למשקיעים המבקשים הכנסה יש אפשרויות ייחודיות רבות כאשר מדובר אסטרטגיות השקעה פסיבית המועסקים על ידי תעשיית תעודות הסל (ETFs) בתעשייה. חברות רבות לניהול הון מציעות תעודות סל רבות שיש להן תשואות תפוקה של 12 חודשים מעל 10%, והן עוקבות אחר נישות ספציפיות ולעתים קרובות מתעלמות מהנישות של שוקי המניות או האג"ח.

Global X Junior MLP ETF

החל מ -2013, ה- X Global Junior MLP ETF (NYSEACRA: MLPJ) עוקב אחר הביצועים של מדד ה- MLP של Solactive Junior, המורכב משותפויות מוגבלות של שותפות מוגבלת (MLP) בחקר, עיבוד ואחסון של משאבי אנרגיה שונים בארצות הברית. הקרן היא אחת הבודדים מבין חבריה, שממקדת את הקטע הקטן של שוק ה- MLP. בגלל מניות קטנות שווי נוטים להיות תנודתיים, התשואות של הקרן עשוי להיות נתון לתנודות רחב, במיוחד בזמנים קשים. ה- ETF מנצל את ה- MLPs שלא זכו להתייחסות, התעלם מהם או שלא זכו להערכה נמוכה, שאינם חלק ממדדי MLP העיקריים. נכון ל -8 במרץ 2016, יש לה 4 $. 86 מיליון הנכס תחת ניהול (AUM) ומחזיקה 30 מניות, עם כ 80% מהנכסים שהוקצו אנרגיה MLPs. זה הוכיח תשואה של 30 יום ניירות ערך (SEC) התשואה של 12. 46% ו 12 חודשים תפוקה ההפצה של 15. 83%.

-> ->

נכון ל -29 בפברואר, 2016, הקרן הראתה הפסד שנתי של 13% ל -90% והפסד של שנה אחת של 49. 73%. במשך שלוש שנים, הקרן הציגה הפסד שנתי ממוצע של 18. 79%, סטיית תקן של 20. 60% יחס Sharpe של -0. 90. הקרן מגיעה עם יחס ההוצאות של 2. 78% וקיבל דירוג כוכב אחד הכולל מ Morningstar בקטגוריה שותפות מוגבלת אנרגיה.

Guggenheim Shipping ETF

-> >

Created with Highstock 4. <6 עוקב אחר הביצועים של מדד המשלוח הגלובלי של דאו ג'ונס. המדד הבסיסי מורכב ממניות, MLPs ו - American Depositary Receipts (ADRs) של חברות הפועלות בענף המשלוחים ויש להן תשואות דיבידנדים מעל הממוצע. נכון ליום 8 במרס 2016, הקרן כוללת 28. 96 מיליון מניות של AUM ומחזיקה 25 מניות של חברות בצפון אמריקה עם הקצאה של 24%, חברות ממדינות אירופיות מפותחות עם הקצאת 35. 51% וחברות יפניות עם 15. 44 % הקצאה. חלק ניכר מנכסי הקרן קשורות לחברות קטנות ומיקרו-שווי, מה שהופך אותה להשקעה בסיכון גבוה. כמו כן, יש לה תיק מרוכז מאוד, שכן 10 האחזקות המובילות שלה היוו 68% 12% מתיק ההשקעות. זה הראה תשואה של 30 יום SEC של 7. 13% ו 12 חודשים תפוקה ההפצה של 13. 37%.

נכון ל -29 בפברואר, 2016, הקרן הניבה הפסד של 13 חודשים.91% ו הפסד של שנה אחת של 39. 04%. במשך תקופה של שלוש שנים, הוא הראה הפסד שנתי ממוצע של 9. 78%, סטיית תקן של 17. 90% יחס שארפ של -0. 49. במשך תקופה של חמש שנים, הוא הראה הפסד שנתי ממוצע של 12. 98%, סטיית תקן של 21. 70% ו יחס שארפ של -0. 53. זה חיובי יחס ההוצאות של 0. 65% ויש לו כוכב אחד הדירוג הכולל מ Morningstar בקטגוריה תעשייתיים.

YieldShares הכנסה גבוהה ETF

התחיל בחודש יוני 2013, YieldShares הכנסה גבוהה ETF (NYSEACRA: YYY

YYYExch Trd Con Tr19 66 + 0% 15%

Created with Highstock 4. 2. 6 < ) עוקבת אחר הביצועים של מדד ISE High Income, המורכב מ -30 קרנות סגורות, הנוטות להיות בעלות תשואות גבוהות וערכי נכסים מוזלים. נכון ל -7 במרס 2016, הקרן כוללת 75 דולר. 2 מיליון דולר של AUM ובהתבסס על החזקותיה של הקרן, קיימת חשיפה מקומית של כ - 21%, חשיפת הון זר של כ - 14% וחשיפת אגרות חוב של כ -. חשיפת ההון הינה מגוונת למדי במגזרים שונים, כאשר אין מגזר אחד המכיל יותר מ -16% מסך ההחזקות המונפק. חשיפת האג "ח הבסיסית של הקרן הינה בעיקר איגרות חוב מניבות תשואה גבוהות של מנפיקים תאגידיים בעלי ציונים שאינם השקעה. מדד ה - ETF הראה תשואה של 30 יום ל - SEC של .11% 27% ותשואת תפוקה של 12 חודשים של .11% 37% נכון ל -29 בפברואר 2016, מדד ה- ETF הראה הפסד של 3.9%, לעומת הפסד של שנה אחת של 13%. במשך תקופה של שלוש שנים, היא הראתה הפסד שנתי ממוצע של 2. 52%, סטיית תקן של 10. 63% ושיעור Sharpe של -0. 19. זה מגיע עם יחס ההוצאות של 1. 82% ויש לו דירוג כוכב אחד הכולל מ Morningstar בקטגוריה הקצאה אגרסיבית.