קרן ההכנסה ואנגארד וולסלי (VWINX) משקיעה בתערובת של מניות הון ואיגרות חוב קבועות, עם הקצאה של שליש מניות ושני שלישים אג"ח. שתי הטבות נובעות ממניות אלו: דיבידנדים מעל הממוצע וציפייה לדיבידנדים גדולים בעתיד. רוב איגרות החוב של קרנות הנאמנות הן בינוניות לטווח ארוך, עם ממוצע של לפדיון של 6 שנים, נכון ל -31 בינואר 2016. שיעורי הריבית והנפילות גדלים לעתים קרובות ככל שהמונח של אג"ח הופך להיות ארוך יותר.

נכון ליום 31 בינואר 2016, בקרן הנאמנות נכסים נטו של 40 דולר. 9 מיליארד דולר על פני 60 מניות ו 843 אג"ח. משקיעים עם אופקים זמן בינוני המבקשים הכנסה קבועה מובטחת, הגנה העיקרי וצמיחה מתונה יכול לשקול את הקרן. ההרכב שלה השתנה בין מרץ 2015 למרץ 2016.

מגזר הקצאה

קרן ההכנסה ואנגארד וולסלי היא מגוונת מאוד מבחינת המגזרים המיוצגים בתיק שלה, ללא מגזר העולה על הקצאה של 15%, נכון למרץ 2016 עם זאת, שבעה מגזרים מיוצגים בהקצאה 10% או יותר, כולל טכנולוגיית הבריאות ב 14. 4%, האוצר ב 13. 13, הצרכן הלא בני קיימא ב 12. 8%, אנרגיה מינרלים ב 10. 9% ו כלי עזר ב 10. 2%. הטכנולוגיה והפיננסים של הבריאות ירדו בהקצאה ב -12 החודשים האחרונים, ואילו המינרלים והאנרגיה עלו במגמת עלייה, וכתוצאה מכך איזון נוסף והפצה אף יותר בין חמשת המגזרים המובילים בקרנות הנאמנות.

-> ->

הפצה מדינה

קרן ההכנסה ואנגארד וולסלי היא בעיקר קרן U. S.. נכון למרץ 2016, 83. 9% מאחזקות הקרן מוקצות לניירות ערך אמריקאיים, מספר שנותר יציב יחסית במהלך 2015. רק שתי מדינות אחרות יש יותר מ 5% הקצאה בקרן: קנדה ב 5. % ובריטניה ב -5% 4. המגמה של מספרים אלה נשארה קבועה יחסית גם כן, אם כי הם התהפכו במרס 2015, עם בריטניה ב -5% 9 ו קנדה ב -5%. שוויץ, אירלנד וצרפת יש גם הקצאות קטנות בקרן. בהולנד נרשמה הקצאה של כ -7% במארס 2015, אך נכון למרס 2016 אין לקרן הנאמנות השקעות בחברות הולנדיות.

- <->

החזקות מובילות

במהלך הרבעון הראשון של שנת 2016, ההקצאה הגדולה ביותר של קרן ואנגארד וולסלי להכנסות של כל חברה היא מיקרוסופט (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp. 47 + 0 39% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) ב 5%. מחיר מניית התוכנה של החברה עוקב אחר מדד ה- S & P 500 מאז 2011 ועד למחצית השנייה של 2015, כאשר מיקרוסופט פרצה והופיעה בביצועים חזקים בהרבה. חלקה של קרן ואנגארד וולסלי הכנסה עלה בשיעור מלא מאז מרץ 2015.

4%, וולס פארגו & Company (סימול: WFC WFCWells Fargo & Co56 18% 30% Created with Highstock 4. 2. 6 ) יש את ההקצאה השנייה בגודלה בקרן, לעומת 4% בשנה הקודמת. וולס פארגו יש גם ביצועים מעט outperformed S & P 500 מאז 2011, למרות הביצועים שלהם תרשימים פיננסיים דומים. אחרי וולס פארגו, אין חברה אחת יש יותר מ 3. הקצאה 9%.

הפצה תיק השקעות

ואנגארד וולסלי הכנסה הקרן מוקצה באופן בלעדי כמעט לחברות מגה כובע גדול. חברות המגה-כובע מייצגות 75% 5% מהקופה, ההקצאה המדויקת שהיתה להם במארס 2015. החברות הגדולות מייצגות 24. 4% מקרן ההכנסה ואנגארד וולסלי, ירידה מ -25% 1 במארס 2015. השאר מורכבת מחברות בינוניות.

חברות גדולות יותר הן בדרך כלל יציבות יותר ודיבידנדים נדיבים, מה שהופך אותם אידיאלי עבור המשקיעים עם אופקים זמן קצר יותר אשר מודאגים ביותר בהגנה על הקרן בעת ​​רישום תשואות מובטחת. כאשר למשקיעים יש יותר זמן וזמינות גבוהה יותר של הון, סוג זה של קרן צמודים היטב עם קרן נאמנות נוספת או קרן סל (ETF) נוספת שהוקצתה בכבדות לחברות קטנות ובינוניות.