קרן ואנגארד וולינגטון ("VWELX") היא קרן הנאמנות העתיקה ביותר של ואנגארד והקרן המאוזנת הוותיקה ביותר במדינה. הקרן, שנוסדה בשנת 1929, משקיעה במניות ובאג"ח בכל ענפי המשק, בדרך כלל עם שני שלישים מסך נכסי הקרן נטו שהושקעו בהון. בסוף פברואר 2016, קרן ואנגארד וולינגטון היתה 83 $. 8 מיליארד דולר סך נכסי הקרן השקיעו 92 מניות ו 806 אג"ח. האחזקה הגדולה ביותר היתה וולס פארגו & קומפני (סימול: WFC WFCWells Fargo & Co56 24% 20% Created with Highstock 4. 2. 6 ). עד 31 במרס 2016, קרן ואנגארד וולינגטון הייתה תשואה של שנה אחת של 11%, תשואה ממוצעת לשלוש שנים של 7. 77% ותשואה ממוצעת של חמש שנים של 8%. יחס ההוצאות עבור מניות קרן ואנגארד וולינגטון משקיע הוא 0. 26%, ואת הקרן דורשת השקעה מינימלית של $ 3, 000.

-> ->

ינואר עד מרץ

קרן ואנגארד וולינגטון היה הפסד בכל ינואר 2014-2014. כל אחד ההפסדים הללו היו לפחות 1. 4%. עם זאת, שלוש השנים שקדמו להפסדים אלו הביאו לעלייה בכל שנה בינואר, כאשר הרווח הקטן ביותר היה 2% בשנת 2011. ינואר היה אחד מחודשיים בחמש השנים האחרונות, עם שלוש שנים רצופות עם הפסד ; החודש השני היה דצמבר. הקרן ביצעה ביצועים טובים בפברואר. למרות שזה איבד 0. 3% בחודש פברואר 2016, זה היה רווח בכל שנה בפברואר 2011 עד 2015. ארבעה אלה חמישה רווחים היו של לפחות 2. 3%, עם העלייה הגבוהה ביותר היא עלייה של 3% (NAV) בשנת 2015. מרץ היה חודש מוצלח נוסף. בארבע מהחמש השנים האחרונות, קרן ואנגארד וולינגטון דיווחה על עלייה במארס. ההפסד היחיד היה ירידה של 1.6% במארס 2015, אבל הקרן היתה עלייה של 2.% 5 במארס 2016.

אפריל עד יוני

אפריל היה אחד הביצועים הטובים ביותר של קרן ואנגארד וולינגטון במשך חמש השנים האחרונות. ההפסד היחיד בחודש אפריל בתקופה זו התרחש בשנת 2012, אבל זה היה רק ​​ירידה של 0. 1%. כל הרווחים היו לפחות 1%, כולל עלייה של 1% באפריל באפריל 2014 ו 2015. אפריל הוא אחד משלושה חודשים היה לי הפסד אחד בדיוק בחמש השנים האחרונות. קרן ואנגארד וולינגטון קיבלה רווח בכל אחת משלוש השנים האחרונות במאי. עם זאת, שני רווחים אלה היו פחות מ 0. 8%, והפסד האחרון בחודש מאי היה ירידה של 4% בשנת 2012. יוני היה עקבי במהלך השנים האחרונות. קרן ואנגארד וולינגטון החליפה בין רווח לאובדן כל אחת מחמש השנים האחרונות במהלך חודש יוני. כל אחד משלושת ההפסדים האחרונים בחודש יוני היה בין 2 ל -2%.

יולי עד ספטמבר

קרן ואנגארד וולינגטון זכתה בשלוש מארבע השנים האחרונות ביולי, אך הפסדי יולי בחמש השנים האחרונות היו לפחות 1%.הקרן לא ביצעה גם באוגוסט, עם הפסדים בשלוש השנים האחרונות. כל ההפסדים היו לפחות 2. 2%, עם הפסד של 4. 5% בחודש אוגוסט 2015. ואנגארד וולינגטון הקרן היו חברים רצופים עם הפסדים של 2% בשנת 2014 ו 2015. למרות הקרן היו רווחים בשנתיים לפני זה היה גם הפסד של 9% 9 בספטמבר 2011.

אוקטובר עד דצמבר

קרן ואנגארד וולינגטון לא היה הפסד באוקטובר בחמש השנים האחרונות. למעשה, זה היה רווח NAV של לפחות 5. 3% פעמיים בתקופה זו; אוקטובר הוא החודש היחיד שיש לו תשואה של לפחות 4%. התשואה הגבוהה ביותר החודשית של קרן ואנגארד וולינגטון בחמש השנים האחרונות התרחשה באוקטובר 2011, כאשר היא גדלה ב -7%. הקרן הצליחה גם בחודש נובמבר, שם היא הרוויחה בכל אחת מארבע השנים האחרונות, אם כי אף אחד מהרווחים הללו לא עלה על 2%. החודש הגרוע ביותר של הקרן התרחש בדצמבר, שכן הוא רשם ארבעה הפסדים רצופים של לפחות 1. 3%. שלושת ההפסדים האחרונים היו לפחות 3%, כולל ירידה של 5% -6 בדצמבר 2015.