אם היה אי פעם מסע בעולם של השקעה בקנה אחד עם החיפוש אחר הגביע הקדוש, זה יהיה לרכוש את היכולת לזהות שינויים המגמה. ישנן דרכים רבות המשקיעים מנסים לעשות זאת עם דרגות שונות של הצלחה, אבל כלי מעקב אחר המגמה הוא קו דו-כיווני ממוצע של התכנסות דו-כיוונית (MACD). כלי זה מודד תנופה של המניה והוא יכול לסייע למשקיעים באיתור שינויים בסנטימנט השוק.

בדיוק כמו מחירי המניות, המומנטום יהיה המגמה. שינויים מומנטום לפני השינויים במחיר המניה. מאמר זה נועד לעזור לך לזהות שינויים במגמה המומנטום ואת מחיר המניה.

טבע המומנטום המומנטום בתרשים דומה לתנופה בפיזיקה; אם אתה זורק כדור באוויר, זה יהיה לעלות בקצב איטי יותר לאט יותר גבוה הפרויקטים. לאחר פיקוח על המומנטום המשתנה, אדם יכול לקבוע מתי הכדור יפסיק לטפס, לשנות כיוון ולצאת.

בדיוק כמו בפיזיקה, שינויים המומנטום להתרחש לפני המחיר של המניה משתנה. שינויים אלה המומנטום ניתן לצפות בקלות באמצעות מחוון MACD (מאק-די). (קנה גבוה ולמכור גבוה יותר.לברר אם אתה יכול לגלוש במים מסוכנים אלה, ראה רכיבה המומנטום גל השקעות )

ממוצע נע בין התכנסות (MACD) ג'רלד אפל פיתחה את מחוון MACD בניסיון לשרטט את המומנטום על ידי מדידת החלל הגדל והולך בין שני ממוצעים נעים מעריכי (בדרך כלל 12 יום ו -26 יום). אם המרחק בין שני הממוצעים הנעים משתנה, אזי המומנטום הולך וגדל, ואילו אם הממוצעים הנעים מתכנסים, המומנטום הולך ופוחת. המרחק בין שני ממוצעים נעים הוא graphed במה שנקרא קו MACD (שחור), כפי שניתן לראות באיור 1.

איור 1: שני קו MACD

מקור: ProphetCharts

כדי לאשר את השינויים המומנטום, ממוצע נע מעריכי של תשעה ימים מתווסף בתור קו (הקו האדום בתרשים 1). אות קנייה מתרחש כאשר קו MACD חוצה את קו האות. אות המכירה מתרחש כאשר קו MACD נופל מתחת לקו האות. בניסיון לייעל את האותות הללו, נמצא כי ממוצעים נעים של 12 ו - 26 ימים עבור אותות ארוכי טווח וממוצעים נעים של שבעה ו - 18 יום לאותות לטווח קצר היו אידיאליים. (לקבלת רקע על מחוון טכני זה, לבדוק פריימר על MACD .)

ניתוב MACD הנוהג של ציור קווי המגמה על תרשים המניות הוא כמעט כמו הישן כמו רכישת המניות עצמה , אבל מה שאתה לא יכול לדעת הוא שאתה יכול גם לצייר קווי המגמה על האינדיקטורים, כגון MACD שתי שורות. ציור תמיכה ורמת התנגדות בו זמנית יוצר ערוץ פעולה המסייע למדוד את עוצמתה הנוכחית של המגמה.

באיור 2, מדדנו את כוח המגמה של המניה על ידי יצירת ערוץ.כדי ליצור את הערוץ, לצייר תמיכה על ידי חיבור תחתית ולקבוע את קו החזרה על ידי חיבור צמרות MACD.

בחודש נובמבר 2008 ולאחר מכן בחודש פברואר 2009, ה- MACD יצר שיאים נמוכים יותר, כאשר מחיר המניה יצר שיאים שווים; זה נקרא סטייה ואומר למשקיעים כי המניה מאבדת מומנטום. המשקיעים יכולים לבחור עמדות קצרות כאשר קו MACD קופץ למטה התנגדות. המיקום הקצר עשוי להיות מכוסה כאשר קו MACD מגיע לתמיכה בחלק התחתון של הערוץ או לעסקאות ארוכות טווח כאשר הערוץ נשבר, כאילו היה קרוב לסוף אפריל 2009. (לקריאה הקשורה, ראה סטייה, מומנטום שיעור השינוי .)

איור 2: סטייה דובית ומגמה

מקור: ProphetCharts

אם היינו מסתכלים על איור 3 בחודש יולי 2008, ייתכן ששם לב כי MACD היה עושה רמות גבוהות יותר וסטייה ממחיר המניה. תופעה זו מסמנת היפוך אפשרי. בחודש נובמבר, היפוך אושר כאשר מדד ה - MACD יצר רמה גבוהה יותר, והדגים הצטברות של תנופה שורית.

ינואר 2009 ראה את המניה להפוך גבוהה חדש כאשר הוא שבר את ההתנגדות לטווח ארוך; עם זאת, ה- MACD הראה כי המומנטום לא אישר את הפריצה. מדד ה - MACD המשיך לרדת כאשר המניה ניסתה להקים תמיכה ברמה של 80 דולר. כאשר המניה שבר תמיכה, MACD שבר את קו התמיכה שלה, המאשר כי המניה לא לשמור על רמת המחירים הנוכחית והמשקיעים צריכים למכור את מניותיהם. (למד להחליק את המגמות ולהפוך את המומנטום המאשר יותר קל לזהות, לקרוא לאשר מומנטום מט"ח עם הייקין אשי .)

איור 3: סטייה שורית ומגמה

מקור: ProphetCharts

השורה התחתונה כוחה של המגמה הנוכחית ניתן למדוד על ידי ניתוב MACD. מגמה ספוט היפוך על ידי מחפש הבדלים בתנע כפי שנמדד על ידי ערוץ MACD. קביעת קנייה ומכירה של אותות באמצעות crossovers MACD או מקפיץ את השורות של הערוץ. למידה ליישם ולהכיר אותות אלה מסייעת למשקיעים להגדיל את הרווחים שלהם כאשר המסחר לטווח קצר ומגמות בטווח הבינוני. (כדי לשמוע על המקרה נגד MACD, קרא את נרות סככות יותר אור מה MACD .)