PIMCO Total Return קרן מניות מוסדיות ("PTTRX") מיועדת להיות איגרת חוב מרכזית בתוך תיק מגוון, ומבקשת לספק תשואה מרבית מקסימלית על ידי השקעה בעיקר בהשקעות לטווח בינוני - - אג"ח. הקרן בת ה -29 רשמה תשואה שנתית ממוצעת של 7%. 6% מאז היווסדה והיתה בעלת דירוג 4 כוכבים של Morningstar, נכון ל -31 במרץ 2016.

קרן זו היא אולי הטובה ביותר הידועה כקרן בעבר על ידי המלך גרוס ביל גרוס לפני שהוא עזב את החברה בספטמבר 2014. גרוס הפך PIMCO סך התשואה לקרן הנאמנות הגדולה ביותר בענף, עם נכסים של כמעט 300 מיליארד דולר בשיאו בחודש אפריל 2013. אנשים רבים, לעומת זאת, השקיעו עם Gross בניגוד לקרן עצמה. מאז עזיבתו, הצטמצם סך הנכסים של הקרן ל -88 מיליארד דולר, נכון ל -31 במרץ 2016. הקרן היתה צנועה מאז עזיבתו של גרוס. בשנת 2014, קרן החזר סך Trailed מדד שלה, ברקליס ארה"ב צבירה מדד, על ידי כ 1. 1%, אבל הצליח לעלות אותו ב 0. 0. 2% בשנת 2015. נכון ל 8 אפריל 2016, הקרן חזרה 1. 8% עד כה.

-> ->

משקיעים יכולים ללקט מידע חשוב על איך הקרן ביצעה הן לפני ואחרי עזיבתו של ביל גרוס.

חלוקת רווחים ברוטו בחודש דצמבר

מבט על תנועת המניות של הקרן בחודשים דצמבר עשוי לתת לאנשים מסוימים את הרושם כי הקרן הייתה שחקן גרוע במהלך החודש האחרון של השנה. למען האמת, הפצות רווחי הון היו אחראיות לחלק ניכר מהירידה במחיר המניה. כאשר לקרן יש רווח נקי נטו ממומש רווח הון, היא חייבת להפיץ רווחים אלה לבעלי המניות בצורה של הפצה קרן. חלוקה לבעלי המניות מקטינה את בסיס הנכסים הכולל של הקרן ואת מחיר המניה של הקרן.

מחיר המניה של PTTRX ירד בכ -3% בממוצע בכל אחד מחמשת הדייגים האחרונים. אם הפיצויים רווחי הון נלקחים בחשבון, אז ההפסד הממוצע לחודש דצמבר טיפות פחות מ 1%, אם כי זה עדיין עושה את זה החודש הגרוע ביותר עבור ביצוע הקרן.

תשואה גבוהה ביותר מ דיבידנדים

כפי אופייני עם קרנות אג"ח רבות, רוב התשואות של PTTRX לבוא בצורה של דיבידנדים. מאחר ש - PTTRX היא קרן אג "ח לטווחים הבינוניים, יש לה פוטנציאל לייצר רווחי הון נוספים, וזאת בשל האופי הפחות תנודתי של איגרות החוב של הקרן. עם זאת, זה לא המקרה עם קרן זו.

- 3 - -

לתקופה של חמש שנים שהסתיימה ביום 31 במרס 2016, החזירה הקרן בממוצע כ 4% - לשנה. תנועות מחירי המניות מראות כי 1% מהתמורה מגיעה מרווחי הון.לפיכך, כ 75% - מהתמורה הכוללת של הקרן מקורם בהכנסות דיבידנד.

הביצועים הטובים ביותר בינואר

לראות את השווקים לחזור ב תחילת השנה החדשה אינה יוצאת דופן, כמו המשקיעים לחפש את השפעת ינואר. זה ידוע גם בשם ראלי סנטה קלאוס, אשר מניחה כי המשקיעים עם מזומנים נוספים מ בסוף השנה מעלה ואופטימיות מחודשת יכניסו נכסים לעבוד בתיקים שלהם.

ראלי סנטה קלאוס ניתן לראות בקרן זו, כפי שהיא רשמה הפסד ינואר רק פעם אחת בין 2008 ל 2016. במהלך התקופה של חמש שנים מ 2012 עד 2016, הקרן החזירה בממוצע של 1. 3% מדי שנה.

אוקטובר על שורת זכייה

החודש עם תשואות עקביות ביותר עבור הקרן בשנים האחרונות עשוי להיות אוקטובר. הקרן העבירה תשואות חיוביות בכל חודש אוקטובר, בין השנים 2009 ל 2015. התשואה החודשית של הקרן על פני אותה תקופה הייתה עקבית גם כן. התשואה באוקטובר מעולם לא עלתה על 1. 1% בכל נקודה במהלך פרק זמן זה, ויש לו ממוצע של כ -0.6% בשנה.