a:

חישוב תזרים מזומנים חופשי שימושי למשקיעים המלווים להעריך את ההצלחה של החברה. כדי ליצור גיליון אלקטרוני של Excel כדי לחשב תזרים מזומנים תפעולי, ראשית למזג את השורה הראשונה של תאים יחד (בין עמודות A ל- N). שורה זו תשמש כותרת מסמך זה, כגון "תזרים מזומנים 2014-2015." חזור על אותו צעד עבור השורה השנייה; שורה זו משמשת כדי לכתוב את שם העסק.

בתאים B4 דרך M4, לשים חודש אחד של השנה בתוך כל מתחיל עם תחילת שנת המס. ב A5, הקלד "מאזן פתיחה". ב A7 עד A12, הקלד את הנקודות הבאות: "Money In" (A7), "הון הבעלים" (A8), "בנק הלוואות" (A9), "מכירות" (A10), "אחר" (A11), ו "סך הכל כסף "(A12). ב A12 דרך M12 לשים גבול בחלק העליון. תאים אלה מייצגים את הכסף מגיע לעסק.

שינוי השוליים של עמודה A כדי להתאים בנוחות את כל המילים בתאים אלה. ב A14 סוג "כסף החוצה", אשר יביא בחשבון את כל עלויות העסק. הקלד את התאים הבאים: "פרעון הלוואה" (A16), "טובין עבור מכירה חוזרת" (A18), "ציוד" (A19), "פרסום" (A21), "אתר" (A22), "סוחר" A23), "דמי דואר" (A24) "נייחים" (A25), "סך הכסף החוצה" (A27). הוסף את ההוצאות הדרושות בעמודות ב 'עד

עבור A27 דרך M27, לשים גבול בחלק העליון. הדגש את כל התאים בין B5 ל M27, לחץ על תאים בפורמט, עבור מספרים ולאחר מכן חשבונאות. לעצב את זה כך ערכי התאים יש שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית. ב B12, לשים "= SUM (B8: B11)" והקש enter. גרור את הנוסחה הזו עבור כל חודש. ב B27, קלט "= SUM (B16: B26)" והקש enter. גרור את הנוסחה הזו לאורך גיליון ה- Excel עבור כל חודש. ב A29, הקלד "מאזן סגירת". בתא B29, הקלד את הנוסחה הבאה: "= B5 + B12-B27". גרור את הנוסחה הזו עבור כל חודש (לתא M27).

לבסוף, הקלד את כל הערכים הספציפיים לעסק שלך עבור כל חודש. שורת יתרת הסגירה מייצגת את תזרים המזומנים התפעולי ותצביע גם על תקציב החברה.