ואנגארד וולסלי הכנסה קרן ("VWINX") מציעה חשיפה למשקיעים בעלות נמוכה מניות ואיגרות חוב כיתה ההשקעה. כשני שלישים מנכסי הקרן מושקעים בדרך כלל באג"ח. השקעות ההון נעשות בדרך כלל בחברות המשלמות דיבידנדים גבוהים יותר או צפויות להגדיל את תשלומי הדיבידנד. נכון ל -29 בפברואר 2016, הקרן עמדה על 41 דולר. 6 מיליארד דולר סך הנכסים נטו הקרן, ואת יחס ההוצאות של המשקיע בקרן המניות היה 0. 23%. הקרן מחזיקה מעל 800 אג"ח, עם ממוצע של 6 שנים. האחזקות הגדולות ביותר נמצאות ב- Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp. 23 + 0 11% Created with Highstock 4. 2. 6 ) וולס פארגו & WFCWells Fargo & Co56 24 - 0. 20% Created with Highstock 4. 2. 6 ). VWINX היה רווח של 3. 78% בשנה האחרונה, 6. 04% במהלך שלוש השנים האחרונות ו -7. 82% בחמש השנים האחרונות. -> ->

ינואר עד מרץ

ואנגארד וולסלי הכנסה הקרן היה רווח בינואר בארבע בשבע השנים האחרונות. הקטן ביותר של רווחים אלה, אשר היה 0. 5% בשנת 2015, היה עדיין גדול יותר את ההפסד הגדול ביותר על פני תקופה זו שבע שנים. הקרן דיווחה על שבע שנים רצופות עם עלייה בחודש פברואר. למרות שזה היה רווח של 0. 4% בחודש פברואר 2016, כל אחד שישה השיאים הקודמים בפברואר לפני 2016 היו כפליים. הקרן דיווחה על עלייה בשלוש השנים האחרונות בארבע השנים האחרונות. בשנת 2016, מרץ היה רווח של 1. 3%. זה היה השינוי הגדול ביותר של הקרן במרס שבע שנים. למעשה, לפני 2016, VWINX לא ראה שינוי גדול מ 0. 7% בשש השנים הקודמות במארס.

אפריל עד יוני

במהלך 10 השנים האחרונות, קרן ואנגארד וולסלי הכנסה מעולם לא דיווח הפסד בחודש אפריל. למעשה, שלושה מתוך 5 ההישגים האחרונים היו לפחות 1%, כולל עלייה של 6% בשווי הנכסים נטו (NAV) בשנת 2011. במונחים של התשואה הממוצעת לחודש, אפריל הוא החודש הרווחי ביותר של הקרן. עם זאת, ההצלחה בחודש אפריל נמחק בדרך כלל בחודש יוני. הקרן דיווחה על הפסד בשלוש מהחמש השנים האחרונות ביוני, כאשר כל אחד משלושת ההפסדים הללו הוא לפחות 2%. מאי גם מילאה תפקיד בניגוב ההצלחה של אפריל, שכן הקרן דיווחה על הפסד במאי בארבע משש השנים האחרונות.

יולי דרך ספטמבר

למרות שהרבעון השלישי היה יכול להיחשב כרבעון הרווחי ביותר של קרן ואנגארד וולסלי, זה לא היה מוצלח בשנים האחרונות. לדוגמה, הקרן מתגאה תשואה ממוצעת של 10 שנים של 0. 5% בחודש אוגוסט. עם זאת, הוא דיווח על הפסד אוגוסט בשלוש מהחמש השנים האחרונות, עם שני הפסדים אלה להיות לפחות 1.9%.ספטמבר גם החזיר הפסד בשלוש מהחמש השנים האחרונות. לא רווח מעל מסגרת זמן זו היה מסוגל לעלות על 1%. הקרן דיווחה על עלייה בחודש יולי בארבע מהחמש השנים האחרונות, אם כי אף אחד מהרווחים הללו לא עלה על 2. 4%.

אוקטובר עד דצמבר

ואנגארד וולסלי הכנסה הקרן היה רווח באוקטובר בכל אחת משש השנים האחרונות. בשנת 2015 חוו הקרן עלייה ב - NAV של כ - 5%. רווח זה היה עליית הערך היחידה בחמש השנים האחרונות, ועלתה על 3% בחודש אחד. למעשה, זה היה הרווח הגדול ביותר של הקרן בכל חודש מאז 2010. הקרן החזירה רווח בכל אחת מארבע השנים האחרונות בנובמבר. עם זאת, רק אחד מהם היה גדול מ -0.9%, ושניים אלה היו פחות מ -0.4%. לחלופין, לקרן היה הפסד בכל אחת מארבע השנים האחרונות בדצמבר. כל אחד מההפסדים הללו היה ירידה של לפחות 2%, והגבוה ביותר היה הפסד של 4% בשנת 2015. בדצמבר היתה התשואה הממוצעת הגבוהה ביותר של חמש שנים לכל חודש עבור VWINX, שכן היא החזירה הפסד של 1.96% .