חברת Pacific Pacific Management Company היא חברת השקעות פרטית עם $ 1. 47 טריליון בנכסים המנוהלים (AUM) ליום 30 בספטמבר 2015. AIM של PIMCO כוללת נכסים המנוהלים על ידי חברות הבת של החברה האם שלה. PIMCO מציעה כמעט 100 קרנות נאמנות עם מניות מסוג A, בעלות השקעה ראשונית מינימלית של $ 1, 000. קרנות נאמנות מסוג PIMCO מאפשרות למשקיעים ליצור תיק הכנסה אופטימלי לפרישת פרישה עם רמת סיכון נמוכה עד בינונית.

- P

. קרן זו מספקת פיזור לתיק הכנסות פרישה על ידי השקעה במניות המשלמות דיבידנד עם רמת תנודתיות נמוכה וניירות ערך קבועים. קרן PIMCO הכנסה מאוזנת משקיעה בדרך כלל לפחות 25% מסך הנכסים נטו שלה בניירות ערך של הון וניירות ערך, ולפחות 25% מסך הנכסים נטו שלה בניירות ערך קבועים. בנוסף, הקרן עשויה להשקיע עד 50% מסך הנכסים נטו בניירות ערך בעלי תשואה גבוהה.

חמשת המגזרים העיקריים של הקרן כיום הם 26. 48% ניירות ערך של ממשלת ארה"ב, 51. 77% ניירות ערך מגובי משכנתאות (MBS), 24. 03% אג"ח בעלות תשואה גבוהה, 9. 74% שאינם U. ש דולר פיתח ו - 44% 44% השווקים המתעוררים. מאז הקרן היא חדשה למדי, אין לה מספיק נתונים על התנודתיות או הסטטיסטיקה המודרנית תיאוריה תיק. הקרן גובה הוצאה שנתית נטו של 1. 23%, הנחשבת נמוכה בקטגוריית ההקצאה העולמית. החל מחודש אוגוסט 2016, לקרן PIMCO Balancing Income Class A יש סך הנכסים נטו של 17 דולר. 1 מיליון דולר.

-> << אשר מעל יחס ההוצאה הממוצעת של קרנות האג"ח העומדות מול מולטיסקטור. החל ב -14 בינואר 2016, הקרן הניבה תשואה שנתית ממוצעת של 6. 4% מאז היווסדה. לקרן כיום סך הנכסים נטו של 2 $. 6 מיליארד דולר. היא מספקת גיוון לתיק פרישה מוכווני הכנסה, שכן היא משקיעה במגזרי אג"ח שונים בעלי רמת סיכון בינונית.

בתנאי השוק הרגיל, הקרן מבקשת למקסם את התשואה הכוללת תוך שמירה על הון על ידי השקעה של לפחות 65% מסך הנכסים נטו שלה בתיק מגוון של ניירות ערך קבועים. נכון ל -31 בדצמבר 2015, ההקצבות הגבוהות ביותר של הקרן הן של 34%. 72% מהשווקים המתעוררים, 16% 31%. ס דולר שפותחה, 27. 37% תשואה גבוהה אשראי, 22.27% אשראי כיתה ההשקעה, 19. 5% MBS ו 21. 33% U. ס הממשלה הקשורות. עם שוק המניות הסבל בתחילת 2016, המשקיעים צריכים לשקול העברת המיקוד שלהם במניות קבועות הכנסה כמו PIMCO מגוונת הכנסה הקרן. נכון ל -31 בדצמבר 2015, הקרן מניבה תשואה הפצה אטרקטיבית של 5% ותשואה של 30 יום ל- SEC של 43%.

קרן PIMCO לקרן אג"ח מוניציפלית PIMCO (PMLAX)

קרן PIMCO לערבות מוניציפלית הונפקה ב -31 בדצמבר 1997, ונכסים נטו של 740 מיליון דולר נכון לחודש אוגוסט 2016. הקרן מבקשת לספק למשקיעים גבוה הנוכחי פדרלי הכנסה פטורה ממס תוך שמירה על ההון. בנוסף, היא מבקשת לספק הון. משקיעים המבקשים פיזור ב -2016, בשל התנודתיות המוגברת בשוק המניות, צריכים לשקול את הקרן הזו, שתספק הכנסה בהטבות למשקיעים בסוגריים גבוהים. הקרן מחייבת יחס שנתי של הוצאה נטו של 0.7%, המהווה מתחת ליחס ההוצאה הממוצעת של קרנות עירוניות לטווח ארוך.

בתנאי שוק רגילים, הקרן משקיעה לפחות 80% מסך הנכסים נטו שלה בניירות ערך עירוניים בריבית פטורה ממס הכנסה פדרלי. בנוסף, הקרן רשאית להשקיע עד 20% מסך הנכסים נטו שלה בניירות ערך ממשלתיים של ממשלת ארה"ב, מכשירי שוק ההון ו / או איגרות חוב פרטיות. הקרן מספקת רמה גבוהה של גיוון, משום שהיא משקיעה את סך הנכסים שלה בלמעלה מ -10 סקטורים, אשר מועילה לפורטפוליו פרישה.