קרנות נאמנות של אולטראשורט משקיעות רק בניירות ערך קבועים עם תקופות קצרות מאוד לפדיון. קרנות נאמנות אלה משמשות ככלי השקעה, שהם מאגר של קרנות הנאספות ממשקיעים, לשוק המשכנתאות קצרות הטווח. תיקי השקעות מקרנות נאמנות של אולטראשורט מובנים ומנוהלים על ידי יועצי ההשקעות המתאימים להם על מנת לספק תוצאות השקעה המתאימות למטרות ההשקעה שנקבעו בתשקיפים. קרנות נאמנות מסוג זה משקיעות בדרך כלל באגרות חוב עם יתרת חלויות של כשנה.

-> ->

קרנות נאמנות של איגרות חוב מסוג Ultrashort מעניקות למשקיעים גישה לתיקים מנוהלים באופן מקצועי של מכשירים ואג"ח שונים. לקרנות נאמנות אלו יש בדרך כלל דרישות השקעה מינימליות, אשר אינן מתאימות למשקיעים קטנים המחפשים תיקי השקעות מגוונים בהשקעות בסוגי נכסים שונים.

קרנות נאמנות של איגרות חוב מסוג Ultrashort נוטות להציע תשואות גבוהות יותר מאשר מכשירים בשוק הכסף, ובדרך כלל חווים תנודות תנודות נמוכות. מאחר שלקרנות נאמנות של איגרות חוב מסוג Ultrashort יש פרקי זמן נמוכים, הן יכולות לשמש כגידור אלטרנטיבי כנגד סיכון הריבית להשקעות או לקרנות לטווח בינוני וארוך.

-> < הקבוצה, Inc ואנגארד קבוע הכנסה הקבוצה מנהלת את סך הנכסים נטו של VUBFX של 332 $. 90 מיליון וחיובים יחס ההוצאות של 0. 2%. נכון ליום 31 ביולי 2015, מחזיקה הקרן ב 599 - אג "ח עם פדיון אפקטיבי ממוצע של שנה אחת ומח" מ ממוצע של שנה אחת. נכון ל -3 בספטמבר 2015, הקרן מציעה תשואה של 30 יום SEC של 0. 64%.

VUBFX שואפת לספק הכנסה תוך מזעור תנודתיות המחירים. כדי להשיג את יעד ההשקעה שלה, היא משקיעה בתיק מגוון של ניירות ערך קבועים בינוניים ואיכותיים. VUBFX משוקללת במידה ניכרת ביחס לעתודה לטווח קצר, ניירות ערך של משרד האוצר ואג"ח, המהווים ביחד 72% 6% מתיק ההשקעות.

VUBFX מתאים במיוחד למשקיעים המחפשים חשיפה נמוכה בעלות נמוכה, לטווח קצר, לטווח קצר, עם הכנסה חודשית הכנסה קבועה. מאחר שהקרן מספקת חשיפה מיוחדת לטווח קצר, ניירות ערך בעלי דירוג השקעה, VUBFX יכולה לשמש כגידור כנגד סביבת ריבית עולה.

AMF Ultra Short Mortgage

ה- AMF Ultra Short Mortgage (NASDAQ: ASARX) הונפק ב -18 בספטמבר 1991 על ידי קרן ניהול הנכסים. שי נכסים ניהול, בע"מ מייעצת ומנהלת ASARX, וחיובים יחס ההוצאות הגבוהות של 0.83%. נכון ליום 30 ביוני 2015, ASARX הניבה תשואה שנתית של 2.8% מאז היווסדה. יש לו תשואה ממוצעת של 30 יום של 1. 26% ו 30 יום תשואה SEC של 0. 47%.

הקרן מבקשת לספק רמה גבוהה של הכנסה תוך שמירה על ההון ושמירה על נזילות. כדי להשיג יעד השקעה זה, ASARX משקיעה בניירות ערך ממשלתיים וממשלתיים עם משכורות הדומות לאגרת החוב של U. S. Treasury לשנה אחת, ולא יותר מאשר משך השנתיים של שטר האוצר האמריקאי. ASARX יש משך יעיל של 1. 17 שנים והוא משוקלל בכבדות כלפי לונדון המוצע InterBank הדולר, או LIBOR, משכנתאות שיעור מתכווננת.

בהתבסס על נתונים שנמשכו 10 שנים, חווה ASARX סטיית תקן שנתית ממוצעת של 3. 31% והניבה תשואה שנתית של 0. 25%. ל- ASARX היה יחס שארפ של -0. 30 על פני תקופה זו, המצביע על כך שהיא לא סיפקה תשואות מספיקות על בסיס סיכון. במונחים של תיאוריית התיק המודרנית, או MPT, ASARX מתאימה ביותר למשקיעים קצרי טווח, בעלי הכנסה קבועה, בינונית עד גבוהה, המחפשים חשיפה מקצועית לשוק איגרות החוב למשכנתאות, תוך יצירת תשואה עם רמות ריבית נמוכות סיכון וסיכון אשראי.

BBH Limited משך N

פורסם ב 22 דצמבר 2000, על ידי האחים בראון Harriman & Co, הקרן BBH Limited Duration N (NASDAQ: BBBMX) מבקש לספק החזר הכולל הכולל תוך שמירה על ההון. BBBMX משקיעה את סך הנכסים נטו שלה בתיק מגוון של ניירות ערך קבועים ואיכותיים לטווח קצר. מנהל ההשקעות של הקרן, בראון האחים הרימן ניהול השקעות, משקיעה בניירות ערך במגזרים רבים בשוק ההכנסה הקבועה, והניבה תשואה שנתית של 4. 4% מאז היווסדה, נכון ל -30 ביוני 2015.

BBBMX פורטפוליו מתמקדת באג"ח קונצרניות לטווח קצר, אג"ח קונצרניות לטווח קצר וניירות ערך מגובי נכסים ומקצה 27. 7% ו -39% 6 לענפים אלו, בהתאמה. BBBMX מחזיקה 301 ניירות ערך קבוע הכנסה יש משך יעיל של 0. 53 שנים. בהתבסס על נתונים עוקבים של 10 שנים, BBBMX רשמה רמת תנודתיות גבוהה מהממוצע עם תשואה מעל הממוצע בהשוואה לקרן הטעינה הממוצעת ללא הטעינה.

קרן זו מתאימה ביותר למשקיעים בעלי רמת סיכון מתונה המבקשת להשיג חשיפה לפורטפוליו מגוון של ניירות ערך קבועים לטווח קצר, המתמקדים בעיקר באלו עם דירוג אשראי בדירוג השקעה. בשל כך ומשך האפקטיבי הנמוך שלה, BBBMX נושאת רמה נמוכה של סיכון אשראי וסיכון ריבית. החשיפה המיוחדת שלו מתאימה למשקיעים בעלי תיקי השקעות מגוונים בין סוגי נכסים רבים.

AMG מנהלים זמן קצר הממשלה

קרן AMG מנהלים קצר משך הממשלה (NASDAQ: MGSDX) הוצא ב 31 מרס 1992, על ידי AMG קרנות, LLC. MGSDX מנוהלת על ידי AMG קרנות, LLC. ו subadvised ידי Amundi סמית Breeden. כדי להשקיע בקרן זו, המשקיעים חייבים לבצע השקעה ראשונית של $ 2, 000 אם יש להם חשבונות קבועים, או $ 1, 000 אם יש להם חשבונות פרישה בודדים (IRAs).הקרן גובה יחס הוצאות שנתי גבוה של 81%. נכון ל -31 באוגוסט 2015, MGSDX יצרה תשואה שנתית ממוצעת של 3.6% מאז היווסדה.

MGSDX מבקשת לספק למשקיעים תשואה כוללת ומשיגה את מטרתה על ידי השקעה בניירות ערך עם משוואות הדומות למדד הייחוס שלה, מדד ה- T-Bill של BofA Merrill Lynch. בתנאי שוק רגילים, MGSDX משקיעה לפחות 80% מסך הנכסים נטו שלה בניירות ערך שהונפקו על ידי ממשלת ארה"ב, סוכנויות ממשלתיות של U.S או נגזרים בעלי מאפיינים דומים לניירות ערך.

MGSDX מבקשת למזער את סיכון האשראי באמצעות השקעה בניירות ערך להשקעה והגבלת השקעותיה לניירות ערך המדורגים AAA על-ידי שירותי הדירוג של Standard & Poor's. הקרן מיישמת, בדרך כלל, אסטרטגיות גידור לצמצום רמת סיכון הריבית של אחזקותיה. MGSDX עוסקת בחוזים עתידיים על ריבית, כובעים, רצפות, אופציות וחילופי.

נכון ל -30 ביוני 2015, MGSDX מחזיקה 407 ניירות ערך קבועים ויש לה 373 דולר. 30 מיליון דולר בסך הנכסים נטו. בהתחשב משך נמוך יעיל של 0. 2 שנים, הקרן מציעה תשואה גבוהה של 30 יום SEC של 0. 88%. בהתבסס על תורת הפורטפוליו המודרנית (MPT) וסטטיסטיקות התנודתיות, MGSDX נושאת רמה נמוכה של תנודתיות ויכולה לייצר תשואות פוטנציאליות גבוהות בהשוואה לקרן הטעינה הממוצעת ללא הטעינה. MGSDX מתאימה במיוחד למשקיעים המחפשים חשיפה לשוק ניירות הערך הקבועים של ממשלת ארה"ב, לטווח קצר, תוך שמירה על רמה נמוכה של סיכון ריבית וסיכון אשראי, ויוצרים הכנסה חודשית.