תעודות סל (ETF) של קרן המטבע האוסטרלית מספקות חשיפה יעילה לניירות ערך קבועים של ממשלות, שלטונות ממשלתיים או של חברות של חברות באוסטרליה. המשקיעים המעוניינים לגוון את תיק ניירות הערך המסורתיים של U. S. ואת תיק ניירות ערך קבועים עשויים לעשות זאת עם תעודות הסל האוסטרליות. עם זאת, המשקיעים צריכים לציין כי השקעה בינלאומית כוללת סיכונים רבים, כגון מטבע, נזילות וסיכונים כלכליים. משקיעים שמחפשים רמה גבוהה של הכנסה שוטפת צריכים לשקול את שלושת תעודות הסל המציעות חשיפה לתיקי ניירות ערך בעלי הכנסה קבועה גבוהה באוסטרליה.

-> ->

WisdomTree אוסטרליה וניו זילנד קרן החוב

WizdomTree אוסטרליה וניו זילנד החוב קרן (NYSEARCA: AUNZ) הוצא על ידי WisdomTree השקעות בע"מ (NASDAQ: WETF WETFWisdomtree השקעות Inc12. 20 + 0 91% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ב -25 ביוני 2008. כדי להשקיע בקרן, המשקיעים נדרשים לשלם יחס הוצאה שנתית נטו של 0. 45%. נכון ליום 6 במאי 2016, הקרן היתה סך הנכסים נטו של 152 $. 9 מיליון ו - 6 מיליון מניות מצטיינים. הקרן מבקשת לספק רמה גבוהה של הכנסות ועלייה בהון.

כדי להשיג את יעד ההשקעה שלה, הקרן משקיעה בעיקר ניירות ערך קבועים הנקובים דולר אוסטרלי או דולר ניו זילנדי. נכון ל -29 באפריל 2016, חמשת הקצבאות העיקריות של הקרן היו 33. 15% Supernationals-AUD, 20. 97% אוסטרליה, 11. 8% ניו זילנד, 8. 55% מערב אוסטרליה משרד האוצר ו -7% 53 קווינסלנד אוצר תַאֲגִיד. קרן החוכמה אוסטרליה וניו זילנד מציעה תשואה של 30 יום ל - SEC של 2. 18% ותשואת הכנסה מוטמעת של 2.47%. בנוסף, הקרן נושאת רק סיכון מתון של סיכון ריבית ויש לה משך אפקטיבי של 4. 81 שנים.

-> יחס ההוצאות נטו של 0. 24% ומנוהל על ידי מדינת רחוב יועצים גלובל אוסטרליה בע"מ. הקרן שואפת לספק תשואות המקבילות לאלו של מדד הריבית הקבועה של S & P / ASX, מדד המדד הקנדי.

נכון ל -5 במאי 2016, חמש ההקצאות המובילות של הקרן היו 48. 86% ממשלתיים, 24% 7% ממשלתיים, 10. 58% על-לאומית, 7. 41% ממשלתיים ו -5% מימון חברות. הקרן מחזיקה בראש ובראשונה באג"ח איכותיות ומקצה 76. 47% מהתיק שלה ל- AAA, 17. 21% ל- AA, 4. 72% ל- A ו- 61% Baa. יש 74 אחזקות ונכסים בניהול של 24 $. 04 מיליון. לקרן פדיון ממוצע של 6.11 שנים ו מתוקן שונה משך של 22 שנים. הוא מציע תשואה אטרקטיבית של 4. 21% ותשואה לפדיון של 2. 29%. בנוסף, הקרן יש קמור של 0. 44%. <<קודם <קודם < 2. 2. 6

) ב -12 במרץ 2012. הקרן מבקשת לעקוב אחר הביצועים של מדד בלומברג AusBond Composite, המדד הבסיסי של הקרן. כדי להשיג את יעד ההשקעה שלה, iShares Core Composite Bond ETF מחזיקה בראש ובראשונה בהשקעות בעלות הכנסה קבועה ניירות ערך שהונפקו על ידי תאגידים הרשומים באוסטרליה ממשלות אוסטרליה. השקעה בקרן דורשת דמי ניהול שנתיים של 0. 2%.

נכון ל -6 במאי 2016, היו לקרן 340 אחזקות וסך הנכסים נטו של 300 דולר אוסטרלי. 1 מיליון דולר. הקרן העליון של חמש הקצאות חוב המנפיקים הם 47. 81% קהיליה של אוסטרליה, 9. 54% קווינסלנד משרד האוצר, 5. 29% ניו סאות 'ויילס האוצר תאגיד, 4. 55% האוצר של ויקטוריה ו - 3. 96% תַאֲגִיד. החשיפות העיקריות של הקרן הן 47. 81% אוצר, 40% 68% ממשלתיים, 10. 36% חברות, 1. 09% מכוסים ו -0.7% מזומנים ו / או נגזרים.

נכון ל -5 במאי, 2016, הקרן הניבה תשואה ריצה אטרקטיבית של 4. 24%, המחושבת על ידי חלוקת הדיבידנד השנתי של תשלום הקופון לפי מחיר השוק. לקרן תשואה ממוצעת משוקללת לפדיון (YTM) של 2. 3% וקופון ממוצע משוקלל של 4. 64%. יש לה משך אפקטיבי של 4. 75%, מה שמראה שהיא נושאת סיכון מתון של סיכון הריבית.