The Vanguard STAR Fund ("VGSTX") היא קרן נאמנות מאוזנת עם הקצאה מתונה שמבקשת לספק הון לטווח ארוך והכנסה. VGSTX מציעה למשקיעים חשיפה ל -11 קרנות ואנגארד המנוהלות באופן פעיל בתיק אחד. לכל אחת מהקרנות הבסיסיות יש סגנון השקעה וגישה משלה, והמשקיעים שמחפשים פיזור רחב על פני מספר רב של נכסי נכסים בתוך קרן אחת עשויים למצוא את VGSTX כתוספת תיק מתאימה.

נכון ליום 30 ביוני 2016, הקצאת הנכסים של הקרן הינה 62. 81% מניות, 24. 84% אג"ח ו -12% 35% עתודות לזמן קצר. סגנון המניות שלה נמשך בעיקר לתערובת גדולה, בעוד שסגנון האג"ח שלה נסחף לאג"ח קונצרניות לטווח בינוני. ההשקעה המינימלית של הקרן היא $ 1, 000, מה שהופך אותו אטרקטיבי לקהל רחב. יחס ההוצאות שלה הוא רק 0. 34% בשנה, המהווה 62% נמוך יותר מאשר יחס ההוצאה הממוצעת של קרנות עם אחזקות דומות. נכון לעכשיו, הקרן יש 18 $. 5 מיליארד נכסים בניהול (AUM).

להלן חמש החזקות העליון של VGSTX ומשקלות התיק שלהם.

Vanguard Windsor II Inv, 14. 01%

הקרן המשוקללת ביותר ב VGSTX הוא Vanguard Windsor II Inv ("VWNFX"). קרן זו הינה קרן הון בעלת שווי ערך. היא מתאימה ביותר למשקיעים בעלי אופק השקעות ארוך טווח ורוצה קרן פחות תנודתית מאשר קרנות הון אחרות גדולות. הקרן מושקעת על פני כל שווי השוק, אך ההקצאה שלה לאמצע הצמד וקטן יותר היא רק 17%. VGSTX יש הקצאת 8% 65% החזקות זרים.

ואנגארד לטווח ארוך השקעה כיתה Inv, 12. 50%

קרן ואנגארד לטווח ארוך השקעה כיתה ("VWESX") קרן מספקת חשיפה מגוונת לאגרות חוב השקעה ברמה של בינוני ו באיכות גבוהה כי יש בגרות ממוצעת של 15 עד 25 שנים ולחפש הכנסה גבוהה ובר קיימא. VWESX משקיעה בעיקר באג"ח קונצרניות, אך מקצה אחוז קטן לאג"ח העירוניות. הקרן מגוונת באופן רחב על ידי מגזר המנפיק והתעשייה, המחזיקה 765 אג"ח שונות, ומחזיקה בממוצע 13 שנים. שלושת מגזרי ההנפקה העיקריים של הקרן הם תעשייה, פיננסים ושירותים.

ואנגארד GNMA Inv, 12. 40%

ואנגארד GNMA Inv ("VFIIX") מתמחה בניירות ערך מגובי משכנתאות ממשלתיים ומנסה לספק רמת הכנסה שוטפת מתונה. הקרן משקיעה בעיקר במגוון רחב של ניירות ערך של GNMA. ההקצאה הנוכחית שלה הוא 97. 3% הממשלה מגובה מגובה, 1. 7% משכנתא מסחרי מגובה ו - 0% האוצר. הקרן משקיעה ב 35- ניירות ערך שונים ומחזיקה בממוצע 3.6 שנים. בשל הסיכון מראש המשויך לסוגי השקעות אלו, הקרן עשויה להיות מתאימה ביותר למשקיעים עם אופק זמן בינוני.

ואנגארד לטווח קצר השקעה כיתה Inv, 12. 40%

קרן ואנגארד לטווח קצר השקעה כיתה ("VFSTX") הקרן מבקשת לספק הכנסה שוטפת, תוך שמירה על תנודתיות מחיר מוגבלת על ידי השקעה של לפחות 80 % מנכסיה בניירות ערך קבועים לזמן קצר ולטווח בינוני. הקרן משקיעה בעיקר באג"ח קונצרניות, אך היא גם מקצה כספים לניירות ערך מגובי נכסים, ניירות ערך מגובי משכנתאות ואג"ח. נכון לעכשיו, 6. 8% של הקרן 2, 151 איגרות חוב בודדים הם מן החוץ מנפיקים. VFSTX משקיעה בכל הפדיון, אך מלא 85. 1% מהקופה מושקעת בניירות ערך שמתבגרים תוך 5 שנים או פחות. משך החיים הממוצע של הקרן הוא 6 שנים.