מניות של מגה-קאפ בארה"ב הן מעט נמוכות יותר משוק המניות האמריקאי הרחב יותר, כפי שנראה עם ההפסדים השנתיים של S & P 100 של 0. 0. 48% בהשוואה ל- S & P 500 שנה ל- - ירידה של 0. 08%, נכון למרץ 2016. מגה-כובעים נוטים להיות אזור שמרני יותר בשוק, אשר מסתמך על הקצאת חברות הגדולות ביותר בעולם האיקוני. הם בדרך כלל יש מותגים מוכרים לזיהוי נרחב, והמניות שלהם ליהנות תחזית צמיחה יציבה, בדרך כלל תנודתיות נמוכה יותר מאשר השוק הכולל וחשיפה הפעילות הגלובלית, ולספק תיקי עם הגנה downside במקרה של המשבר הכלכלי העולמי. כתוצאה מכך, הם נתפסים לעתים קרובות כמקלט בטוח בזמן של תנודתיות גבוהה יותר.

שני תעודות סל פופולאריות בקרב משקיעים הרוצים בשמירה על תיקי הון שמרניים בעלי תנודתיות נמוכה שמרנית, עשויים לפנות אל ה - G & P 500 של גוגנהיים (NYSEARCA: XLG XLGGuggenheim184 11 + 0 05 < 6 ). -> ל -2016, ה- ETF של מגה-שוויץ עמד על כ -599 דולר. 72 מיליון דולר, יחס ההוצאות של 0. 20% ותשואה של 2. 20%. הוא דורג ארבעה כוכבים על ידי Morningstar השקעות מחקר. MGC החלה להיסחר ב -17 בדצמבר 2007, ומבקשת לספק תשואות באמצעות מבנה קרן פאסיבית המשקיעה בחברות הגדולות בארה"ב, לפי שווי השוק. נכון למרץ 2016, ה- ETF היה סך הנכסים של 985 $. 50 מיליון דולר, יחס הוצאה של 0. 09% ותשואה של 2. 22%. הוא דורג ארבעה כוכבים על ידי Morningstar. -> ביצועים

XLG חזר 0. 55% עד כה, 11. 58% בשלוש השנים האחרונות, 11. 95% בחמש השנים האחרונות ו -6% מעל בעבר 10 שנים. במהלך אותה תקופה, מדד ה - ETF חווה סטיית התקן לשלוש שנים של .11 37, סטיית תקן של חמש שנים של .111 ו סטיית תקן של 10 שנים של .14 .28 Morningstar מעניקה לה דירוג סיכון של "ממוצע" על פני תקופה של שלוש שנים ו "מתחת לממוצע" על פני חמש וחמש שנים תקופות. בינתיים, חברת המחקר מעניקה ל- ETF דירוג תשואה של "מעל הממוצע" על פני תקופות של שלוש וחמש שנים ו"ממוצע "על פני תקופה של 10 שנים.

MGC חזר 0. 54% בשנה עד כה, 11. 75% בשלוש השנים האחרונות ו -12% בחמש השנים האחרונות. בינתיים, הקרן חווה סטיות תקן של 10. 99 ו - 11. 86 במהלך האחרון שלוש וחמש שנים, בהתאמה. Morningstar מעניקה לקרן דירוג סיכון של "ממוצע" על פני תקופה של שלוש שנים ו "מתחת לממוצע" על פני תקופה של חמש שנים.כמו כן, מעניקה חברת המחקר דירוג תעודות סל של "מעל הממוצע" לתקופות של שלוש וחמש שנים.

Top Five Holdings

נכון למרץ 2016, היה ל- XLG 98. 91% מתיק ההשקעות שלה במניות U. S. ו- 09% במדינות אחרות. באופן ספציפי יותר, ה- ETF החזיקה 50 משרות מניות ארוכות ושתי תפקידים ארוכים אחרים. חמש החזקות עיקריות נמצאות ב- Apple (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc 174 55 + 1 19%

Created with Highstock 4. 2. 6

) עם 6. 88% מהתיק, Microsoft קורפ (NASDAQ: MSFT

MSFTMicrosoft Corp. 20 + 0% 07%

נוצר עם Highstock 4. 2. 6

) עם 4. 98%, אקסון מוביל (סימול: XOM XOMExxon Mobil Corp. 64 + 0 55% Created with Highstock 4. 2. 6 ) עם 4. 06%, ג'ונסון אנד ג'ונסון (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson. % 2. 6 ) עם 3. 37% מהתיק. נכון לחודש פברואר 2016, MGC היה 99. 58% מתיק המניות שלה במניות U. S., 0. 41% שאינם U. מניות S. ו -0.2% במזומן. באופן ספציפי יותר, ה- ETF החזיקה 292 משרות מניות ארוכות ו -3 משרות נוספות. חמש האחזקות הגדולות של MGC כוללות את אפל עם 3.% 48 מהתיק, עם 62%, אקסון מוביל עם 2. 27%, ג'ונסון אנד ג'ונסון עם 1. 98% וג'נרל אלקטריק (סימול: GE > GEGeneral אלקטריק CO20 15 + 0. 03% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) עם 1. 87% מהתיק.