קרנות נאמנות של הון עצמי מעניקות למשקיעים חשיפה מקצועית מנוהלת למגזר האנרגיה. קרן נאמנות מסוג זה מתמקדת בעיקר בחברות ציבוריות המייצרות או מספקות אנרגיה. קרנות הנאמנות של קרנות הון מציעות חשיפה לתתי-תחומים רבים במשק האנרגיה, כגון נפט, גז, אנרגיה חלופית ופחם.

קרנות נאמנות של קרנות הון סיכון משקיעות במניות רגילות של חברות הקשורות באנרגיה, והן עשויות לשמש אחזקות משלימות בתיקי השקעות מגוונים. מאז קרנות נאמנות רבות הון עשוי להשקיע בחברות אנרגיה זרות, סוג זה של קרנות נאמנות מוסיף גיוון לתיקי המניות. קרנות אלו יכולות לכלול חברות אנרגיה יציבות ומבוססות המציעות דיבידנדים, כמו גם פוטנציאל צמיחה גבוה חברות אנרגיה חלופית.

מאז הביצועים של חברות האנרגיה מונע בעיקר על ידי היצע וביקוש לאנרגיה, קרנות אלה נוטות לבצע היטב במהלך פעמים כאשר האנרגיה היא ביקוש גבוה. לעומת זאת, חברות אלה מרוויחות פחות כאשר יש עודף של מצרכי אנרגיה. הסיכונים הכרוכים בקרנות נאמנות רבות במגזר האנרגיה כוללות סיכון במגזר האנרגיה, סיכון ניירות ערך זרים, סיכוני שוק, סיכון חברות קטנות ובינוניות, סיכון מדינה, סיכון פוליטי וסיכון הון.

-> ->

Invesco Energy Fund Class A

פורסם על ידי Invesco, קרן Invesco Energy Class A יצרה תשואה שנתית ממוצעת של תשואה נטו של 7. 37% מאז היווסדה , נכון ל -31 ביולי 2015. Invesco משמשת כיועצת ההשקעות של IENAX ומנהלת את נכסי הקרן בשווי של כ -1 דולר. 10 מיליארד דולר. IENAX מבקשת לספק צמיחה הון לטווח ארוך על ידי השקעה בחברות הקשורות לאנרגיה. המשקיעים חייבים להשקיע מינימום של $ 1, 000 ולשלם יחס ההוצאה השנתית של 1. 15%.

- <->

כדי להשיג את יעד ההשקעה שלה, IENAX משקיעה לפחות 80% מהנכסים נטו שלה במניות רגילות של חברות ציבוריות בענפים הקשורים לאנרגיה. הקרן יכולה להשקיע גם בנגזרים ובניירות ערך אחרים בעלי מאפיינים דומים למניות רגילות של חברות אלו. החזקותיה של IENAX חייבות לייצר לפחות 50% מהמכירות נטו שלה מפעילות בענפים הקשורים לאנרגיה, או להקצות לפחות 50% מסך נכסיה להפקת הכנסות בענפים הקשורים לאנרגיה, או לשניהם.

נכון ל -30 ביוני 2015, IENAX מחזיקה 35 ניירות ערך ומקצה 67. 01% מתיק המניות שלה למניות רגילות המקומי 27. 35% למניות רגילות זרים. בהתבסס על נתוני שלוש השנים האחרונות, ל- IENAX יש אלפא, כנגד מדד ה- MSCI World Energy ND IX, מדד המדד שלו, של -2. 09%; ביתא, כנגד מדד הסמן שלו, של 1. 22; סטיית תקן של 19.36; החזרה של -5. 60%; ואת יחס Sharpe של -0. 20.

במונחים של תיאוריה תיק מודרני, IENAX נושאת רמה גבוהה של תנודתיות כבר underperforming מדד המדד שלה על ידי שנתי 2. 09%. יחס ה- Sharpe השלילי של הקרן מעיד על כך שהיא לא מספקת למשקיעים תשואות נאותות על בסיס סיכון. האלפא השלילי של IENAX מציין שהוא נמצא בביצועי חסר בביצועים של מדד הביצועים. IENAX מתאימה ביותר למשקיעים בעלי סיכון גבוה, אשר שורי על מגזר המניות, ומאמינים כי הוא מוערך.

ואנגארד קרן אנרגיה מניות משקיע

קרן האנרגיה ואנגארד משקיעים מניות הונפק ב -23 במאי 1984, עם חסותו של ואנגארד. VGENX הוא מומלץ על ידי וולינגטון ניהול החברה LLP ו ואנגארד הקבוצה, Inc יועצי ההשקעות לנהל באופן פעיל את קרן הנאמנות, אשר מציעה למשקיעים עלות נמוכה חשיפה לחברות אנרגיה מקומיים ובינלאומיים. הקרן דורשת השקעה מינימלית של $ 3, 000 וחיובים יחס ההוצאה נמוכה של 0. 37%.

VGENX מתמקדת בעיקר בתעשיות הנפט, הגז הטבעי והפחם. בתנאי שוק רגילים, הקרן משקיעה לפחות 80% מסך הנכסים נטו שלה במניות רגילות של חברות העוסקות בפעילויות הקשורות לתעשיית האנרגיה. VGENX משוקלל בכבדות כלפי תעשיית הנפט והגז המשולבת, תעשיית חיפושי נפט וגז. נכון ליום 31 ביולי 2015 הקופה מקצה 39% 20% - ו 34. 50% מתיק הנכסים שלה לענפים אלה, בהתאמה. בנוסף, הקרן היא כבד כבד ומקצה 40. 80% ל -10 החזקות העליון שלה.

בהתבסס על נתונים שנמשכו 10 שנים, ל- VGENX יש יחס שארפ של 0. 18; ביתא, כנגד המדד הסטנדרטי, מדד MSCI ACWI NR USD, של 1. 14; וחווה תנודתיות ממוצעת של 23% 23%. לכן, VGENX הוא סיכון גבוה, השקעה גבוהה פרס. הקרן מתאימה במיוחד למשקיעים בעלי סיכון גבוה, בעלי אופק השקעות ארוך טווח ומחפשים חשיפה למגזר האנרגיה. החשיפה המיוחדת של VGENX עשויה להיחשב ללוויין המחזיק בהשלמת תיק מגוון.

פידליטי בחר תיק אנרגיה

פידליטי בחר תיק אנרגיה פורסמה ב -14 ביולי 1981 על ידי פידליטי ויש לה תיק של נכסים נטו בשווי של כ 1 $. 94 מיליארד דולר, נכון ל -31 באוגוסט 2015. נכון ליום 30 ביוני 2015, FSENX הניבה תשואה שנתית ממוצעת של כ -59% מאז היווסדה. הקרן מומלצת על ידי Fidelity SelectCo, LLC ו subadvised ידי FMR Co., Inc השקעה מינימלית של $ 2, 500 נדרש והמשקיעים חייבים לשלם יחס שנתי הוצאה נטו של 0. 79%.

כדי לספק תוצאות השקעה המתאימות ליעד ההשקעה שלה, FSENX מתמקדת בתיק ההשקעות שלה במגזרי האנרגיה הקונבנציונליים והאלטרנטיביים. הקרן משקיעה בחברות הקשורות לתעשיות הנפט, החשמל, הפחם, הגז, הגרעין, הנפט והכוח הסולארי. FSENX בדרך כלל משקיעה 80% מכלל הנכסים נטו שלה במניות רגילות של חברות העוסקות בפעילות במגזרים אלה. הקרן מחזיקה 82 מניות ומקצה 55.17% מתיק הנכסים שלה ל -10 האחזקות המובילות שלה.

בהתבסס על נתונים מתמשכים של 15 שנה, ל- FSENX יש אלפא, כנגד המדד הסטנדרטי, של 43; ביתא, כנגד המדד הסטנדרטי, של 1. 08; סטיית תקן של 24. 13%; תשואה של 35%; יחס שארפ של 0. 31; ויחס טריניור של 4. 34. אלפא של FSENX מצביע על ביצועים טובים יותר על המדד הסטנדרטי בממוצע שנתי של 43% לעומת תקופה זו. הבטא של הקרן מצביע על כך שחווה תנודתיות גבוהה יותר מהמדד הסטנדרטי. סטיית התקן של FSENX מאותתת על חוויות גבוהות של תנודתיות. יחס שארפ ויחס טריינור מעידים על כך שהקרן סיפקה תשואות נאותות למשקיעים שלה על בסיס סיכון.

כמו רוב קרנות הנאמנות של קרנות ההון, FSENX היא השקעה בעלת סיכון גבוה, ותגמול גבוה. הסיכונים הגלומים ב - FSENX כוללים סיכוני שוק, סיכון השקעות חוץ, סיכון ענפי, סיכון הון וסיכון פוליטי, ולכן יש לכלול את הקרן רק כ לווין טקטי המחזיק בתיק מגוון. FSENX מתאימה ביותר למשקיעים בעלי סיכון גבוה, עם אופק השקעות גדול מ -10 שנים, המבקשים לחשיפה לחברות נפט וגז.