תוכן עניינים:
- SOX History ו- Outlook
- ענקית אינטל (INTC
- להלן מניות המוליכים למחצה העליון:
- שוק וקטור סמיקונדקטור ETF (SMH
סמיקונדקטור מחזיקה בטכנולוגיה מודרנית, עם יותר מאלף חברות ציבוריות התורמות את החומרה במהירות הבזק המשמש התקנים, גאדג 'טים, מכונות. המגזר משפיע מאוד על ממוצעים נרחבים, אך לעיתים קרובות נסחרת כנגד מדד S & 500 500 (S & 500) ו- NASDAQ -100 בפעולות שונות, המדגישות את מעמדה הייחודי של המוליכים למחצה בזירה הדיגיטלית.
מדד ה- PHLX סמיקונדקטור (SOX) מספק את הסמן הפופולרי ביותר של הסקטור. זהו מדד משוקלל של היוון הכולל חברות המייצגות את כל השלבים בשרשרת ההרכבה, החל בתכנון והפצה ועד לייצור ומכירה. הוא הגיע לאינטרנט ב -1993, ועכשיו מספק תמונה של ביצועי המגזר חוזר יותר משני עשורים.
SOX History ו- Outlook
המדד הגיע לשיא מעל 1300 בשנת 2000 והתמוטט בשוק דובי שהגיע ל -209 ב -2002. מגמת עלייה במהלך אמצע העשור האחרון לא הצליחה לחדור לנקודת האמצע של 1100 ירידה של 560 נקודות, ירידה של 560 ב -2004 וניסיונות פריצה נכשלים ב -2006 וב -2007. הירידה הבאה ירדה ב -2002, לפני שהגיעה ל -2009 ב -1677, רק כמה נקודות מעל השיא של כל הזמנים ב -138, בשנת 1996.
מגמת עלייה חדשה החלה בשנת 2009, כאשר המדד היטלטל גבוה יותר בשני גלי ראלי משמעותיים. הראשונה הסתיימה ב -2011, הרבה מתחת לגבוהה ב -2004, ופינתה את מקומה לתבנית איחוד רחבה שהניבה פריצה של 2013. הגל השני פרץ בהתנגדות ב -560 ועלה על רמה של 15 שנה ליד 750 ביוני 2015, עדיין מתחת לאמצע הירידה המסיבית בין 2000 ל -2002.
פעולה לצדדים במחצית השנייה של 2015 יכולה להימשך עד 2016 ולהניב תקיפה חדשה בשיאים חדשים. זה יהיה אירוע משמעותי בשלוש סיבות. ראשית, היא תקים את הנהגת הסקטור בסביבה שוק קשה יותר, המונעת על ידי מדיניות הפדרל ריזרב. שנית, היא תתבסס על ממוצעים נרחבים עקב מספרן הגבוה של החברות הציבוריות. שלישית, זה היה להרים את המדד למבחן מפתח בכל הזמנים גבוה, פורסם בשנת 2000.
רוב המדדים העיקריים, כולל SP-500, מדד הדאו-תעשייתי, ונאסד"ק מרוכזים, נסחרו לשיא של כל הזמנים מאז תחילתו של שוק השורי ב -2009. הנאסד"ק -100 נותר ברמה ניכרת , אך עדיין נסחרת מתחת לשיא של אפריל 2000 ב -4816. עצרת המוליכים למחצה של שנת 2016 צריכה לתקן את המחסור הזה, להרים את המדד הטכנולוגי הגבוה לשיא של כל הזמנים מעל 5000.השפעת אינטל
ענקית אינטל (INTC
INTCIntel Corp. 70 + 0 78% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), עם השני משקל SOX הגבוה ביותר, יכול לספק את הדלק הדרוש עצרת 2016.עשרות חברות מוליכים למחצה קטנות יותר מחוברות גם ל- INTC בשרשרת האספקה המונעת על ידי השקעות ההון הגדולות של החברה. כתוצאה מכך, ביצועים חזקים זה רכיב בודד אינדקס צריך השפעה חיובית סינרגיסטי בכל התעשייה. הביצועים ארוכי הטווח של ה- INTC עוקבים אחר מדד ה- SOX מקרוב, עם שיא של כל הזמנים קרוב ל -75 בשנת 2000, ובעקבותיו מגמת ירידה מסיבית שפגעה מתחת ל -13 בשנת 2002. מחזורי מכירות קלים יותר של קנייה ומכירה לא הצליחו לפרוץ את 38% פיבונאצ'י תיקון של הירידה במשך יותר מ -13 שנים, אבל זה יכול להשתנות בשנת 2016.
המניה הגיעה לרמה התנגדות בתחילת 2015 ויש לו את השנה שחיקה הצידה. מחזורי לטווח ארוך הם סוף סוף הזדנבות, דבר המצביע על הפריצה של 2016 שיכולה גם לגרום הפריצה SOX. לעומת זאת, המדד יהיה קשה לקבל הקרקע אם הון של INTC לשנות את המניה נכנסת מגמת ירידה.
סוחרים ומשקיעים המעוניינים בחשיפה למגזר צריכים לצפות בשני הכלים מקרוב בחודשים הקרובים, במיוחד סביב רמות המחירים המרכזיים. 37 עד 40 מארק של אזור קריטי של INTC בעוד 750 ו 800 צריך לקבוע את הביצועים של SOX של 2016. כאשר רמות אלה מנוקות, מומנטום הפריצה יכול להסלים, הרמת INTC מעל 50 ו SOX מעל 900.
מרכיבי המגזר העליון
להלן מניות המוליכים למחצה העליון:
שם (סמל)
|
נפח ממוצע < אינטל קורפ (INTC) |
26, 200, 000 |
|
Micron Technology Inc (MU |
MUMICron טכנולוגיה Inc43 25-1% 05% |
|
Created with Highstock 4. 2. 6 ) 24, 400, 000 יישומים חומרים Inc (AMAT |
חומרים AMATApplied Inc56 33% 39% |
|
נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) 14, 200, 000, 000 Atmel (ATML) |
10, 300, 000 |
|
NVIDIA Corporation (NVDA |
NVDANVIDIA קורפוריישן 60 + 0 45% |
|
Created with Highstock 4. 2. 6 >> 10, 300, 000 טייוואן סמיקונדקטור ייצור Co (TSM TSMTaiwan Semicon42 43 + 0 57% |
Created with Highstock 4. 2. 6 |
|
9, 430, 000 Marvell Technology Group (MRVL MRVLMarvell Technology Group 20, 20 + 9 13% Created with Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
9, 210, 000 Advanced Micro Devices (AMD ) התקני מיקרו. 93 + 7. 28% Created with Highstock 4. <6 |
) |
|
8, 910, 000 Cypress Semiconductor Cp (CY CYCypress Semiconductor Corp. 51 + 2 55% עם Highstock 4. 2. 9 | |
|
8, 370, 000 טקסס אינסטרומנטס Inc (TXN TXNTexas מכשירים 98. 54 + 0 57% Created with Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
7, 980, 000 ניתן לשחק את הקבוצה כולה או עם חשיפה ממוקדת לחברות מובילות. בעוד מנהיגים בכל רמות היוון צריך לעקוב אחר המגמה העילית הבסיסית, זה הגיוני לבחור את הנפוצים ביותר הנפוץ נושאים. שוק השחקנים המחפשים פוטנציאל שכר גבוה יותר צריך לשקול גם חברות קטנות ובינוניות, כי מגזר ההיוון בין 500 ל -2 מיליארד דולר יכול לספק אספקה אינסופית כמעט של מומנטום ומגמה בעקבות הצגות. התחל את האסטרטגיה של שימוש באותיות רישיות על ידי הכנת מסד נתונים של סקטור ומיון הרשימה על ידי שימוש באותיות רישיות וביצועי שני. אתר את המגמות העליונות החזקות ביותר על ידי השוואת המחיר הנוכחי ל- EMA 200 יום ולהמרת המספר לאחוז. מנהיגות קבוצתית ברמת ההיוון שנבחרה באופן טבעי לצוף לראש הרשימה כאשר מיון לפי קריטריונים אלה. תעודות סל של מוליכים למחצה |
להלן למעלה מ -> |
שם (סמל)
ממוצע כרך
שוק וקטור סמיקונדקטור ETF (SMH
SMHVanEck Vct Sem104 27 + 1. 29%
|
Created with Highstock 4. <6 |
) |
|
3, 884, 000 iShares PHXX SOX מדד מוליכים למחצה (SOXX SOXXiSh PHLX Semcn178 49 + 1. 42% Created with Highstock 4. <6 |
) |
|
710, 000 Direxion מדי יום << > 196, 000 Direxion יומי Dixiconductor Bear 3X מניות (SOXS |
SOXSDx Dly Semicon14 69-4 24% |
|
Created with Highstock 4. 2. 6 ) > 142, 000 <000> PowerShares Dynamic Semiconductors תיק (PSI PSIPS Dyn Semi Ptf54 36 + 1 12% Created with Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
22, 000 > פרושארס אולטרה סמיקונדקטורס (USD USDPrSh Ultr Semcnd133. 62 + 2. 38% Created with Highstock 4. <6 ) |
4, 800 |
|
ProShares UltraShort מוליכים למחצה (SSG SSGPrSh USH Smcnd9 75-3 08% Created with Highstock 4. <6 ) |
3, 400 |
|
שוק הווקטורים מוליכים למחצה ETF מדד ה- iShares PHXX SOX של קרן ההיי-טק (SOXX SOXXiSh PHLX Semcn178 49 + 1. 42% Created with Highstock 4. 2. 6 ) מספק תחרות, עם יחס הוצאות גבוה יותר, וטווחים רחבים יותר במפגש שוק טיפוסי. SMH מבצעת הצעת מחיר / הצעה מבוקשת יותר, התומכת באסטרטגיות רגישות למחירים, בעוד שההתרחבות הרחבה יותר של SOXX פועלת היטב עם אסטרטגיות מומנטום בסיכון גבוה יותר. |
שחקנים בשוק אגרסיבי יכולים לבנות מינוף עם Direxion Daily Semiconductor Bull 3X מניות (SOXL |
|
SOXLDx Daily Semic163 10 + 4. 26% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ו- Daily Semiconductor Bear 3X מניות |
Created with Highstock 4. 2. 6 |
|
), איזון החשיפה הגדולה יותר עם עלויות גבוהות יותר. בעוד ניירות ערך היפרבוליים אלה נועדו להניב שלוש פעמים את התנועה של מדד סקטור טיפוסי, התשואות עשויות להשתנות במידה ניכרת עקב איפוסים תקופתיים, ולעתים קרובות הן יוצרות פעולה מחירית יומיומית, המסתעפת באופן חד ממדד ETF שאינו ממונף. השורה התחתונה מגזר המוליכים למחצה עשוי להיות על סף הפריצה המספקת מובילות בשוק בשנת 2016. צפה ברמות המחירים המרכזיים ב- PHLX Semiconductor Index עבור אותות קנייה מוקדמים, תוך שמירה על עין אינטל ענקית המגזר ( INTCIntel Corp46.70 + 0. 78% |
נוצר עם Highstock 4. 2. 6 |
), אשר יש את הכוח להעביר רכיבים רבים במגזר בשל שרשרת האספקה העצומה שלה.