פורקס היה פעם שוק זמין רק לממשלות, בנקים מרכזיים, בנקים מסחריים להשקעה ומשקיעים מוסדיים אחרים כמו קרנות גידור. היום, עם זאת, ישנם מקומות רבים שבהם רק על כל אחד יכול לסחור במטבעות. אלה כוללים חוזים עתידיים על מטבעות, אופציות על חוזים עתידיים, אופציות על מטבע חוץ של PHLX ועל שוק המט"ח ללא פיקוח (OTC). לאחר סוחר במט"ח החליטה איזה מקום (ים) מכשיר (ים) הוא או היא יהיה לסחור, הגיע הזמן לפתח אסטרטגיית מסחר הגה היטב לפני לשים כל הון סיכון בסיכון. סוחרים מצליחים חייבים גם לקבוע מראש את אסטרטגיות היציאה שלהם ואת טקטיקות אחרות לניהול סיכונים שיש להשתמש בהם אם הסחר ילך נגדם. כאן אנו מסתכלים כיצד לפתח אסטרטגיית מסחר עבור שוקי המטבע על בסיס המסחר כיווני. (כדי לסקור כמה מן המושגים ביצירה זו, לבדוק מושגים בסיסיים עבור שוק המט"ח ו שאלות נפוצות על מטבע המסחר .)

-> ->

מדריך: למעלה 10 כללי מסחר במט"ח

פיתוח אסטרטגיית מסחר אחת הדרכים לארגן את שפע של אסטרטגיות פוטנציאליות היא לקבץ אותם לגישות כיוונית ולא כיווני. אסטרטגיות מסחר כיווניות לוקחות פוזיציות נטו ארוכות או קצרות בשוק, בניגוד לאסטרטגיות לא-כיווניות (שוק ניטרליות). רוב המשקיעים מכירים את הגישה כיוונית; לדוגמה, מיליוני אנשים להשתתף בצורה כלשהי של תוכנית פרישה, שהוא בעצם תיק ארוך טווח של הון ו / או חוב המוחזקים זמן רב על ידי המשקיע. אסטרטגיות לטווח ארוך הן רווחיות בשווקים עולה, בעוד המשקיעים הקצרים נטו צריך רווח בשווקים נופלים. אסטרטגיות כיוונית ניתן לקבץ באופן רופף לתוך קטגוריות המשנה הבאות:

-> ->

• אסטרטגיות מגמה בעקבות
• מערכות מעבר מוצלב ממוצע
• מערכות פריצה
• אסטרטגיות זיהוי תבניות

רשימה זו אינה כוללת, שכן ישנן גישות רבות אחרות מסחר במט"ח. (לקבלת מידע נוסף, קרא את מסחר כפול חולצות כפול תחתיות ו זיהוי מגמות & טווח Bound מטבעות )

מגמות הבאות אסטרטגיות מגמות הבאות מערכות ליצור אותות עבור סוחרים ליזום מיקומים לאחר התרחשות מחיר מסוים. מערכות אלו מבוססות על הנחת היסוד הטכנית, שכאשר נקבעה מגמה, סביר יותר שימשיכו ולא יופנו. (קרא עוד על מגמות בשוק המט"ח ב מגמת המסחר או טווח? )

ממוצע המעבר (MA) מוצלב ממוצע נע (MA) מערכת המסחר מוצלב הוא אחד המערכות הכיווניות הנפוצות ביותר בשימוש כיום. מערכת זו משתמשת שתי MAs. קניית אותות נוצרת כאשר MA לטווח קצר יותר, נע מהר יותר חוצה את הממוצע הארוך.הדבר מעיד על כך שהפעולה על המחיר בטווח הקרוב מואצת כלפי מעלה.

מערכות אלו חשופות לאותות שווא, או "whipsaws". ככזה, סוחרים צריכים להתנסות עם תקופות זמן שונות לנהל backtesting לפני המסחר.

איור 1

מקור: מט"ח. trade. com

זו מערכת crossover פירסמה איתות לקנות כאשר חמישה ימים חצה מעל 20 יום כלפי מעלה במרץ 2008, בצד שמאל של התרשים. העמדה סגורה פעם אחת או צומת downside מתרחשת (כפי שפורסם בחודש מאי, בצד ימין של התרשים), או את הסחר מגיע יעד מחיר קבוע מראש.

Breakout Systems
מערכות breakout קל מאוד לפתח. הם בעצם קבוצה של כללי מסחר מוגדרים מראש על בסיס ההנחה הפשוטה כי מעבר מחיר גבוה חדש או נמוך הוא אינדיקציה למגמה המתמשכת. לכן, המערכת מפעילה פעולה לפתיחת מיקום בכיוון של גבוה / נמוך חדש.

לדוגמה, מערכת הפריצה עשויה לציין כי על הסוחר לסגור את כל הקצרים ולפתוח מיקום ארוך אם מחיר הסגירה של היום עולה על המחיר הגבוה של X הימים האחרונים. חלק שני של אותה מערכת breakout יהיה המדינה כי הסוחר חייב לסגור longs ולפתוח מיקום קצר אם סגירת היום הוא מתחת להדפסה של X יום נמוך. הסוד הוא לקבוע כמה זמן של תקופה אתה רוצה לסחור. תקופות זמן קצרות יותר (מערכות מהירות יותר) יזהו את השווקים המתפתחים מהר יותר מאשר במערכות איטיות יותר. החיסרון הוא כי whipsaws יותר תתרחש עם מערכות מהר יותר.

תבנית-אסטרטגיות הכרה
דיון מעמיק של כל תבנית בשימוש על ידי סוחרים במט"ח הוא ללא ספק מעבר להיקף של מאמר זה. ככזה, נבחן כמה דפוסי המשך פופולריים המשמשים את הסוחרים. (לקבלת מידע נוסף על תבניות תרשימים, קרא את דפוסי מחיר - חלק 1 )

משולשים משולשים יכולים לסמן היפוך מגמה, אך לרוב הם דפוסי המשך (כלומר, רזולוציה של המשולש תביא לחידוש המגמה הקודמת). ישנם מספר סוגים שונים של משולשים, כל אחד בעל מאפיינים ייחודיים משלו ואת ההשלכות החיזוי.

סוחרים צריכים לפתוח עמדות ברגע הפעולה מחיר פורצת מעבר לגבולות מתכנס של המשולש. במקרה זה, הסוחר ירכוש את הליש"ט ברגע שהמחיר יפרוץ מעל הגבול העליון קרוב ל -1.99.

אחת הדרכים לחזות את היקף המהלך המתקבל היא למדוד את המרחק של בסיס המשולש ולהוסיף כי המרחק בין הרמה לנקודה בה התרחשה הפריצה (~ 04 ~ ~ 05 + 1. 99 = 2. 04)

איור 2: דפוס סימטרי באמצע נקודת שורי

מקור: מט"ח. trade. com

דגלים דגלים הם המשך או דפוסי איחוד כי בדרך כלל להציג תקופה של קדימה ואחורה פעולה משופע נגד המגמה העיקרית. דגלונים הוכיחו להיות אמין מאוד. הם כמעט תמיד לאחד את המגמה הרווחת מאוד מאוד מסמל היפוך המגמה. כמו משולשים, הסוחרים צריכים לפתוח עמדות על הפרת הגבול.כמו דפוסי המשך אחרים, דגלים מתרחשים לעתים קרובות ליד אמצע המהלך העיקרי.

איור 3: דגל שורי הלימוד, משופע לכיוון המגמה העיקרית

מקור: פורקס. trade. com

ניהול סיכונים טקטיקות ישנן מספר דרכים סוחרים יכולים להפחית את הסיכון ולהימנע הפסדים קטסטרופלי כי יהיה לחסל את המסחר הון. סוחרים יכולים להגדיר נקודות שרירותיות שבהן הם חייבים לצאת עמדות לאבד. הם יכולים גם לבצע פקודות עצירה. דרך פופולרית נוספת לסחור היא לעצב מערכות מסחר מכניות או מה שנקרא מערכות קופסה שחורה המשתמשת ההיגיון מראש מתוכנת לעשות את כל החלטות המסחר.

ישנם מספר יתרונות נתפסים באמצעות מערכות מסחר מכני. האחת היא כי הסכנה הבסיסית רגשות של פחד ותאוות בצע מוסרים מן החלק הארי של המסחר שלך. מערכות אלו מסייעות לסוחרים להימנע משגיאות נפוצות כגון מסחר מוגזם וסגירת תפקידים בטרם עת. יתרון נוסף הוא עקביות. כל האותות הם עקב, כי תנאי השוק הדרושים כדי להפעיל אות מזוהים על ידי המערכת. מערכות מכניות מאלצות באופן טבעי את הסוחרים לשלוט בהפסדים, מכיוון שההיפוך יפעיל באופן שרירותי אות חדש, יופעל או ייסגר את הפוזיציה הפתוחה. (קרא עוד על ההשפעות של מסחר מוגזם על תיק ההשקעות שלך טיפים הימנעות מסחר מופרז .)

מערכות מכניות הם רק טוב כמו נתוני קלט backtesting שנערך לפני תחילת מסע הפרסום. המציאות הפשוטה היא שאין דרך מושלמת לדמות תנאי שוק אמיתיים. בסופו של דבר, הסוחר חייב להיכנס לשווקים ולשים כסף אמיתי בסיכון. אתה יכול לסחור נייר backtest כל מה שאתה רוצה, אבל המבחן האמיתי הוא כשאתה הולך לחיות.

מילות פרידה סוחרים חייבים תמיד לבדוק ולהעריך את היעילות של האסטרטגיות שלהם. תנאי השוק משתנים ללא הרף, והסוחרים חייבים להתאים את המערכות שלהם לכל תנאי השוק שהם מוצאים את עצמם.