ההבדל בין תזרים מזומנים חופשי ממונף ללא תשלום הוא הוצאות. תזרים המזומנים המנוהל הוא סכום המזומנים שיש לעסק לאחר שהוא עומד בהתחייבויותיו הפיננסיות. תזרים המזומנים החופשי החופשי הוא הכסף שיש לעסק לפני תשלום התחייבויותיו הפיננסיות. הוצאות התפעול ותשלומי הריבית הן דוגמאות להתחייבויות פיננסיות המשולמות מתזרים מזומנים חופשי.
עסק שרוצה להרחיב צריך כסף עבור ציוד, מלאי, צוות גדל שטח נוסף. למרות כמה עסקים יכולים להרשות לעצמם לממן הרחבות קטנות יותר משלהם, רוב העסקים צריכים לגייס מזומנים נוספים כדי להפוך את התרחבות לקרות. אם העסק בוחרים להביא משקיעים או לחפש מימון מבנק, הבריאות של העסק הוא בחן. אחד הדברים משקיע רואה את תזרים המזומנים החופשי של העסק.
הן תזרים המזומנים החופשי מנוף ו unlevered יכול להופיע על המאזן. תזרים מזומנים ממונף הוא עניין למשקיעים, כי זה מציין כמה מזומנים יש עסק צריך להרחיב. ההבדל בין תזרים המזומנים המנוף לבין המשולש הוא גם אינדיקטור חשוב. ההבדל מראה כמה התחייבויות פיננסיות יש את העסק ואם העסק overextended או הפעלה עם כמות בריאה של החוב. זה אפשרי עבור העסק יש תזרים מזומנים מנוף שלילי אם ההוצאות שלה יותר ממה שהרווחת החברה. זה לא מצב אידיאלי, אבל כל עוד זה בעיה זמנית, המשקיעים לא צריך להיות מקושקש מדי.
-> -