קרן T. Rowe למדעי הבריאות (PRHX) שואפת להחזיר צמיחה משמעותית בהון על ידי השקעה בחלק התנודתי של השוק שעוסק במדעי הבריאות. כ -80% מהנכסים נטו של הקרן מושקעים במניות משותפות של חברות במחקר, פיתוח והפצה של מוצרים או שירותים הקשורים לרפואה או לטיפול רפואי. לקרן היה הפסד שנתי של 13% (13%) והפסד של שנה אחת של 12%. נכון ל -28 במרץ 2016, עם זאת, הקרן החזיקה תשואה של שלוש שנים של 21. 08 %. מאז הקמתה ב -29 בדצמבר 1995 התמקדה הקרן בקטע קטן של השוק, מה שהופך את מחיר המניה שלה לתנודתי יותר מקרנות מגוונות יותר.

- 9 ->

בערך .92 7% מהחזקות הנכסים הן במניות מקומיות, כאשר רוב נכסי הקרן מושקעים בחברות גדולות ובינוניות. האחזקה הגדולה ביותר, עם% 5. 96% מסך הנכסים, היא Allergan plc (סימול: ACT), בעוד ש- 57% מושקעים באלכסיון פרמצבטיקה בע"מ (NASDAQ: ALXN ALXNAlexion Pharmaceuticals Inc115). 00% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ו- 3. 69% מושקעים ב- UnitedHealth Group (סימול: UNICEF )> קבוצת WHNUnitedhealth Inc212 45% 20% עם Highstock 4. 2. 6 ). יחס ההוצאות של הקרן הוא 77%, וההשקעה המינימלית היא 2 $, 500.

הרבעון הראשון: ינואר עד מרץ

למרות שהקרן ביצעה את הביצועים הטובים ביותר מבחינה היסטורית בתחילת השנה, זה לא היה המקרה ב -2015. בחודש ינואר 2016, המחיר של T. Rowe Price Health הקרן למדעים היתה החודש הגרוע ביותר שלה מזה שבע שנים, והיא ירדה ב -6%. אולם, לפני החודש הרת אסון זה, הקרן דיווחה על עלייה בשבע שנים רצופות בחודש ינואר בין השנים 2009 ל -2015, כולל עלייה של 10% בערך בשנת 2012. בין 2006 ל -2015 היתה הקרן רווח ממוצע של 3. 5% בינואר ו -2% בחודש מרץ. לקרן היו הופעות חזקות גם בחודש פברואר, והוסיפה רווח בכל שנה מ -2010 ל -2015. בין השנים 2010 ל -2013, כל חודש ברבעון הראשון דיווח על רווח. בין 2011 ל 2015, החודש היחיד בחודש הראשון עם הפסד היה מרס 2014, כאשר שווי הקרן ירד 5. 8%.

הרבעון השני: אפריל עד יוני

מ 2010 עד 2015, אפריל היה אחד רק חודשיים לכתוב הפסדים רצופים עבור הקרן. אלה הפסדים רצופים התרחשו בשנת 2014 ו 2015. למרות התשואה הממוצעת של 10 שנים היה 1. 1% לחודש אפריל, 1. 4% לחודש מאי ו -0.4% בחודש יוני, נכון ל 2015, לא חודש אחד דיווחו יותר משלושה ברציפות רווח. למעשה, בין 2010 ל 2015, היו תמיד חודשיים עם תשואה חיובית חודש אחד עם הפסד.

הרבעון השלישי: יולי עד ספטמבר

הקרן ניהלה תנודות משמעותיות ביחס לתשואה החודשית בשנים האחרונות ברבעון השלישי.בשנת 2015 היו לקרן הפסדים של 7% -ו 8% באוגוסט ובאוגוסט בהתאמה. עם זאת, היה לה גם רווח של 7% באוגוסט 2014 ורווח של 5% בחודש ספטמבר 2013. מאז 2015, הקרן היתה רק הפסד אחד בשמונה השנים האחרונות בחודש יולי, כאשר נרשמה ירידה של 2 4% בשנת 2011. לעומת זאת, נרשמה עלייה בשתיים בלבד משש השנים האחרונות באוגוסט. עדות נוספת לחוסר עקביות של הרבעון השלישי באה מספטמבר 2010, כאשר הקרן דיווחה על רווח של 12%, שהיה הרווח הגבוה ביותר שלה מ 2006 עד 2015. בשנה שלאחר מכן הביא הפסד בכל חודש של הרבעון השלישי של 2011. < הרבעון הרביעי: אוקטובר עד דצמבר

החודש הגרוע ביותר של הקרן היה בחודש דצמבר, שכן החודש רשם 5 שנים ברציפות עם הפסד של ערך הנכסים נטו (NAV) בין השנים 2011 ל 2015. הקרן הפסידה בדצמבר 8. 5% - ו .10% 1 בשנת 2014 - ו 2015 בהתאמה. חודש דצמבר הוא החודש היחיד בו היתה הקרן בעלת הפסד ממוצע של 10 שנים, שכן התשואה הממוצעת שלה הייתה ירידה של NAV בשיעור של 2. 3%. עם זאת, אוקטובר היתה נקודת אור, עם רווח של חמש בשש השנים האחרונות. ההפסד היחיד במהלך תקופה זו התרחש בשנת 2012. נובמבר ביצע חזק גם, פרסום רווחים בשש של שבע השנים האחרונות.