T. Rowe מחיר קבוצת בע"מ (נאסד"ק: TROW TROWT Rowe מחיר קבוצת 94. 95 + 0 40% Created with Highstock 4. 2. 6 ) היא חברה לניהול נכסים המציע מגוון רחב של מוצרי קרנות נאמנות, בין פתרונות פיננסיים אחרים. החברה ראתה את קרנות הנאמנות שלה יחזרו יחדיו -5. 46% מתחילת השנה, 6. 91% במהלך שלוש השנים האחרונות ו -7.1% בחמש השנים האחרונות. בנוסף להחזרים חזקים, היא ראתה נכסים בניהול (AUM) בלון מ 421,000,000 $ בשנת 2012 ל 613,000,000 $ בשנת 2015. קרן T. Rowe למדעי הבריאות קרן ("PRHX") מספק חשיפה ישירה למגזר הבריאות מתגאה שיא ביצועים חזק.

-> ->

סקירה כללית של הקרן

קרן מדעי הבריאות החלה לפעול ב -29 בדצמבר 1995, ומקצה את תיק ההשקעות שלה לענפי ביטוח הבריאות. נכון ליוני 2016, יש לה 11 דולר. 7 מיליארד הנכס תחת ניהול, יחס ההוצאות של 0. 76%, מציעה לא תשואה והיא מדורגת חמישה כוכבים על ידי Morningstar השקעות מחקר. טיימור Tamadon היה מנהל התיקים היחיד שלה מאז פברואר 2013.

ביצועים

קרן T. Rowe מחיר למדעי הבריאות חזרה -13. 98% מתחילת השנה, נכון ליוני 2016. עם זאת, היא רשמה עליות ארוכות בטווח הארוך: .11% 11% בשלוש השנים האחרונות, .20% 64% בחמש השנים האחרונות 15% - ב. ו .41% מאז היווסדה. בנוסף, היא החזירה ל - .42% 42 מאז היווסדה, נכון לדצמבר 2015. במונחי תנודתיות, לקרן יש סטיות תקן של .17 31, 16. 46, 17. 16 - ו 17 19 בשלוש האחרונות , 10 ו -15 שנים.

-> ->

תיק הקצאת תיק

נכון לדצמבר 2015, 89. 84% מהתיק הוקצה לארה"ב. מניות, 6. 12% ללא ארה"ב. מניות, 2. 55% במזומן ו 1. 49% להשקעות אחרות. יתר על כן, 28. 78% מהתיק מוקצה מניות גדולות, 28. 20% מניות מניות ענק, 21. 08% עד אמצע שווי מניות, 9. 85% מניות שווי קטן 2. 10% כדי מניות מניות מיקרו. בעוד ש -95% מהתיק מוחזק בענף הבריאות, 2. 33% מוחזקים במלאי הגנה לצרכן, 1. 32% במניות טכנולוגיה, 0. 62% בתעשייה ו -0.9% במניות שירותים פיננסיים . עבור הקצאתו הגיאוגרפית, 95% 39% מהתיק מוחזק בצפון אמריקה, 2% באירופה, 1. 35% במזרח התיכון ו -25% באסיה.

Top Five Holdings

הקרן מחזיקה 148 משרות ומחזור מחזור שנתי של 31%, נכון למרץ 2016. חמש החזקותיה נמצאות באלרגן (סימול: AGN AGNAllergan PLC 174 34-0 33% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) ב 5. משקולות 96%, Alexion פרמצבטיקה בע"מ (NASDAQ: ALXN ALXNAlexion תרופות Inc115.94-1. 70% Created with Highstock 4 2. 6 ) במשקל של 57%, UnitedHealth Group (סימול: UNICEF קבוצת UNHnittedhealth Inc212 12% 35% עם Highstock 4. 2. 6 ) במשקל של 3.69%, Humana Inc (NYSE: HUM HUMHumana Inc254 48-0 86% Created with Highstock 4. 2. 6 < ) על משקל של 3.41% ו Aetna Inc. (סימול: AET AETAetna Inc176 95-0 02% Created with Highstock 4. 2. 6 ) % שקלול. בסך הכל, קרן T. Rowe למדעי הבריאות נסוגה בשנת 2016, יחד עם מגזר הבריאות הכללי. יש לזכור כי בעוד הקרן מכרה את זה, זה גם היה חזק לטווח ארוך מבצע, יחד עם שאר המגזר. משקיעים מנוסים יכולים לבחור להוסיף הקצאת תיק לקרן לטווח ארוך בראש. הצורך בטיפול רפואי לא הולך, וקרן זו עדיין ממשיכה להיות בהירה.