רויס ​​קרנות היא משפחה מכובדת של קרנות נאמנות המתרכז בהשקעה במניות קטנות שווי השוק. עם מעל 40 שנים של להתמקד במניות קטנות שווי 18 $. 5 מיליארד דולר בניהול נכסים (AUM), קרנות רויס ​​קרנות נאמנות להביא הרבה ניסיון ומומחיות למשקיעים מוסדיים בודדים בעלויות סבירות. עם מניות כובע קטן המציע צמיחה חזקה הסיכויים, המשקיעים יש כספים רבים לשקול לגוון את תיק הפרישה שלהם.

-> ->

רויס ​​גלובל שירותים פיננסיים קרן שירות (RYFSX)

AUM: $ 46. 82 מיליון

יחס הוצאות נטו: 1. 69%

רויס ​​גלובל שירותים פיננסיים קרן שירות מחלקת משקיעה במניות רגילות מקומיים וזרים של חברות פיננסיות עם שווי השוק של עד 5 מיליארד דולר. הוא נוצר כדי לנצל שינויים מבניים ארוכי טווח המתרחשים במגזר הפיננסי העולמי עם התפשטות של מלווים לא מסורתיים, ניהול עושר מקצועי וניירות ערך פיננסיים הנסחרים בבורסה. הקרן מחזיקה בראש ובראשונה בבנקים קטנים, חברות ברוקרים וחברות לניהול עושר בעלות מאזן חזק, מינוף קטן או ללא רישומים ועקביות של רווחים ותזרימי מזומנים חופשיים.

מאז תחילת פעילותה ב -2003, הקרן עלתה על המדד שלה, מדד ראסל 2000, ב -68% מהתקופות הרבעוניות של 10 השנים האחרונות. הקרן קיבלה דירוג כולל של ארבעה כוכבים ממורנינגסטאר בקטגוריה הפיננסית. אין לה עמלות טעינה ומחייבת את המשקיעים שלה לתרום לפחות $ 2, 000.

רויס ​​Special Equity Fund Investment Class (RYSEX)

AUM: $ 1. 45 מיליארד

יחס הוצאות נטו: 1. 15%

רויס ​​מיוחד הון קרן השקעות הקבוצה משקיעה במניות משותפות של חברות עם שווי שוק של עד 3 מיליארד דולר, כי מאפייני ערך מוצגים. היא בוחרת בתיק ההשקעות שלה על ידי התמקדות בחברות עם ניהול שמרני, פעילות זיכיונות ותשואות בר-קיימא על ההון. הקרן נוטה להחזיק מספר מצומצם של אחזקות עם מניות צרכניות ותעשייתיות, השולטות בתיק. החזקותיה העיקריות מהוות כ -32%, עם UniFirst Corporation, אחזקות הקרן, המהוות כ -10%. הקרן משתמשת בדרך כלל בגישה של רכישה והחזקה בהשקעה שלה, כאשר יחס מחזור תיק ההשקעות עומד בדרך כלל על כ -21%, מה שהופך את הקרן למס יעילה. עם ניהול מנוסה מאוד של צ 'רלי Dreifus, אשר כבר עם הקרן במשך 17 שנים, את רויס ​​Special Equity קרן השקעות בכיתה זכתה בדירוג ארבעה כוכבים הכולל דירוג זהב אנליסטים מ Morningstar בקטגוריה ערך קטן.אין לו עמלות טעינה ודורש השקעה מינימלית של $ 2, 500.

רויס ​​סך הכל חזרה קרן השקעות Class (RYTRX)

AUM: $ 2. 81 מיליארד דולר

יחס הוצאות נטו: 1. 22%

רויס ​​סך הכל החזרות קרן השקעות הקבוצה משקיעה בחברות עם שווי שוק עד 3 מיליארד דולר. היא מתמקדת בחברות שמשלמות דיבידנדים ויש להן תשואות גבוהות ויציבות פיננסית חזקה. במניות בתחום השירותים הפיננסיים יש את ההקצאה הגדולה ביותר של כ -28%, בעוד שמניות החברות התעשייתיות היוו 22% מתיק הקרן. לקרן יש תיק מרוכז מאוד של מניות שיכול להגדיל רווחים או הפסדים. מורנינגסטאר העניקה את רויס ​​סך הכל החזרות קרן השקעות בכיתה עם דירוג של שלושה כוכבים הכולל בקטגוריית תערובת קטנה. לקרן אין דמי עמלה ומגיע עם דרישת השקעה מינימלית של $ 2, 500.

רויס ​​אינטרנשיונל Premier Fund Service Class (RYIPX)

AUM: 73 מיליון דולר

יחס הוצאות נטו: 1. 44% > רויס ​​אינטרנשיונל פרמייר קרן מחלקת שירות משקיעה במספר מצומצם של חברות קטנות זרות עם שווי שוק של עד 3 מיליארד דולר. היא מתמקדת בחברות בעלות יתרונות תחרותיים חזקים ומכליות כלכליות המייצרות תשואות גבוהות על ההון. מניות של חברות תעשייתיות וטכנולוגיות בעלות עמדות דומיננטיות בתיק הקרן עם הקצאת מעל 50%. עם החזקות רבות בקרן הנקובות במטבעות זרים, התשואות שלה חשופות לסיכוני מטבע. רויס אינטרנשיונל פרמייר קרן שירות בכיתה קיבלה דירוג כולל של שלושה כוכבים מ Morningstar בקטגוריית הצמיחה הקטנות / אמצע הצמיחה. אין לו דמי טעינה ומגיע עם תרומה מינימלית של $ 2, 500.