נכון ל- 30 ביוני 2015, SPERSPR S & P 500 ETF Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF יחידות 258. 27-0 22% Created with Highstock 4. 2. 6 ) שנוצר תשואה שנתית של 7. 35%. על פי נתונים עוקבים של 10 שנים, הקרן הניבה תשואה שנתית ממוצעת של 7%. מאז היווסדה של קרן SPDR S & P 500, הקרן השיגה תשואה שנתית ממוצעת של כ - 17%.

- SPI שואפת לעקוב אחר מדד 500 S & P, המורכב מ -500 מניות של מניות גדולות ואמצעיות. מניות אלה נבחרו על ידי ועדה המבוססת על גודל השוק, הנזילות והתעשייה. מדד ה - S & P 500 מהווה את אחד מאמות המידה העיקריות בשוק המניות של U. S. ומציין את הבריאות והיציבות הפיננסית של המשק.

SPY הוא סל נכסים מגוון ומגוון, אשר מקצה את הקרן למספר מגזרים, כגון 19. 6% טכנולוגיית מידע, 16. 46% פיננסי, 15. 44% בריאות, 12. 85% , 10. 09% תעשייה, 9. 61% הצרכן מצרכים, 7. 7% אנרגיה, 3. 07% חומרים, 2. 92% שירותים ו 2. 26% שירותי תקשורת.

ה- SPDR S & P 500 ETF מקצה כמעט את כל הקרן למניות רגילות, הכלולות במדד S & P 500. החזקותיה העיקריות כיום הן 3.95% Apple Incorporated (AAPL), 1. 95% Microsoft Corporation (MSFT), 1. 9% אקסון מוביל (XOM), 48% ג'ונסון אנד ג'ונסון (JNJ), 1. 46% חברת ג 'נרל אלקטריק ג' נרל אלקטריק, 1. 44% וולס פארגו & החברה (WFC), 1. 37% ברקשייר Hathaway Incorporated - Class B (BRK-B), 1. 36% JPMorgan צ 'ייס & החברה (JPM), 1 16% חברת פרוקטור אנד גמבל (PG) ו -1.3% Pfizer Incorporated (PFE).

תכונות

ה- SPDR S & P 500 ETF אמון מובנה כאמון השקעות יחידה, שהוא נייר ערך שנועד לרכוש תיק נכסים קבוע. SPY נסחרת בבורסת ניו יורק בבורסה של ארקה, והמשקיעים מסוגלים לסחור בתעודה זו במספר פלטפורמות. הנאמן של SPDR S & P 500 ETF אמון הוא רחוב סטריט בנק & אמון החברה, והמפיץ שלה הוא ALPS מפיצים Incorporated.

הקרן יש יחס הוצאה ברוטו של 0. 1098% ואת יחס ההוצאה נטו של 0. 0945%. בעוד ששיעורים אלה נמוכים, הם אינם הנמוכים ביותר בין תעודות סל אחרות העוקבות אחר מדד S & P 500. יחס ההוצאות של SPY כמעט כפול מה- Vanguard S & P 500 עם יחס של 0% -0%. עמלות אלה אינן כוללות דמי עמילות.

התאמה והמלצות

נכון ל -9 ביולי 2015, ל- SPY יש אלפא של חמש שנים. 06, תשואה שנתית ממוצעת של 1.39, סטיית תקן של 11. 99%, החזרה של 17. 2% ו יחס Sharpe של 1. 39. על פי תורת תיק מודרנית (MPT), מבוסס על נגרר חמש, נתוני ה- SPY של SPY, המשקיעים ארוכי ה- SPY חזרו על השקעות גבוהות יותר מסכום הסיכון שהם לקחו.

ההתאוששות בכלכלת ארה"ב לאחר המשבר הפיננסי של 2007-2008 אפשרה למשקיעים לייצר תשואות משמעותיות בהשקעה ארוכת טווח ב- SPY. מאז השפל של 67 $. 10 ב SPDR S & P 500 ETF אמון ב -6 במרץ 2009, SPY התאושש גבוה של 213 $. 78 ב -20 במאי 2015, 218. תשואה של 6%.

SPDR S & P 500 ETF Trust מציע למשקיעים דרך יעילה לגוון את החשיפה שלהם לשוק המניות U. S., מבלי להשקיע במניות רבות. לכן, SPY מתאים לכל משקיע שרוצה לכלול מניות U. S בתיק שלו תוך לקיחת רמת סיכון בינונית בלבד. עם זאת, מאחר ואמון ה- SPDR S & P 500 ETF עוקב אחר 500 מניות גדולות ומפותחות בארה"ב, הוא נושא סיכונים רבים, כגון סיכון שוק, סיכון מדינה, סיכון מטבע, סיכון כלכלי וסיכון ריבית. המשקיעים צריכים להיות מודעים לנתונים הכלכליים של העולם ושל ארה"ב, דבר שעלול להשפיע על ביצועי הקרן.