a:

סיכון שוק וסיכון מדינה הם שני סוגים שונים של סיכון להיות זהירים כאשר אתה משקיע. סיכוני השוק עוסקים בהפסדים העלולים להיגרם עקב הביצועים הכוללים של השווקים הפיננסיים. בניגוד לסיכון השוק, סיכון המדינה מטפל בסיכונים מרובים הקשורים להשקעה במדינה אחרת.

סיכון שוק קשור להפסדים בתיק עקב השווקים הפיננסיים. היא ידועה גם כסיכון בלתי ניתן לגילוי משום שלא ניתן להקל עליה באמצעות גיוון. סוג זה של סיכון משפיע על השוק כולו או על סוג הנכס. לדוגמה, נניח שיש לך תיק מגוון עם עמדות ארוכות בתעשיות מרובות. האפשרות של המדינה להתמודד עם ההאטה הכלכלית היא סוג של סיכון שוק; גורם זה ישפיע על הביצועים הכוללים של השווקים הפיננסיים ולגרום לך לגרום הפסדים.

מצד שני, סיכון המדינה הוא שפע של סיכונים הקשורים להשקיע במדינה. כמה דוגמאות לסיכון המדינה הן סיכון פוליטי, סיכון ריבית, סיכון כלכלי וסיכון ברירת מחדל. לדוגמה, נניח שאתה שוקל לרכוש איגרת קופון אפס שהונפקו על ידי אוצר האוצר או אג"ח שהונפקו על ידי ממשלת רוסיה. קבל את ההחלטה שלך על ידי הערכת הסיכון של שתי המדינות. סיכונים פוליטיים וכלכליים הם שני הגורמים העיקריים הגורמים למדינה מחדל על איגרות החוב שלה. נכון לעכשיו, רוסיה עומדת בפני סיכון כלכלי ופוליטי גבוה, אשר אתה צריך לקחת בחשבון. חפשו לרכוש אג"ח של קופון אפס מאוצר האוצר, מכיוון שיש לו סיכון נמוך למדינה בהשוואה לרוסיה.

-> -