליסטים של זהב, קיבל 5 כוכבים דירוגים של מורנינגסטאר על פני שלוש, חמש ו -10 שנים תקופות.

תנאי השקעה

קרן T. Rowe הון הון הערכה מגיע יחס ההוצאות נטו של 0. 70%, אשר מתחת ל -0. 91% עבור עמיתיה בקטגוריית ההקצאה המתונה, לקרן אין עמלות עומס והשקעה מינימלית נדרשת של $ 2, 500.