עם תאריך ההתחלה של ה -17 בפברואר 1988, קרן ה- Fidelity Spartan 500 Index - מחלקת משקיעים ("FUSEX") היא אחת הקרנות הוותיקות ביותר להציע חשיפה לתיק העוקב אחר התשואות של מדד Standard & Poor's (S & P) 500. הקרן מחקה מקרוב את S & P 500 על ידי שמירה על אותן משרות באותו משקל של תיק ההשקעות שלה. הקרן נוקטת בגישה ניהולית פסיבית למעקב אחר S & P 500, וכתוצאה מכך שיעור תחלופה מינימלי של 4%.

החל מ -29 בפברואר 2016, הקצאת המגזר הגדולה ביותר של הקרן היתה טכנולוגיית מידע ב -20%. 06%, ואחריו פיננסים ב -15%. 32% ובריאות ב -14%. הפוזיציות הגדולות ביותר שלה נמצאות ב- Apple (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc 174 47 + 1 14% Created with Highstock 4. 2. 6 ), מיקרוסופט (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp. 16 + 0 02% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) ו אקסון מוביל (סימול: XOM XOMExxon Mobil קורפ. עם Highstock 4. 2. 6 ). מאז שנת 2012, הקרן יש צל קרוב הביצועים של S & P 500, עם הפרש מקסימלי של 14 נקודות בסיס (bps) על תשואות שנתיות. הקרן היא ללא עומס, דורש השקעה ראשונית מינימלית של 2 $, 500 ומשלם דיבידנד של 2. 07%. בחמש השנים האחרונות הוא הציג מגמות עונתיות ודפוסי מסחר שהתרחשו בחודשים הבאים. קרן החזרים מאז 2012

בעקבות עלייה של 2.35% בקרן מדד Fidelity Spartan 500 בשנת 2011, שוקי המניות בעולם החלו ביוזמה שנמשכה ב -43 החודשים הבאים. החל מ -2012, המשקיעים הפגינו שורי על המניות, כאשר הבנק הפדרלי המשיך את מדיניות ההקלות הכמותית שלו והבנקים המרכזיים באירופה ובאסיה לחץ על חבילות תמריצים כדי לטפח צמיחה כלכלית. כתוצאה מכך, סיימה הקרן את השנה עם רווח של 15. 93%.

המניות צברו מומנטום בשנת 2013 בתגובה לשיפור הרווחים של החברה, האצת הוצאות הצרכנים וייצוא גדל. הקרן רשמה רווחים מתמשכים לאורך השנה והציגה תשואה שנתית של 32% 25%. במהלך השנה נרשמה ירידה של 5%.

המניות המשיכו להעריך בשנת 2014 למרות האטה בצמיחה העולמית וירידה במחירי הנפט והסחורות, והקרן רשמה רווח שנתי של כ -13% בשנה. היא צברה 3. 6% במהלך שבעת החודשים הראשונים של 2015, אך התקדמות של דיווחים קודרים מסין שהראה כי הייצור במפעל הולך וגובר העלה חששות כי אחד המנועים העיקריים מאחורי ההתרחבות העולמית הואט באופן דרמטי. לאחר 5 שנים של רווח כמעט ללא הפרעה, הפחד מפני מיתון עולמי דחף את השווקים למצב תיקון, והקרן הפסידה 9.8% מאמצע יולי עד סוף אוגוסט. עם התייצבות השווקים בארבעת החודשים האחרונים של השנה, הצליחה הקרן לשחזר את הפסדיה באוגוסט ולהוסיף רווח של 1.31% בשנת 2015. לאחר ירידה של 5% בחודש ינואר 2016, נמחקה מחודש פברואר - מארס ההפסד, וכתוצאה מכך רווח שנתי של 1.32%, נכון ל -31 במרץ 2016.

דפוסי מסחר עונתיים

קרן ה- Fidelity Spartan 500 Index הביאה לעליות עקביות במספר חודשים מאז 2012, הובילה עד פברואר עם רווח של ארבע מתוך חמש שנים ותשואה חודשית ממוצעת של 3. 16%. אוקטובר, עם רווחים בשלוש מארבע השנים האחרונות, יש רווח חודשי ממוצע של 2.9%. מרץ יש תשואה חודשית ממוצעת של 1. 86%, עם רווחים בארבע של חמש השנים האחרונות.

הרציף החזק ביותר עבור הקרן התרחש בשנת 2013, כפי שהעריכה הקרן באופן קבוע לאורך כל השנה. במהלך תקופה זו, הקרן היתה רווח של 10 מתוך 12 חודשים בדרכה לרווח של 32. 25%. הירידה החודשית הגדולה ביותר התרחשה באוגוסט, אשר רשם הפסד של 2.9%.

מאז 2014, ינואר היה החודש הקשה ביותר עבור הקרן, עם שלושה הפסדים רצופים הפסד ממוצע של 3. 83%. בדצמבר היו גם הפסדים רצופים מאז 2014, עם הפסד חודשי ממוצע של 7%.

עקביות הקרן ביצירת תשואות חיוביות שללה ריצות רציפות של מכירות מאז 2012. לדוגמה, הריצה הארוכה ביותר ברציפות של התשואה השלילית של הקרן הייתה שלושה חודשים מדצמבר 2015 ועד פברואר 2016. במהלך תקופה זו, היה לה הפסד ממוצע של 2. 5%. עם זאת, הרווח שלה של 3% במרס 2016 הפחית את ההפסד החודשי הממוצע מעל ארבעה חודשים ל -1.12%.

השורה התחתונה

מעקב צמוד אחר תשואות ה- S & P 500 מאז 2012 הביא לתשואה שנתית ממוצעת של 15. 77% עבור קרן מדד Fidelity Spartan 500. בתקופה זו, בפברואר, במארס ובאוקטובר היתה תשואה ממוצעת מצטברת של 7%. 92%, המהווים 50% מהרווח השנתי של הקרן.

הקרן הציגה מגמות קנייה עונתיים בחודשים ספציפיים, כמו גם ברצפים. עם זאת, תשואות עקביות הגדילו מאוד את עונת המכר, במיוחד עבור רציפים רצופים. לדוגמה, הקרן החלה כל אחת משלוש השנים האחרונות עם הפסד ממוצע של 3.83% בינואר. במהלך תקופה זו, הפסדי ינואר שוללו, בממוצע, על ידי התשואה המצטברת של 4. 4% נמסר על ידי פברואר ומארס.